摩根中國雙息平衡基金-月配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1164 0.0210 0.19% 7.01% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -15.82% 17.29% 10.17% -8.30% -21.08% -10.19% 9.77%
含息 - - - -15.82% 17.29% 11.95% -1.76% -16.65% -8.71% 11.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.009 10.8171 0.08%
02/07 0.012 10.8871 0.11%
03/07 0.018 10.9118 0.16%
04/12 0.013 10.8091 0.12%
05/08 0.009 10.7623 0.08%
06/07 0.009 10.2721 0.09%
07/07 0.01 10.1736 0.10%
08/07 0.008 10.5278 0.08%
09/07 0.009 10.0427 0.09%
10/11 0.022 - -
11/07 0.023 9.5810 0.24%
12/07 0.014 9.3159 0.15%
總計 0.156 9.3159 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.011 9.2932 0.12%
02/07 0.01 9.3227 0.11%
03/07 0.015 9.5796 0.16%
04/08 0.012 9.7416 0.12%
05/07 0.023 10.1180 0.23%
06/07 0.016 10.2101 0.16%
07/08 0.008 10.0410 0.08%
08/07 0.012 9.6548 0.12%
09/09 0.005 9.6921 0.05%
10/08 0.005 10.8908 0.05%
11/07 0.009 10.5094 0.09%
12/09 0.018 10.3801 0.17%
總計 0.144 10.3801 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.034 10.1785 0.33%
02/07 0.035 10.2983 0.34%
03/07 0.036 10.6837 0.34%
04/08 0.033 9.6446 0.34%
05/07 0.034 10.1787 0.33%
06/09 0.035 10.3417 0.34%
07/07 0.036 10.5831 0.34%
08/07 0.037 10.8333 0.34%
總計 0.28 10.8333 2.58%

摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.1164 0.19% 2025/08/14 11.0090 0.07%
2025/08/27 11.0954 -1.06% 2025/08/13 11.0015 0.91%
2025/08/26 11.2140 -0.29% 2025/08/12 10.9022 0.45%
2025/08/25 11.2467 1.29% 2025/08/11 10.8534 0.18%
2025/08/22 11.1032 0.56% 2025/08/08 10.8344 -0.07%
2025/08/21 11.0411 0.15% 2025/08/07 10.8423 0.08%
2025/08/20 11.0245 0.32% 2025/08/06 10.8333 0.04%
2025/08/19 10.9893 -0.29% 2025/08/05 10.8290 0.69%
2025/08/18 11.0211 -0.04% 2025/08/04 10.7552 0.49%
2025/08/15 11.0257 0.15% 2025/08/01 10.7030 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣 0.19% 0.68% 2.32% 7.88% 4.39% 14.01% 7.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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