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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.9596 |
0.0721 |
0.43% |
7.24% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.9596 |
0.43% |
2025/07/24 |
17.0237 |
0.50% |
| 2025/08/06 |
16.8875 |
0.04% |
2025/07/23 |
16.9397 |
0.13% |
| 2025/08/05 |
16.8808 |
0.69% |
2025/07/22 |
16.9183 |
0.47% |
| 2025/08/04 |
16.7658 |
0.49% |
2025/07/21 |
16.8397 |
0.66% |
| 2025/08/01 |
16.6844 |
-0.45% |
2025/07/18 |
16.7286 |
0.57% |
| 2025/07/31 |
16.7604 |
-1.09% |
2025/07/17 |
16.6333 |
0.35% |
| 2025/07/30 |
16.9455 |
-0.03% |
2025/07/16 |
16.5754 |
-0.20% |
| 2025/07/29 |
16.9499 |
0.09% |
2025/07/15 |
16.6091 |
0.26% |
| 2025/07/28 |
16.9355 |
0.00% |
2025/07/14 |
16.5664 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
16.9353 |
-0.52% |
2025/07/11 |
16.5400 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.43% |
1.19% |
3.35% |
7.72% |
6.97% |
15.51% |
7.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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