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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6937 |
0.0019 |
0.01% |
1.44% |
2025/12/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/08 |
15.6937 |
0.01% |
2025/11/24 |
15.6845 |
0.01% |
| 2025/12/05 |
15.6918 |
0.00% |
2025/11/21 |
15.6825 |
0.00% |
| 2025/12/04 |
15.6911 |
0.00% |
2025/11/20 |
15.6819 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
15.6904 |
0.00% |
2025/11/19 |
15.6812 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
15.6898 |
0.00% |
2025/11/18 |
15.6806 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
15.6891 |
0.01% |
2025/11/17 |
15.6799 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
15.6871 |
0.00% |
2025/11/14 |
15.6779 |
0.00% |
| 2025/11/27 |
15.6865 |
0.00% |
2025/11/13 |
15.6773 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
15.6858 |
0.00% |
2025/11/12 |
15.6766 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
15.6852 |
0.00% |
2025/11/11 |
15.6760 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.78% |
1.55% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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