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摩根中國A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.89 |
0.16 |
1.36% |
5.41% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.29% |
-27.75% |
-24.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.89 |
1.36% |
2024/12/10 |
12.06 |
0.67% |
| 2024/12/23 |
11.73 |
0.00% |
2024/12/09 |
11.98 |
0.25% |
| 2024/12/20 |
11.73 |
-0.42% |
2024/12/06 |
11.95 |
1.19% |
| 2024/12/19 |
11.78 |
0.08% |
2024/12/05 |
11.81 |
-0.17% |
| 2024/12/18 |
11.77 |
0.26% |
2024/12/04 |
11.8300 |
-0.34% |
| 2024/12/17 |
11.74 |
0.34% |
2024/12/03 |
11.8700 |
-0.08% |
| 2024/12/16 |
11.70 |
-1.10% |
2024/12/02 |
11.8800 |
0.34% |
| 2024/12/13 |
11.83 |
-2.55% |
2024/11/29 |
11.8400 |
1.20% |
| 2024/12/12 |
12.14 |
1.08% |
2024/11/28 |
11.7000 |
-1.27% |
| 2024/12/11 |
12.01 |
-0.41% |
2024/11/27 |
11.8500 |
2.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國A股基金/美元 |
1.36% |
1.28% |
1.36% |
12.17% |
10.19% |
9.89% |
5.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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