摩根投信基金淨值

摩根中國雙息平衡基金-月配
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.6084	0.0389	0.34%	1.73%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-15.82%	17.29%	10.17%	-8.30%	-21.08%	-10.19%	9.77%	9.85%
含息	-	-	-15.82%	17.29%	11.95%	-1.76%	-16.65%	-8.71%	11.29%	14.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.011	9.2932	0.12%
02/07	0.01	9.3227	0.11%
03/07	0.015	9.5796	0.16%
04/08	0.012	9.7416	0.12%
05/07	0.023	10.1180	0.23%
06/07	0.016	10.2101	0.16%
07/08	0.008	10.0410	0.08%
08/07	0.012	9.6548	0.12%
09/09	0.005	9.6921	0.05%
10/08	0.005	10.8908	0.05%
11/07	0.009	10.5094	0.09%
12/09	0.018	10.3801	0.17%
總計	0.144	10.3801	1.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.034	10.1785	0.33%
02/07	0.035	10.2983	0.34%
03/07	0.036	10.6837	0.34%
04/08	0.033	9.6446	0.34%
05/07	0.034	10.1787	0.33%
06/09	0.035	10.3417	0.34%
07/07	0.036	10.5831	0.34%
08/07	0.037	10.8333	0.34%
09/08	0.038	11.2156	0.34%
10/09	0.039	11.5864	0.34%
11/07	0.04	11.7313	0.34%
12/08	0.039	11.5695	0.34%
總計	0.436	11.5695	3.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.04	11.7141	0.34%
02/09	0.039	11.6538	0.33%
03/09	0.039	11.5697	0.34%
04/08	0.038	11.1634	0.34%
總計	0.156	11.1634	1.40%

摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	11.6084	0.34%	2026/04/10	11.3714	0.91%
2026/04/23	11.5695	-0.18%	2026/04/09	11.2692	-0.24%
2026/04/22	11.5899	-0.17%	2026/04/08	11.2959	1.19%
2026/04/21	11.6096	0.68%	2026/04/02	11.1634	-0.57%
2026/04/20	11.5309	0.46%	2026/04/01	11.2279	1.49%
2026/04/17	11.4786	-0.62%	2026/03/31	11.0630	-0.24%
2026/04/16	11.5498	1.01%	2026/03/30	11.0891	-0.55%
2026/04/15	11.4338	0.13%	2026/03/27	11.1504	0.64%
2026/04/14	11.4193	0.67%	2026/03/26	11.0797	-1.04%
2026/04/13	11.3428	-0.25%	2026/03/25	11.1962	1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣	0.34%	1.13%	4.77%	-0.18%	0.46%	15.05%	1.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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