摩根可持續基建-累計/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.78 0.01 0.08% 17.33% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.70% -1.57%

摩根可持續基建-累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 11.78 0.08% 2025/09/19 11.36 -0.18%
2025/10/03 11.77 0.86% 2025/09/18 11.38 -0.26%
2025/10/02 11.67 -0.17% 2025/09/17 11.41 0.35%
2025/09/30 11.69 0.69% 2025/09/16 11.37 -0.79%
2025/09/29 11.61 0.52% 2025/09/15 11.46 0.70%
2025/09/26 11.55 0.70% 2025/09/12 11.38 0.09%
2025/09/25 11.47 -0.26% 2025/09/11 11.37 0.89%
2025/09/24 11.50 -0.09% 2025/09/10 11.27 0.45%
2025/09/23 11.51 0.61% 2025/09/09 11.22 -0.27%
2025/09/22 11.44 0.70% 2025/09/08 11.25 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根可持續基建-累計/美元 0.08% 1.46% 4.53% 3.42% 9.99% 7.29% 17.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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