摩根中國雙息平衡基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5767 0.0415 0.44% 3.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -17.19% 13.92% 7.59% -8.84% -16.85% -11.99% 12.01%
含息 - - - -17.19% 13.92% 8.65% -4.94% -13.24% -8.02% 16.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 9.6832 0.34%
02/07 0.032 9.5859 0.33%
03/07 0.033 9.6831 0.34%
04/12 0.032 9.5660 0.33%
05/08 0.032 9.5433 0.34%
06/07 0.031 9.0759 0.34%
07/07 0.031 9.0377 0.34%
08/07 0.032 9.4645 0.34%
09/07 0.031 9.0308 0.34%
10/11 0.03 - -
11/07 0.029 8.6322 0.34%
12/07 0.028 8.2931 0.34%
總計 0.374 8.2931 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.1771 0.34%
02/07 0.028 8.2390 0.34%
03/07 0.029 8.4963 0.34%
04/08 0.03 8.7103 0.34%
05/07 0.031 9.1032 0.34%
06/07 0.031 9.1359 0.34%
07/08 0.031 9.0078 0.34%
08/07 0.03 8.7236 0.34%
09/09 0.029 8.6490 0.34%
10/08 0.033 9.6486 0.34%
11/07 0.032 9.3336 0.34%
12/09 0.031 9.2176 0.34%
總計 0.363 9.2176 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031 9.1072 0.34%
02/07 0.031 9.2182 0.34%
03/07 0.032 9.5880 0.33%
04/08 0.029 8.6744 0.33%
05/07 0.029 8.6456 0.34%
06/09 0.03 8.7172 0.34%
07/07 0.03 8.7245 0.34%
08/07 0.031 9.1619 0.34%
總計 0.243 9.1619 2.65%

摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.5767 0.44% 2025/08/14 9.3148 0.09%
2025/08/27 9.5352 -1.00% 2025/08/13 9.3060 0.81%
2025/08/26 9.6317 -0.04% 2025/08/12 9.2316 0.76%
2025/08/25 9.6359 1.01% 2025/08/11 9.1620 0.31%
2025/08/22 9.5395 0.84% 2025/08/08 9.1333 -0.06%
2025/08/21 9.4598 0.57% 2025/08/07 9.1384 -0.26%
2025/08/20 9.4060 0.84% 2025/08/06 9.1619 0.19%
2025/08/19 9.3274 -0.17% 2025/08/05 9.1448 0.70%
2025/08/18 9.3433 0.10% 2025/08/04 9.0808 0.28%
2025/08/15 9.3344 0.21% 2025/08/01 9.0556 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣 0.44% 1.24% 5.44% 10.35% 0.52% 10.53% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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