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摩根中國A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.41 |
0.06 |
0.35% |
12.91% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.29% |
-27.75% |
-24.14% |
3.90% |
31.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
17.41 |
0.35% |
2026/06/09 |
16.97 |
2.41% |
| 2026/06/23 |
17.35 |
-2.80% |
2026/06/08 |
16.57 |
-2.13% |
| 2026/06/22 |
17.85 |
1.77% |
2026/06/05 |
16.93 |
-2.59% |
| 2026/06/18 |
17.54 |
0.00% |
2026/06/04 |
17.38 |
-0.23% |
| 2026/06/17 |
17.54 |
1.56% |
2026/06/03 |
17.42 |
-0.17% |
| 2026/06/16 |
17.27 |
0.00% |
2026/06/02 |
17.45 |
1.28% |
| 2026/06/15 |
17.27 |
2.49% |
2026/06/01 |
17.23 |
-1.37% |
| 2026/06/12 |
16.85 |
1.44% |
2026/05/29 |
17.47 |
-0.85% |
| 2026/06/11 |
16.61 |
-0.54% |
2026/05/28 |
17.62 |
0.28% |
| 2026/06/10 |
16.70 |
-1.59% |
2026/05/27 |
17.57 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國A股基金/美元 |
0.35% |
-0.74% |
0.17% |
12.40% |
13.05% |
47.42% |
12.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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