摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.5372 0.0798 0.48% 4.57% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -11.20% 22.60% 16.87% -1.82% -17.00% -8.85% 11.42%

摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 16.5372 0.48% 2025/06/25 16.3700 0.96%
2025/07/09 16.4574 -0.32% 2025/06/24 16.2150 0.98%
2025/07/08 16.5107 0.62% 2025/06/23 16.0571 0.14%
2025/07/07 16.4096 -0.20% 2025/06/20 16.0354 0.47%
2025/07/04 16.4420 0.30% 2025/06/19 15.9605 -0.91%
2025/07/03 16.3926 0.42% 2025/06/18 16.1077 -0.19%
2025/07/02 16.3233 0.26% 2025/06/17 16.1382 0.01%
2025/06/30 16.2812 -0.05% 2025/06/16 16.1369 0.06%
2025/06/27 16.2895 -0.24% 2025/06/13 16.1280 -0.32%
2025/06/26 16.3290 -0.25% 2025/06/12 16.1797 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 0.48% 0.88% 2.92% 9.24% 7.88% 8.74% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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