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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
48.74 |
1.13 |
2.37% |
5.43% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
48.74 |
2.37% |
2025/07/25 |
44.46 |
0.11% |
| 2025/08/07 |
47.61 |
2.59% |
2025/07/24 |
44.41 |
0.98% |
| 2025/08/06 |
46.41 |
0.26% |
2025/07/23 |
43.98 |
0.57% |
| 2025/08/05 |
46.29 |
1.60% |
2025/07/22 |
43.73 |
-2.17% |
| 2025/08/04 |
45.56 |
-1.83% |
2025/07/21 |
44.70 |
-0.80% |
| 2025/08/01 |
46.41 |
-0.11% |
2025/07/18 |
45.06 |
2.01% |
| 2025/07/31 |
46.46 |
3.38% |
2025/07/17 |
44.17 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
44.94 |
-0.20% |
2025/07/16 |
44.17 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
45.03 |
-0.20% |
2025/07/15 |
44.04 |
2.56% |
| 2025/07/28 |
45.12 |
1.48% |
2025/07/14 |
42.94 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
2.37% |
5.02% |
14.15% |
N/A% |
9.80% |
26.37% |
5.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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