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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
53.85 |
1.22 |
2.32% |
16.48% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
53.85 |
2.32% |
2025/08/15 |
51.92 |
1.03% |
| 2025/08/28 |
52.63 |
-0.57% |
2025/08/14 |
51.39 |
0.86% |
| 2025/08/27 |
52.93 |
2.34% |
2025/08/13 |
50.95 |
1.70% |
| 2025/08/26 |
51.72 |
0.70% |
2025/08/12 |
50.10 |
1.11% |
| 2025/08/25 |
51.36 |
3.15% |
2025/08/11 |
49.55 |
1.66% |
| 2025/08/22 |
49.79 |
-0.97% |
2025/08/08 |
48.74 |
2.37% |
| 2025/08/21 |
50.28 |
2.99% |
2025/08/07 |
47.61 |
2.59% |
| 2025/08/20 |
48.82 |
-5.37% |
2025/08/06 |
46.41 |
0.26% |
| 2025/08/19 |
51.59 |
-2.97% |
2025/08/05 |
46.29 |
1.60% |
| 2025/08/18 |
53.17 |
2.41% |
2025/08/04 |
45.56 |
-1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
2.32% |
8.15% |
19.59% |
38.75% |
28.31% |
22.67% |
16.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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