摩根基金淨值

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	89.86	0.04	0.04%	-2.61%	2025/05/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.40%	-4.45%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.83%	6.41%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	0.855	102.61	0.83%
03/08	0.838	100.59	0.83%
04/12	0.835	100.19	0.83%
05/11	0.827	99.24	0.83%
06/08	0.818	98.13	0.83%
07/10	0.8	95.94	0.83%
08/08	0.805	96.64	0.83%
09/08	0.793	95.16	0.83%
10/11	0.845	92.20	0.92%
11/08	0.844	92.07	0.92%
12/08	0.867	94.55	0.92%
總計	9.127	94.55	9.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.877	95.72	0.92%
02/08	0.874	95.39	0.92%
03/08	0.882	96.27	0.92%
04/09	0.874	95.33	0.92%
05/08	0.87	94.92	0.92%
06/12	0.868	94.73	0.92%
07/09	0.878	95.76	0.92%
08/08	0.865	94.41	0.92%
09/10	0.876	95.57	0.92%
10/09	0.88	96.02	0.92%
11/08	0.873	95.23	0.92%
12/10	0.875	95.41	0.92%
總計	10.492	95.41	11.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.853	93.08	0.92%
02/10	0.858	93.61	0.92%
03/10	0.84	91.67	0.92%
04/08	0.781	85.24	0.92%
05/08	0.817	89.11	0.92%
總計	4.149	89.11	4.66%

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/29	89.86	0.04%	2025/05/14	89.41	0.06%
2025/05/28	89.82	0.25%	2025/05/13	89.36	0.19%
2025/05/27	89.60	0.61%	2025/05/12	89.19	0.64%
2025/05/23	89.06	-0.17%	2025/05/09	88.62	0.17%
2025/05/22	89.21	-0.56%	2025/05/08	88.47	-0.72%
2025/05/21	89.71	-0.22%	2025/05/07	89.11	0.34%
2025/05/20	89.91	0.28%	2025/05/06	88.81	-0.24%
2025/05/19	89.66	-0.17%	2025/05/02	89.02	1.04%
2025/05/16	89.81	0.45%	2025/04/30	88.10	-0.24%
2025/05/15	89.41	0.00%	2025/04/29	88.31	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	0.04%	0.73%	1.76%	-2.89%	-5.23%	-4.51%	-2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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