摩根中國雙息平衡基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4136 0.0126 0.12% 2.76% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -17.19% 13.92% 7.59% -8.84% -16.85% -11.99% 12.01% 9.22%
含息 - - -17.19% 13.92% 8.65% -4.94% -13.24% -8.02% 16.39% 13.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.1771 0.34%
02/07 0.028 8.2390 0.34%
03/07 0.029 8.4963 0.34%
04/08 0.03 8.7103 0.34%
05/07 0.031 9.1032 0.34%
06/07 0.031 9.1359 0.34%
07/08 0.031 9.0078 0.34%
08/07 0.03 8.7236 0.34%
09/09 0.029 8.6490 0.34%
10/08 0.033 9.6486 0.34%
11/07 0.032 9.3336 0.34%
12/09 0.031 9.2176 0.34%
總計 0.363 9.2176 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031 9.1072 0.34%
02/07 0.031 9.2182 0.34%
03/07 0.032 9.5880 0.33%
04/08 0.029 8.6744 0.33%
05/07 0.029 8.6456 0.34%
06/09 0.03 8.7172 0.34%
07/07 0.03 8.7245 0.34%
08/07 0.031 9.1619 0.34%
09/08 0.033 9.6712 0.34%
10/09 0.034 9.9568 0.34%
11/07 0.035 10.2072 0.34%
12/08 0.034 10.1733 0.33%
總計 0.379 10.1733 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.035 10.4184 0.34%
02/09 0.035 10.4344 0.34%
03/09 0.035 10.3822 0.34%
04/08 0.034 10.0937 0.34%
總計 0.139 10.0937 1.38%

摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 10.4136 0.12% 2026/04/10 10.2573 0.95%
2026/04/23 10.4010 -0.10% 2026/04/09 10.1607 -0.36%
2026/04/22 10.4115 -0.09% 2026/04/08 10.1969 1.02%
2026/04/21 10.4204 0.60% 2026/04/02 10.0937 -0.64%
2026/04/20 10.3582 0.29% 2026/04/01 10.1590 1.69%
2026/04/17 10.3278 -0.46% 2026/03/31 9.9902 -0.25%
2026/04/16 10.3754 0.73% 2026/03/30 10.0149 -0.26%
2026/04/15 10.3003 -0.17% 2026/03/27 10.0409 0.61%
2026/04/14 10.3174 0.59% 2026/03/26 9.9801 -1.23%
2026/04/13 10.2570 -0.00% 2026/03/25 10.1039 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣 0.12% 0.83% 3.79% 0.49% 3.96% 15.92% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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