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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.2173 |
0.1345 |
0.84% |
2.54% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
16.2173 |
0.84% |
2025/02/18 |
16.1544 |
-0.10% |
| 2025/03/04 |
16.0828 |
-0.19% |
2025/02/17 |
16.1706 |
-0.17% |
| 2025/03/03 |
16.1138 |
-1.28% |
2025/02/14 |
16.1975 |
1.25% |
| 2025/02/27 |
16.3224 |
0.24% |
2025/02/13 |
15.9979 |
-0.14% |
| 2025/02/26 |
16.2835 |
0.70% |
2025/02/12 |
16.0207 |
1.07% |
| 2025/02/25 |
16.1708 |
-0.61% |
2025/02/11 |
15.8504 |
-0.23% |
| 2025/02/24 |
16.2699 |
-0.38% |
2025/02/10 |
15.8869 |
0.20% |
| 2025/02/21 |
16.3318 |
1.20% |
2025/02/07 |
15.8547 |
0.78% |
| 2025/02/20 |
16.1384 |
-0.37% |
2025/02/06 |
15.7317 |
0.58% |
| 2025/02/19 |
16.1979 |
0.27% |
2025/02/05 |
15.6417 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.84% |
-0.41% |
3.68% |
3.73% |
10.30% |
12.53% |
2.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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