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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.6333 |
0.0579 |
0.35% |
5.17% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
16.6333 |
0.35% |
2025/07/03 |
16.3926 |
0.42% |
| 2025/07/16 |
16.5754 |
-0.20% |
2025/07/02 |
16.3233 |
0.26% |
| 2025/07/15 |
16.6091 |
0.26% |
2025/06/30 |
16.2812 |
-0.05% |
| 2025/07/14 |
16.5664 |
0.16% |
2025/06/27 |
16.2895 |
-0.24% |
| 2025/07/11 |
16.5400 |
0.02% |
2025/06/26 |
16.3290 |
-0.25% |
| 2025/07/10 |
16.5372 |
0.48% |
2025/06/25 |
16.3700 |
0.96% |
| 2025/07/09 |
16.4574 |
-0.32% |
2025/06/24 |
16.2150 |
0.98% |
| 2025/07/08 |
16.5107 |
0.62% |
2025/06/23 |
16.0571 |
0.14% |
| 2025/07/07 |
16.4096 |
-0.20% |
2025/06/20 |
16.0354 |
0.47% |
| 2025/07/04 |
16.4420 |
0.30% |
2025/06/19 |
15.9605 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.35% |
0.58% |
3.07% |
8.23% |
7.15% |
9.10% |
5.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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