日盛日盛基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.04 0.00 0.00% 25.02% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 8.45% -40.11% 49.94% 12.98%
含息 -3.77% 1.44% 37.06% -13.33% 21.79% -2.88% 21.42% -34.32% 49.94% 12.98%

日盛日盛基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 19.04 0.00% 2025/09/22 18.40 0.71%
2025/10/07 19.04 0.00% 2025/09/19 18.27 -0.22%
2025/10/03 19.04 1.82% 2025/09/18 18.31 2.01%
2025/10/02 18.70 1.47% 2025/09/17 17.95 -1.32%
2025/10/01 18.43 1.21% 2025/09/16 18.19 0.44%
2025/09/30 18.21 2.42% 2025/09/15 18.11 -2.27%
2025/09/26 17.78 -2.41% 2025/09/12 18.53 -0.54%
2025/09/25 18.22 -1.83% 2025/09/11 18.63 -0.21%
2025/09/24 18.56 -0.05% 2025/09/10 18.67 2.30%
2025/09/23 18.57 0.92% 2025/09/09 18.25 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛日盛基金/台幣 0.00% 3.31% 5.02% 31.40% 54.05% 31.13% 25.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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