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摩根中國雙息平衡基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3290 |
0.0622 |
0.44% |
6.09% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-13.74% |
18.66% |
12.11% |
-5.07% |
-13.40% |
-8.29% |
16.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.3290 |
0.44% |
2025/08/14 |
13.9362 |
0.09% |
| 2025/08/27 |
14.2668 |
-1.00% |
2025/08/13 |
13.9231 |
0.81% |
| 2025/08/26 |
14.4111 |
-0.04% |
2025/08/12 |
13.8118 |
0.76% |
| 2025/08/25 |
14.4164 |
1.01% |
2025/08/11 |
13.7077 |
0.31% |
| 2025/08/22 |
14.2721 |
0.84% |
2025/08/08 |
13.6647 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
14.1529 |
0.57% |
2025/08/07 |
13.6725 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
14.0725 |
0.84% |
2025/08/06 |
13.6610 |
0.19% |
| 2025/08/19 |
13.9550 |
-0.17% |
2025/08/05 |
13.6357 |
0.70% |
| 2025/08/18 |
13.9789 |
0.10% |
2025/08/04 |
13.5403 |
0.28% |
| 2025/08/15 |
13.9656 |
0.21% |
2025/08/01 |
13.5023 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/台幣 |
0.44% |
1.24% |
5.83% |
11.52% |
2.63% |
15.21% |
6.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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