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摩根中國A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.18 |
0.05 |
0.41% |
3.92% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.29% |
-27.75% |
-24.14% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.18 |
0.41% |
2025/06/25 |
11.99 |
1.52% |
| 2025/07/09 |
12.13 |
-0.16% |
2025/06/24 |
11.81 |
1.64% |
| 2025/07/08 |
12.15 |
1.08% |
2025/06/23 |
11.62 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
12.02 |
-0.50% |
2025/06/20 |
11.62 |
0.26% |
| 2025/07/04 |
12.08 |
0.42% |
2025/06/19 |
11.59 |
-0.86% |
| 2025/07/03 |
12.03 |
0.75% |
2025/06/18 |
11.69 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
11.94 |
0.00% |
2025/06/17 |
11.69 |
-0.26% |
| 2025/06/30 |
11.94 |
0.67% |
2025/06/16 |
11.72 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
11.86 |
-0.75% |
2025/06/13 |
11.72 |
-0.93% |
| 2025/06/26 |
11.95 |
-0.33% |
2025/06/12 |
11.83 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國A股基金/美元 |
0.41% |
1.25% |
4.19% |
9.83% |
9.43% |
16.11% |
3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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