摩根基金淨值

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	91.11	0.00	0.00%	-0.02%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-2.40%	-4.45%	-1.24%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.83%	6.41%	4.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.877	95.72	0.92%
02/08	0.874	95.39	0.92%
03/08	0.882	96.27	0.92%
04/09	0.874	95.33	0.92%
05/08	0.87	94.92	0.92%
06/12	0.868	94.73	0.92%
07/09	0.878	95.76	0.92%
08/08	0.865	94.41	0.92%
09/10	0.876	95.57	0.92%
10/09	0.88	96.02	0.92%
11/08	0.873	95.23	0.92%
12/10	0.875	95.41	0.92%
總計	10.492	95.41	11.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.853	93.08	0.92%
02/10	0.858	93.61	0.92%
03/10	0.84	91.67	0.92%
04/08	0.781	85.24	0.92%
05/08	0.817	89.11	0.92%
06/11	0.83	90.53	0.92%
總計	4.979	90.53	5.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	91.11	0.00%	2026/04/10	90.15	0.38%
2026/04/23	91.11	-0.03%	2026/04/09	89.81	0.06%
2026/04/22	91.14	-0.13%	2026/04/08	89.76	1.18%
2026/04/21	91.26	0.02%	2026/04/02	88.71	-0.35%
2026/04/20	91.24	0.13%	2026/04/01	89.02	0.95%
2026/04/17	91.12	0.23%	2026/03/31	88.18	0.50%
2026/04/16	90.91	0.28%	2026/03/30	87.74	-0.05%
2026/04/15	90.66	0.29%	2026/03/27	87.78	-0.84%
2026/04/14	90.40	0.56%	2026/03/26	88.52	-0.47%
2026/04/13	89.90	-0.28%	2026/03/25	88.94	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	0.00%	-0.01%	3.07%	-0.20%	-0.79%	4.32%	-0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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