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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
45.03 |
-0.63 |
-1.38% |
18.10% |
2024/12/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.84% |
2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
45.03 |
-1.38% |
2024/12/06 |
45.92 |
-1.12% |
| 2024/12/19 |
45.66 |
-0.46% |
2024/12/05 |
46.4400 |
0.61% |
| 2024/12/18 |
45.87 |
-0.37% |
2024/12/04 |
46.1600 |
2.81% |
| 2024/12/17 |
46.04 |
2.02% |
2024/12/03 |
44.9000 |
1.40% |
| 2024/12/16 |
45.13 |
-1.44% |
2024/12/02 |
44.2800 |
2.12% |
| 2024/12/13 |
45.79 |
0.75% |
2024/11/29 |
43.3600 |
2.26% |
| 2024/12/12 |
45.45 |
-0.04% |
2024/11/28 |
42.4000 |
-0.75% |
| 2024/12/11 |
45.47 |
0.51% |
2024/11/27 |
42.7200 |
-2.00% |
| 2024/12/10 |
45.24 |
-1.48% |
2024/11/26 |
43.5900 |
-1.93% |
| 2024/12/09 |
45.92 |
0.00% |
2024/11/25 |
44.4500 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
-1.38% |
-1.66% |
3.37% |
4.02% |
-0.49% |
20.34% |
18.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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