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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.6539 |
0.0624 |
0.34% |
3.12% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
18.6539 |
0.34% |
2026/04/10 |
18.2744 |
0.91% |
| 2026/04/23 |
18.5915 |
-0.18% |
2026/04/09 |
18.1097 |
-0.24% |
| 2026/04/22 |
18.6241 |
-0.17% |
2026/04/08 |
18.1534 |
1.53% |
| 2026/04/21 |
18.6559 |
0.68% |
2026/04/02 |
17.8799 |
-0.57% |
| 2026/04/20 |
18.5294 |
0.46% |
2026/04/01 |
17.9832 |
1.49% |
| 2026/04/17 |
18.4453 |
-0.62% |
2026/03/31 |
17.7189 |
-0.24% |
| 2026/04/16 |
18.5598 |
1.02% |
2026/03/30 |
17.7609 |
-0.55% |
| 2026/04/15 |
18.3732 |
0.13% |
2026/03/27 |
17.8587 |
0.64% |
| 2026/04/14 |
18.3500 |
0.67% |
2026/03/26 |
17.7454 |
-1.04% |
| 2026/04/13 |
18.2270 |
-0.26% |
2026/03/25 |
17.9320 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.34% |
1.13% |
5.12% |
0.83% |
2.52% |
19.80% |
3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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