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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.6261 |
0.0336 |
0.19% |
-2.57% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
17.6261 |
0.19% |
2026/06/09 |
17.9962 |
0.85% |
| 2026/06/23 |
17.5925 |
-1.75% |
2026/06/08 |
17.8439 |
-1.10% |
| 2026/06/22 |
17.9051 |
0.83% |
2026/06/05 |
18.0423 |
-0.99% |
| 2026/06/18 |
17.7573 |
-1.00% |
2026/06/04 |
18.2223 |
-0.68% |
| 2026/06/17 |
17.9358 |
-0.15% |
2026/06/03 |
18.3466 |
-0.83% |
| 2026/06/16 |
17.9621 |
-0.89% |
2026/06/02 |
18.4998 |
0.93% |
| 2026/06/15 |
18.1234 |
0.80% |
2026/06/01 |
18.3297 |
-0.29% |
| 2026/06/12 |
17.9794 |
1.31% |
2026/05/29 |
18.3836 |
0.57% |
| 2026/06/11 |
17.7469 |
-0.46% |
2026/05/28 |
18.2788 |
-0.42% |
| 2026/06/10 |
17.8282 |
-0.93% |
2026/05/27 |
18.3563 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.19% |
-1.73% |
-3.47% |
-0.67% |
-2.95% |
8.70% |
-2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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