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日盛精選五虎基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
93.10 |
-0.08 |
-0.09% |
-6.09% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.22% |
5.20% |
25.24% |
-11.40% |
27.35% |
26.55% |
46.03% |
-26.52% |
44.69% |
20.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
93.10 |
-0.09% |
2025/06/27 |
90.36 |
-0.03% |
| 2025/07/10 |
93.18 |
0.91% |
2025/06/26 |
90.39 |
-0.09% |
| 2025/07/09 |
92.34 |
1.55% |
2025/06/25 |
90.47 |
0.82% |
| 2025/07/08 |
90.93 |
0.80% |
2025/06/24 |
89.73 |
1.90% |
| 2025/07/07 |
90.21 |
-1.17% |
2025/06/23 |
88.06 |
-0.07% |
| 2025/07/04 |
91.28 |
-0.93% |
2025/06/20 |
88.12 |
-0.93% |
| 2025/07/03 |
92.14 |
1.23% |
2025/06/19 |
88.95 |
-1.32% |
| 2025/07/02 |
91.02 |
0.18% |
2025/06/18 |
90.14 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
90.86 |
0.92% |
2025/06/17 |
90.14 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
90.03 |
-0.37% |
2025/06/16 |
90.14 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛精選五虎基金/台幣 |
-0.09% |
1.99% |
2.91% |
N/A% |
-3.95% |
-12.04% |
-6.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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