摩根可持續基建-累計/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.93 0.06 0.51% 18.82% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.70% -1.57%

摩根可持續基建-累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 11.93 0.51% 2025/09/30 11.69 0.69%
2025/10/15 11.87 1.28% 2025/09/29 11.61 0.52%
2025/10/14 11.72 0.43% 2025/09/26 11.55 0.70%
2025/10/13 11.67 0.43% 2025/09/25 11.47 -0.26%
2025/10/10 11.62 -1.02% 2025/09/24 11.50 -0.09%
2025/10/09 11.74 0.00% 2025/09/23 11.51 0.61%
2025/10/08 11.74 -0.34% 2025/09/22 11.44 0.70%
2025/10/06 11.78 0.08% 2025/09/19 11.36 -0.18%
2025/10/03 11.77 0.86% 2025/09/18 11.38 -0.26%
2025/10/02 11.67 -0.17% 2025/09/17 11.41 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根可持續基建-累計/美元 0.51% 1.62% 4.93% 6.33% 13.19% 6.71% 18.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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