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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.1840 |
0.3072 |
1.72% |
14.98% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
18.1840 |
1.72% |
2025/09/15 |
17.8621 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
17.8768 |
-0.63% |
2025/09/12 |
17.8547 |
-0.14% |
| 2025/09/25 |
17.9898 |
-0.22% |
2025/09/11 |
17.8803 |
0.97% |
| 2025/09/24 |
18.0287 |
0.81% |
2025/09/10 |
17.7084 |
0.27% |
| 2025/09/23 |
17.8837 |
0.08% |
2025/09/09 |
17.6608 |
0.06% |
| 2025/09/22 |
17.8700 |
-0.13% |
2025/09/08 |
17.6500 |
0.61% |
| 2025/09/19 |
17.8937 |
0.41% |
2025/09/05 |
17.5426 |
1.24% |
| 2025/09/18 |
17.8199 |
-0.91% |
2025/09/04 |
17.3278 |
-0.61% |
| 2025/09/17 |
17.9832 |
0.81% |
2025/09/03 |
17.4336 |
-0.39% |
| 2025/09/16 |
17.8383 |
-0.13% |
2025/09/02 |
17.5015 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
1.72% |
1.68% |
3.79% |
11.69% |
11.78% |
10.00% |
14.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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