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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
43.56 |
-0.32 |
-0.73% |
-5.78% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
43.56 |
-0.73% |
2025/01/22 |
44.85 |
1.04% |
| 2025/02/13 |
43.88 |
0.02% |
2025/01/21 |
44.39 |
-0.05% |
| 2025/02/12 |
43.87 |
-1.33% |
2025/01/20 |
44.41 |
2.02% |
| 2025/02/11 |
44.46 |
1.86% |
2025/01/17 |
43.53 |
-0.21% |
| 2025/02/10 |
43.65 |
-1.67% |
2025/01/16 |
43.62 |
2.44% |
| 2025/02/07 |
44.39 |
1.95% |
2025/01/15 |
42.58 |
-1.91% |
| 2025/02/06 |
43.54 |
0.46% |
2025/01/14 |
43.41 |
1.21% |
| 2025/02/05 |
43.34 |
2.56% |
2025/01/13 |
42.89 |
-4.37% |
| 2025/02/04 |
42.26 |
-0.38% |
2025/01/10 |
44.85 |
-1.21% |
| 2025/02/03 |
42.42 |
-5.42% |
2025/01/09 |
45.40 |
-1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
-0.73% |
-1.87% |
0.35% |
-1.36% |
5.34% |
7.66% |
-5.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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