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日盛日盛基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.44 |
0.11 |
0.52% |
40.77% |
2025/12/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-3.77% |
1.44% |
37.06% |
-13.33% |
21.79% |
-2.88% |
8.45% |
-40.11% |
49.94% |
12.98% |
| 含息 |
-3.77% |
1.44% |
37.06% |
-13.33% |
21.79% |
-2.88% |
21.42% |
-34.32% |
49.94% |
12.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/08 |
21.44 |
0.52% |
2025/11/24 |
20.01 |
0.35% |
| 2025/12/05 |
21.33 |
1.91% |
2025/11/21 |
19.94 |
-5.27% |
| 2025/12/04 |
20.93 |
-1.32% |
2025/11/20 |
21.05 |
4.31% |
| 2025/12/03 |
21.21 |
0.57% |
2025/11/19 |
20.18 |
-0.30% |
| 2025/12/02 |
21.09 |
-0.89% |
2025/11/18 |
20.24 |
-3.57% |
| 2025/12/01 |
21.28 |
-2.25% |
2025/11/17 |
20.99 |
0.82% |
| 2025/11/28 |
21.77 |
2.01% |
2025/11/14 |
20.82 |
-2.94% |
| 2025/11/27 |
21.34 |
1.86% |
2025/11/13 |
21.45 |
1.56% |
| 2025/11/26 |
20.95 |
1.26% |
2025/11/12 |
21.12 |
0.43% |
| 2025/11/25 |
20.69 |
3.40% |
2025/11/11 |
21.03 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛日盛基金/台幣 |
0.52% |
0.75% |
4.33% |
18.26% |
63.41% |
39.86% |
40.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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