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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.6323 |
-0.2165 |
-1.15% |
3.00% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
18.6323 |
-1.15% |
2026/04/27 |
18.6005 |
-0.29% |
| 2026/05/13 |
18.8488 |
0.43% |
2026/04/24 |
18.6539 |
0.34% |
| 2026/05/12 |
18.7680 |
-0.34% |
2026/04/23 |
18.5915 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
18.8329 |
0.63% |
2026/04/22 |
18.6241 |
-0.17% |
| 2026/05/08 |
18.7149 |
-0.59% |
2026/04/21 |
18.6559 |
0.68% |
| 2026/05/07 |
18.8263 |
0.14% |
2026/04/20 |
18.5294 |
0.46% |
| 2026/05/06 |
18.8008 |
1.33% |
2026/04/17 |
18.4453 |
-0.62% |
| 2026/04/30 |
18.5541 |
-0.81% |
2026/04/16 |
18.5598 |
1.02% |
| 2026/04/29 |
18.7047 |
0.84% |
2026/04/15 |
18.3732 |
0.13% |
| 2026/04/28 |
18.5497 |
-0.27% |
2026/04/14 |
18.3500 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
-1.15% |
-1.03% |
1.54% |
-0.20% |
1.26% |
15.77% |
3.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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