摩根中國A股基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.88 0.28 2.06% 18.43% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.29% -27.75% -24.14% 3.90%

摩根中國A股基金/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.88 2.06% 2025/08/14 13.03 -0.08%
2025/08/27 13.60 -1.45% 2025/08/13 13.04 1.40%
2025/08/26 13.80 -0.14% 2025/08/12 12.86 0.78%
2025/08/25 13.82 1.77% 2025/08/11 12.76 0.79%
2025/08/22 13.58 1.80% 2025/08/08 12.66 -0.24%
2025/08/21 13.34 0.08% 2025/08/07 12.69 0.00%
2025/08/20 13.33 1.21% 2025/08/06 12.69 0.32%
2025/08/19 13.17 -0.30% 2025/08/05 12.65 0.56%
2025/08/18 13.21 0.38% 2025/08/04 12.58 0.96%
2025/08/15 13.16 1.00% 2025/08/01 12.46 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國A股基金/美元 2.06% 4.05% 9.03% 19.55% 13.96% 38.94% 18.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)