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摩根中國A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.05 |
0.11 |
0.92% |
2.82% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.29% |
-27.75% |
-24.14% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
12.05 |
0.92% |
2025/02/18 |
11.94 |
-0.67% |
| 2025/03/04 |
11.94 |
0.25% |
2025/02/17 |
12.02 |
0.00% |
| 2025/03/03 |
11.91 |
-2.22% |
2025/02/14 |
12.02 |
1.78% |
| 2025/02/27 |
12.18 |
-0.33% |
2025/02/13 |
11.81 |
-0.25% |
| 2025/02/26 |
12.22 |
1.16% |
2025/02/12 |
11.84 |
1.20% |
| 2025/02/25 |
12.08 |
-1.31% |
2025/02/11 |
11.70 |
-0.68% |
| 2025/02/24 |
12.24 |
0.08% |
2025/02/10 |
11.78 |
-0.25% |
| 2025/02/21 |
12.23 |
1.33% |
2025/02/07 |
11.81 |
1.37% |
| 2025/02/20 |
12.07 |
0.00% |
2025/02/06 |
11.65 |
1.04% |
| 2025/02/19 |
12.07 |
1.09% |
2025/02/05 |
11.53 |
-2.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國A股基金/美元 |
0.92% |
-1.39% |
4.51% |
2.03% |
19.31% |
8.27% |
2.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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