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日盛日盛基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.63 |
0.40 |
2.46% |
9.19% |
2025/08/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-3.77% |
1.44% |
37.06% |
-13.33% |
21.79% |
-2.88% |
8.45% |
-40.11% |
49.94% |
12.98% |
| 含息 |
-3.77% |
1.44% |
37.06% |
-13.33% |
21.79% |
-2.88% |
21.42% |
-34.32% |
49.94% |
12.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
16.63 |
2.46% |
2025/07/25 |
15.04 |
-0.13% |
| 2025/08/07 |
16.23 |
2.85% |
2025/07/24 |
15.06 |
0.87% |
| 2025/08/06 |
15.78 |
0.00% |
2025/07/23 |
14.93 |
0.27% |
| 2025/08/05 |
15.78 |
1.87% |
2025/07/22 |
14.89 |
-2.49% |
| 2025/08/04 |
15.49 |
-1.59% |
2025/07/21 |
15.27 |
-0.78% |
| 2025/08/01 |
15.74 |
-0.13% |
2025/07/18 |
15.39 |
2.26% |
| 2025/07/31 |
15.76 |
3.41% |
2025/07/17 |
15.05 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
15.24 |
-0.13% |
2025/07/16 |
15.03 |
0.27% |
| 2025/07/29 |
15.26 |
-0.13% |
2025/07/15 |
14.99 |
2.11% |
| 2025/07/28 |
15.28 |
1.60% |
2025/07/14 |
14.68 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛日盛基金/台幣 |
2.46% |
5.65% |
14.77% |
N/A% |
16.13% |
24.01% |
9.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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