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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
128.80 |
1.68 |
1.32% |
96.64% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
41.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
128.80 |
1.32% |
2026/06/10 |
119.26 |
-5.33% |
| 2026/06/24 |
127.12 |
-0.54% |
2026/06/09 |
125.98 |
3.56% |
| 2026/06/23 |
127.81 |
-2.30% |
2026/06/08 |
121.65 |
-2.67% |
| 2026/06/22 |
130.82 |
1.31% |
2026/06/05 |
124.99 |
-1.64% |
| 2026/06/18 |
129.13 |
1.70% |
2026/06/04 |
127.08 |
-2.34% |
| 2026/06/17 |
126.97 |
0.13% |
2026/06/03 |
130.13 |
2.59% |
| 2026/06/16 |
126.81 |
1.22% |
2026/06/02 |
126.85 |
-3.23% |
| 2026/06/15 |
125.28 |
2.99% |
2026/06/01 |
131.08 |
0.45% |
| 2026/06/12 |
121.64 |
2.55% |
2026/05/29 |
130.49 |
1.61% |
| 2026/06/11 |
118.61 |
-0.55% |
2026/05/28 |
128.42 |
-4.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
1.32% |
-0.26% |
-2.56% |
39.56% |
101.34% |
205.29% |
96.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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