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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.4637 |
0.0007 |
0.00% |
1.37% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.58% |
0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
15.4637 |
0.00% |
2024/12/06 |
15.4548 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
15.4630 |
0.00% |
2024/12/05 |
15.4542 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
15.4624 |
0.00% |
2024/12/04 |
15.4536 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
15.4618 |
0.00% |
2024/12/03 |
15.4529 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
15.4611 |
0.01% |
2024/12/02 |
15.4523 |
0.01% |
| 2024/12/13 |
15.4593 |
0.00% |
2024/11/29 |
15.4504 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
15.4586 |
0.00% |
2024/11/28 |
15.4497 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
15.4580 |
0.00% |
2024/11/27 |
15.4491 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
15.4574 |
0.00% |
2024/11/26 |
15.4485 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
15.4567 |
0.01% |
2024/11/25 |
15.4479 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.73% |
1.40% |
1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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