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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
38.81 |
-0.67 |
-1.70% |
-16.05% |
2025/03/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/24 |
38.81 |
-1.70% |
2025/03/10 |
39.67 |
-1.10% |
| 2025/03/21 |
39.48 |
-0.03% |
2025/03/07 |
40.11 |
-1.88% |
| 2025/03/20 |
39.49 |
1.73% |
2025/03/06 |
40.88 |
-0.75% |
| 2025/03/19 |
38.82 |
-2.09% |
2025/03/05 |
41.19 |
0.46% |
| 2025/03/18 |
39.65 |
1.30% |
2025/03/04 |
41.00 |
0.29% |
| 2025/03/17 |
39.14 |
0.59% |
2025/03/03 |
40.88 |
-2.60% |
| 2025/03/14 |
38.91 |
0.03% |
2025/02/27 |
41.97 |
-1.94% |
| 2025/03/13 |
38.90 |
-0.15% |
2025/02/26 |
42.80 |
0.66% |
| 2025/03/12 |
38.96 |
0.44% |
2025/02/25 |
42.52 |
-1.96% |
| 2025/03/11 |
38.79 |
-2.22% |
2025/02/24 |
43.37 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
-1.70% |
-0.84% |
-10.51% |
-14.19% |
-9.39% |
-6.89% |
-16.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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