摩根新興歐洲股票II基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.05 0.98 2.72% N/A% 2023/12/14

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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摩根新興歐洲股票II基金-A股/累計/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/14 37.05 2.72% 2023/11/30 36.77 -0.76%
2023/12/13 36.07 0.00% 2023/11/29 37.05 0.43%
2023/12/12 36.07 0.19% 2023/11/28 36.89 1.23%
2023/12/11 36.00 -0.77% 2023/11/27 36.44 -0.41%
2023/12/08 36.28 -0.33% 2023/11/24 36.59 0.19%
2023/12/07 36.40 -0.55% 2023/11/23 36.52 0.38%
2023/12/06 36.60 0.11% 2023/11/22 36.38 -0.60%
2023/12/05 36.56 -0.73% 2023/11/21 36.60 -0.14%
2023/12/04 36.83 -0.03% 2023/11/20 36.65 1.05%
2023/12/01 36.84 0.19% 2023/11/17 36.27 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興歐洲股票II基金-A股/累計/美元 2.72% 1.79% 3.29% 10.37% 8.65% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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