摩根環球醫療科技基金-F股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.63 0.58 0.62% 7.06% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.62% -4.10%

摩根環球醫療科技基金-F股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 94.63 0.62% 2025/01/15 90.91 1.11%
2025/02/03 94.05 -0.60% 2025/01/14 89.91 -0.56%
2025/01/28 94.62 0.37% 2025/01/13 90.42 -0.37%
2025/01/27 94.27 0.96% 2025/01/10 90.76 0.91%
2025/01/24 93.37 1.48% 2025/01/08 89.94 -0.82%
2025/01/23 92.01 -0.24% 2025/01/07 90.68 0.96%
2025/01/22 92.23 0.47% 2025/01/06 89.82 0.92%
2025/01/21 91.80 0.97% 2025/01/03 89.00 -0.36%
2025/01/17 90.92 0.68% 2025/01/02 89.32 1.05%
2025/01/16 90.31 -0.66% 2024/12/30 88.39 -1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球醫療科技基金-F股/累計/美元 0.62% 0.01% 6.33% -2.34% -6.38% 1.14% 7.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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