日盛貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.6540 0.0007 0.00% 1.19% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.56% 0.33% 0.39% 0.45% 0.57% 0.49% 0.25% 0.56% 1.22% 1.42%

日盛貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 15.6540 0.00% 2025/09/22 15.6434 0.01%
2025/10/07 15.6533 0.02% 2025/09/19 15.6414 0.00%
2025/10/03 15.6507 0.00% 2025/09/18 15.6408 0.00%
2025/10/02 15.6500 0.00% 2025/09/17 15.6401 0.00%
2025/10/01 15.6494 0.00% 2025/09/16 15.6395 0.00%
2025/09/30 15.6487 0.02% 2025/09/15 15.6388 0.01%
2025/09/26 15.6461 0.00% 2025/09/12 15.6369 0.00%
2025/09/25 15.6454 0.00% 2025/09/11 15.6362 0.00%
2025/09/24 15.6447 0.00% 2025/09/10 15.6356 0.00%
2025/09/23 15.6441 0.00% 2025/09/09 15.6349 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.38% 0.81% 1.53% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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