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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6401 |
0.0006 |
0.00% |
1.10% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
15.6401 |
0.00% |
2025/09/03 |
15.6310 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
15.6395 |
0.00% |
2025/09/02 |
15.6304 |
0.00% |
| 2025/09/15 |
15.6388 |
0.01% |
2025/09/01 |
15.6297 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
15.6369 |
0.00% |
2025/08/29 |
15.6278 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
15.6362 |
0.00% |
2025/08/28 |
15.6271 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
15.6356 |
0.00% |
2025/08/27 |
15.6265 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
15.6349 |
0.00% |
2025/08/26 |
15.6258 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
15.6343 |
0.01% |
2025/08/25 |
15.6252 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
15.6323 |
0.00% |
2025/08/22 |
15.6233 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
15.6317 |
0.00% |
2025/08/21 |
15.6226 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.78% |
1.53% |
1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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