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摩根中國雙息平衡基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8490 |
0.0203 |
0.16% |
-4.87% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-13.74% |
18.66% |
12.11% |
-5.07% |
-13.40% |
-8.29% |
16.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.8490 |
0.16% |
2025/05/14 |
13.0650 |
0.29% |
| 2025/05/27 |
12.8287 |
-0.22% |
2025/05/13 |
13.0269 |
0.21% |
| 2025/05/26 |
12.8565 |
-0.77% |
2025/05/12 |
12.9991 |
1.37% |
| 2025/05/23 |
12.9569 |
-0.17% |
2025/05/09 |
12.8229 |
0.14% |
| 2025/05/22 |
12.9788 |
-0.16% |
2025/05/08 |
12.8045 |
0.24% |
| 2025/05/21 |
12.9999 |
0.47% |
2025/05/07 |
12.7735 |
0.14% |
| 2025/05/20 |
12.9387 |
0.32% |
2025/05/06 |
12.7556 |
-2.66% |
| 2025/05/19 |
12.8973 |
-0.33% |
2025/04/30 |
13.1040 |
-0.58% |
| 2025/05/16 |
12.9400 |
-0.31% |
2025/04/29 |
13.1809 |
-0.46% |
| 2025/05/15 |
12.9797 |
-0.65% |
2025/04/28 |
13.2420 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/台幣 |
0.16% |
-1.16% |
-2.97% |
-7.97% |
-2.28% |
-0.66% |
-4.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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