日盛日盛基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.06 -0.17 -1.12% 11.72% 2024/12/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.77% -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 8.45% -40.11% 49.94%
含息 5.77% -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 21.42% -34.32% 49.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/13 0.869 12.94 6.72%
總計 0.869 12.94 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

日盛日盛基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/20 15.06 -1.12% 2024/12/06 15.33 -0.39%
2024/12/19 15.23 -0.46% 2024/12/05 15.3900 0.39%
2024/12/18 15.30 -0.20% 2024/12/04 15.3300 2.61%
2024/12/17 15.33 0.39% 2024/12/03 14.9400 1.29%
2024/12/16 15.27 -1.29% 2024/12/02 14.7500 2.08%
2024/12/13 15.47 0.65% 2024/11/29 14.4500 1.19%
2024/12/12 15.37 -0.13% 2024/11/28 14.2800 -0.07%
2024/12/11 15.39 0.92% 2024/11/27 14.2900 -2.72%
2024/12/10 15.25 -0.97% 2024/11/26 14.6900 -2.20%
2024/12/09 15.40 0.46% 2024/11/25 15.0200 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛日盛基金/台幣 -1.12% -2.65% 3.79% 4.01% -7.38% 13.83% 11.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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