摩根中國雙息平衡基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7617 0.1024 1.06% 5.21% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -17.19% 13.92% 7.59% -8.84% -16.85% -11.99% 12.01%
含息 - - - -17.19% 13.92% 8.65% -4.94% -13.24% -8.02% 16.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 9.6832 0.34%
02/07 0.032 9.5859 0.33%
03/07 0.033 9.6831 0.34%
04/12 0.032 9.5660 0.33%
05/08 0.032 9.5433 0.34%
06/07 0.031 9.0759 0.34%
07/07 0.031 9.0377 0.34%
08/07 0.032 9.4645 0.34%
09/07 0.031 9.0308 0.34%
10/11 0.03 - -
11/07 0.029 8.6322 0.34%
12/07 0.028 8.2931 0.34%
總計 0.374 8.2931 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.1771 0.34%
02/07 0.028 8.2390 0.34%
03/07 0.029 8.4963 0.34%
04/08 0.03 8.7103 0.34%
05/07 0.031 9.1032 0.34%
06/07 0.031 9.1359 0.34%
07/08 0.031 9.0078 0.34%
08/07 0.03 8.7236 0.34%
09/09 0.029 8.6490 0.34%
10/08 0.033 9.6486 0.34%
11/07 0.032 9.3336 0.34%
12/09 0.031 9.2176 0.34%
總計 0.363 9.2176 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031 9.1072 0.34%
02/07 0.031 9.2182 0.34%
03/07 0.032 9.5880 0.33%
04/08 0.029 8.6744 0.33%
05/07 0.029 8.6456 0.34%
06/09 0.03 8.7172 0.34%
07/07 0.03 8.7245 0.34%
08/07 0.031 9.1619 0.34%
09/08 0.033 9.6712 0.34%
總計 0.276 9.6712 2.85%

摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 9.7617 1.06% 2025/08/28 9.5767 0.44%
2025/09/10 9.6593 0.10% 2025/08/27 9.5352 -1.00%
2025/09/09 9.6500 -0.21% 2025/08/26 9.6317 -0.04%
2025/09/08 9.6699 -0.01% 2025/08/25 9.6359 1.01%
2025/09/05 9.6712 1.16% 2025/08/22 9.5395 0.84%
2025/09/04 9.5602 -0.65% 2025/08/21 9.4598 0.57%
2025/09/03 9.6232 -0.26% 2025/08/20 9.4060 0.84%
2025/09/02 9.6479 -0.27% 2025/08/19 9.3274 -0.17%
2025/09/01 9.6738 0.24% 2025/08/18 9.3433 0.10%
2025/08/29 9.6508 0.77% 2025/08/15 9.3344 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣 1.06% 2.11% 6.55% 11.20% 2.45% 15.39% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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