日盛日盛基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.57 -0.18 -1.31% -10.90% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 8.45% -40.11% 49.94% 12.98%
含息 -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 21.42% -34.32% 49.94% 12.98%

日盛日盛基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 13.57 -1.31% 2025/03/10 13.66 -0.51%
2025/03/21 13.75 0.51% 2025/03/07 13.73 -2.14%
2025/03/20 13.68 2.09% 2025/03/06 14.03 -0.07%
2025/03/19 13.40 -2.83% 2025/03/05 14.04 1.37%
2025/03/18 13.79 1.40% 2025/03/04 13.85 0.14%
2025/03/17 13.60 0.44% 2025/03/03 13.83 -2.47%
2025/03/14 13.54 -0.07% 2025/02/27 14.18 -1.05%
2025/03/13 13.55 0.00% 2025/02/26 14.33 2.58%
2025/03/12 13.55 1.12% 2025/02/25 13.97 -2.51%
2025/03/11 13.40 -1.90% 2025/02/24 14.33 -1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛日盛基金/台幣 -1.31% -0.22% -5.30% -10.19% -6.54% -11.25% -10.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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