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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.4990 |
0.0006 |
0.00% |
0.18% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
15.4990 |
0.00% |
2025/01/24 |
15.4856 |
0.00% |
| 2025/02/13 |
15.4984 |
0.00% |
2025/01/23 |
15.4850 |
0.00% |
| 2025/02/12 |
15.4977 |
0.00% |
2025/01/22 |
15.4844 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
15.4971 |
0.00% |
2025/01/21 |
15.4837 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
15.4964 |
0.01% |
2025/01/20 |
15.4831 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
15.4945 |
0.00% |
2025/01/17 |
15.4812 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
15.4939 |
0.00% |
2025/01/16 |
15.4806 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
15.4932 |
0.00% |
2025/01/15 |
15.4799 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
15.4926 |
0.00% |
2025/01/14 |
15.4793 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
15.4920 |
0.04% |
2025/01/13 |
15.4787 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.74% |
1.46% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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