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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
56.36 |
-1.56 |
-2.69% |
21.91% |
2025/10/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
56.36 |
-2.69% |
2025/10/01 |
54.69 |
1.03% |
| 2025/10/16 |
57.92 |
0.63% |
2025/09/30 |
54.13 |
2.33% |
| 2025/10/15 |
57.56 |
3.66% |
2025/09/26 |
52.90 |
-2.79% |
| 2025/10/14 |
55.53 |
-1.93% |
2025/09/25 |
54.42 |
-1.38% |
| 2025/10/13 |
56.62 |
-1.12% |
2025/09/24 |
55.18 |
-0.95% |
| 2025/10/09 |
57.26 |
0.67% |
2025/09/23 |
55.71 |
0.43% |
| 2025/10/08 |
56.88 |
-0.11% |
2025/09/22 |
55.47 |
1.11% |
| 2025/10/07 |
56.94 |
0.53% |
2025/09/19 |
54.86 |
-0.42% |
| 2025/10/03 |
56.64 |
1.51% |
2025/09/18 |
55.09 |
2.13% |
| 2025/10/02 |
55.80 |
2.03% |
2025/09/17 |
53.94 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
-2.69% |
-1.57% |
4.49% |
27.60% |
N/A% |
26.48% |
21.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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