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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.3879 |
0.0329 |
0.19% |
9.94% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.3879 |
0.19% |
2025/08/14 |
17.2204 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
17.3550 |
-1.06% |
2025/08/13 |
17.2088 |
0.91% |
| 2025/08/26 |
17.5404 |
-0.29% |
2025/08/12 |
17.0534 |
0.45% |
| 2025/08/25 |
17.5920 |
1.29% |
2025/08/11 |
16.9771 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
17.3676 |
0.56% |
2025/08/08 |
16.9473 |
-0.07% |
| 2025/08/21 |
17.2705 |
0.15% |
2025/08/07 |
16.9596 |
0.43% |
| 2025/08/20 |
17.2446 |
0.32% |
2025/08/06 |
16.8875 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
17.1895 |
-0.29% |
2025/08/05 |
16.8808 |
0.69% |
| 2025/08/18 |
17.2392 |
-0.04% |
2025/08/04 |
16.7658 |
0.49% |
| 2025/08/15 |
17.2464 |
0.15% |
2025/08/01 |
16.6844 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.19% |
0.68% |
2.67% |
8.98% |
6.53% |
17.56% |
9.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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