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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.9546 |
0.0364 |
0.23% |
0.88% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
15.9546 |
0.23% |
2025/05/14 |
16.0938 |
0.73% |
| 2025/05/27 |
15.9182 |
-0.26% |
2025/05/13 |
15.9774 |
-0.15% |
| 2025/05/26 |
15.9598 |
-0.45% |
2025/05/12 |
16.0016 |
1.29% |
| 2025/05/23 |
16.0326 |
-0.17% |
2025/05/09 |
15.7978 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
16.0593 |
0.02% |
2025/05/08 |
15.7897 |
0.29% |
| 2025/05/21 |
16.0554 |
0.45% |
2025/05/07 |
15.7435 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
15.9834 |
0.42% |
2025/05/06 |
15.7069 |
0.90% |
| 2025/05/19 |
15.9166 |
-0.41% |
2025/04/30 |
15.5675 |
-0.06% |
| 2025/05/16 |
15.9821 |
-0.29% |
2025/04/29 |
15.5768 |
0.01% |
| 2025/05/15 |
16.0288 |
-0.40% |
2025/04/28 |
15.5756 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.23% |
-0.63% |
2.43% |
-2.25% |
3.25% |
3.51% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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