摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.87 0.13 0.14% -0.72% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -2.40%
含息 - - - - - - - - - 6.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.855 102.61 0.83%
03/08 0.838 100.59 0.83%
04/12 0.835 100.19 0.83%
05/11 0.827 99.24 0.83%
06/08 0.818 98.13 0.83%
07/10 0.8 95.94 0.83%
08/08 0.805 96.64 0.83%
09/08 0.793 95.16 0.83%
10/11 0.845 92.20 0.92%
11/08 0.844 92.07 0.92%
12/08 0.867 94.55 0.92%
總計 9.127 94.55 9.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.877 95.72 0.92%
02/08 0.874 95.39 0.92%
總計 1.751 95.39 1.84%

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 95.87 0.14% 2024/03/13 95.53 0.02%
2024/03/26 95.74 -0.05% 2024/03/12 95.51 0.22%
2024/03/25 95.79 -0.09% 2024/03/11 95.30 -0.36%
2024/03/22 95.88 -0.02% 2024/03/08 95.64 -0.65%
2024/03/21 95.90 0.66% 2024/03/07 96.27 0.31%
2024/03/20 95.27 0.31% 2024/03/06 95.97 0.39%
2024/03/19 94.98 0.02% 2024/03/05 95.60 0.08%
2024/03/18 94.96 0.01% 2024/03/04 95.52 0.46%
2024/03/15 94.95 -0.18% 2024/03/01 95.08 -0.05%
2024/03/14 95.12 -0.43% 2024/02/29 95.13 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 0.14% 0.63% 1.06% -0.60% 3.02% -2.35% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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