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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.7435 |
0.0366 |
0.23% |
-0.45% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
15.7435 |
0.23% |
2025/04/16 |
15.3015 |
-0.58% |
| 2025/05/06 |
15.7069 |
0.90% |
2025/04/15 |
15.3903 |
0.31% |
| 2025/04/30 |
15.5675 |
-0.06% |
2025/04/14 |
15.3434 |
0.76% |
| 2025/04/29 |
15.5768 |
0.01% |
2025/04/11 |
15.2280 |
0.59% |
| 2025/04/28 |
15.5756 |
-0.10% |
2025/04/10 |
15.1390 |
1.26% |
| 2025/04/25 |
15.5919 |
0.14% |
2025/04/09 |
14.9513 |
-0.12% |
| 2025/04/24 |
15.5705 |
0.12% |
2025/04/08 |
14.9686 |
0.92% |
| 2025/04/23 |
15.5523 |
0.69% |
2025/04/07 |
14.8320 |
-8.01% |
| 2025/04/22 |
15.4450 |
0.50% |
2025/04/02 |
16.1243 |
-0.03% |
| 2025/04/17 |
15.3685 |
0.44% |
2025/04/01 |
16.1292 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.23% |
1.13% |
6.15% |
-0.70% |
-2.96% |
3.03% |
-0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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