日盛小而美基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.24 -2.30 -6.13% -23.77% 2025/03/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.60% 11.41% 10.87% -18.12% 40.06% 21.89% 42.20% -38.61% 60.41% 21.24%

日盛小而美基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 35.24 -6.13% 2025/03/17 39.14 0.59%
2025/03/28 37.54 -2.92% 2025/03/14 38.91 0.03%
2025/03/27 38.67 -1.58% 2025/03/13 38.90 -0.15%
2025/03/26 39.29 0.43% 2025/03/12 38.96 0.44%
2025/03/25 39.12 0.80% 2025/03/11 38.79 -2.22%
2025/03/24 38.81 -1.70% 2025/03/10 39.67 -1.10%
2025/03/21 39.48 -0.03% 2025/03/07 40.11 -1.88%
2025/03/20 39.49 1.73% 2025/03/06 40.88 -0.75%
2025/03/19 38.82 -2.09% 2025/03/05 41.19 0.46%
2025/03/18 39.65 1.30% 2025/03/04 41.00 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛小而美基金/台幣 -6.13% -9.20% -16.04% -23.77% -16.49% -14.42% -23.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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