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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
61.95 |
0.06 |
0.10% |
34.00% |
2025/12/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/08 |
61.95 |
0.10% |
2025/11/24 |
57.79 |
0.93% |
| 2025/12/05 |
61.89 |
2.10% |
2025/11/21 |
57.26 |
-4.41% |
| 2025/12/04 |
60.62 |
-0.92% |
2025/11/20 |
59.90 |
4.48% |
| 2025/12/03 |
61.18 |
0.69% |
2025/11/19 |
57.33 |
-0.28% |
| 2025/12/02 |
60.76 |
-0.64% |
2025/11/18 |
57.49 |
-3.48% |
| 2025/12/01 |
61.15 |
-2.11% |
2025/11/17 |
59.56 |
0.80% |
| 2025/11/28 |
62.47 |
1.98% |
2025/11/14 |
59.09 |
-2.54% |
| 2025/11/27 |
61.26 |
1.91% |
2025/11/13 |
60.63 |
1.18% |
| 2025/11/26 |
60.11 |
1.40% |
2025/11/12 |
59.92 |
0.37% |
| 2025/11/25 |
59.28 |
2.58% |
2025/11/11 |
59.70 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
0.10% |
1.31% |
4.63% |
14.59% |
57.43% |
34.91% |
34.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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