日盛日盛基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.18 0.40 2.25% 19.37% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 8.45% -40.11% 49.94% 12.98%
含息 -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 21.42% -34.32% 49.94% 12.98%

日盛日盛基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 18.18 2.25% 2025/08/15 17.63 1.03%
2025/08/28 17.78 -0.34% 2025/08/14 17.45 0.35%
2025/08/27 17.84 2.18% 2025/08/13 17.39 1.64%
2025/08/26 17.46 0.17% 2025/08/12 17.11 0.94%
2025/08/25 17.43 2.53% 2025/08/11 16.95 1.92%
2025/08/22 17.00 -1.05% 2025/08/08 16.63 2.46%
2025/08/21 17.18 3.06% 2025/08/07 16.23 2.85%
2025/08/20 16.67 -5.01% 2025/08/06 15.78 0.00%
2025/08/19 17.55 -2.77% 2025/08/05 15.78 1.87%
2025/08/18 18.05 2.38% 2025/08/04 15.49 -1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛日盛基金/台幣 2.25% 6.94% 19.13% 41.48% 28.21% 23.25% 19.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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