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摩根中國A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.59 |
-0.01 |
-0.09% |
-1.11% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.29% |
-27.75% |
-24.14% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
11.59 |
-0.09% |
2025/04/16 |
11.18 |
-0.45% |
| 2025/05/06 |
11.60 |
2.02% |
2025/04/15 |
11.23 |
-0.09% |
| 2025/04/30 |
11.37 |
0.26% |
2025/04/14 |
11.24 |
0.00% |
| 2025/04/29 |
11.34 |
0.44% |
2025/04/11 |
11.24 |
1.35% |
| 2025/04/28 |
11.29 |
-0.35% |
2025/04/10 |
11.09 |
2.12% |
| 2025/04/25 |
11.33 |
0.00% |
2025/04/09 |
10.86 |
1.12% |
| 2025/04/24 |
11.33 |
-0.26% |
2025/04/08 |
10.74 |
0.66% |
| 2025/04/23 |
11.36 |
0.71% |
2025/04/07 |
10.67 |
-9.81% |
| 2025/04/22 |
11.28 |
0.71% |
2025/04/02 |
11.83 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
11.20 |
0.18% |
2025/04/01 |
11.83 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國A股基金/美元 |
-0.09% |
1.93% |
8.62% |
-1.86% |
-8.88% |
0.17% |
-1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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