日盛小而美基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 56.88 -0.06 -0.11% 23.04% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.60% 11.41% 10.87% -18.12% 40.06% 21.89% 42.20% -38.61% 60.41% 21.24%

日盛小而美基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 56.88 -0.11% 2025/09/22 55.47 1.11%
2025/10/07 56.94 0.53% 2025/09/19 54.86 -0.42%
2025/10/03 56.64 1.51% 2025/09/18 55.09 2.13%
2025/10/02 55.80 2.03% 2025/09/17 53.94 -0.63%
2025/10/01 54.69 1.03% 2025/09/16 54.28 0.28%
2025/09/30 54.13 2.33% 2025/09/15 54.13 -2.38%
2025/09/26 52.90 -2.79% 2025/09/12 55.45 -0.45%
2025/09/25 54.42 -1.38% 2025/09/11 55.70 0.02%
2025/09/24 55.18 -0.95% 2025/09/10 55.69 1.98%
2025/09/23 55.71 0.43% 2025/09/09 54.61 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛小而美基金/台幣 -0.11% 4.00% 5.22% 33.21% 61.41% 30.61% 23.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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