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摩根中國A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.69 |
0.00 |
0.00% |
8.28% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.29% |
-27.75% |
-24.14% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.69 |
0.00% |
2025/07/24 |
12.77 |
0.87% |
| 2025/08/06 |
12.69 |
0.32% |
2025/07/23 |
12.66 |
0.16% |
| 2025/08/05 |
12.65 |
0.56% |
2025/07/22 |
12.64 |
0.72% |
| 2025/08/04 |
12.58 |
0.96% |
2025/07/21 |
12.55 |
0.56% |
| 2025/08/01 |
12.46 |
-0.64% |
2025/07/18 |
12.48 |
0.81% |
| 2025/07/31 |
12.54 |
-1.57% |
2025/07/17 |
12.38 |
0.90% |
| 2025/07/30 |
12.74 |
-0.31% |
2025/07/16 |
12.27 |
-0.32% |
| 2025/07/29 |
12.78 |
0.39% |
2025/07/15 |
12.31 |
0.24% |
| 2025/07/28 |
12.73 |
0.39% |
2025/07/14 |
12.28 |
0.24% |
| 2025/07/25 |
12.68 |
-0.70% |
2025/07/11 |
12.25 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國A股基金/美元 |
0.00% |
1.20% |
5.57% |
9.49% |
7.45% |
24.53% |
8.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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