日盛日盛基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.36 -0.74 -5.65% -18.84% 2025/03/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 8.45% -40.11% 49.94% 12.98%
含息 -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 21.42% -34.32% 49.94% 12.98%

日盛日盛基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 12.36 -5.65% 2025/03/17 13.60 0.44%
2025/03/28 13.10 -2.60% 2025/03/14 13.54 -0.07%
2025/03/27 13.45 -1.68% 2025/03/13 13.55 0.00%
2025/03/26 13.68 0.51% 2025/03/12 13.55 1.12%
2025/03/25 13.61 0.29% 2025/03/11 13.40 -1.90%
2025/03/24 13.57 -1.31% 2025/03/10 13.66 -0.51%
2025/03/21 13.75 0.51% 2025/03/07 13.73 -2.14%
2025/03/20 13.68 2.09% 2025/03/06 14.03 -0.07%
2025/03/19 13.40 -2.83% 2025/03/05 14.04 1.37%
2025/03/18 13.79 1.40% 2025/03/04 13.85 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛日盛基金/台幣 -5.65% -8.92% -12.83% -18.84% -13.63% -19.64% -18.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)