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日盛貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6142 |
0.0007 |
0.00% |
0.93% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.33% |
0.39% |
0.45% |
0.57% |
0.49% |
0.25% |
0.56% |
1.22% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
15.6142 |
0.00% |
2025/07/25 |
15.6051 |
0.00% |
| 2025/08/07 |
15.6135 |
0.00% |
2025/07/24 |
15.6045 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
15.6129 |
0.00% |
2025/07/23 |
15.6038 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
15.6122 |
0.00% |
2025/07/22 |
15.6032 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
15.6116 |
0.01% |
2025/07/21 |
15.6025 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
15.6097 |
0.00% |
2025/07/18 |
15.6006 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
15.6090 |
0.00% |
2025/07/17 |
15.5999 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
15.6084 |
0.00% |
2025/07/16 |
15.5993 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
15.6077 |
0.00% |
2025/07/15 |
15.5986 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
15.6071 |
0.01% |
2025/07/14 |
15.5979 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
N/A% |
0.77% |
1.52% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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