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日盛精選五虎基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
99.66 |
0.96 |
0.97% |
0.52% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.22% |
5.20% |
25.24% |
-11.40% |
27.35% |
26.55% |
46.03% |
-26.52% |
44.69% |
20.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
99.66 |
0.97% |
2025/07/25 |
94.34 |
0.37% |
| 2025/08/07 |
98.70 |
1.67% |
2025/07/24 |
93.99 |
0.45% |
| 2025/08/06 |
97.08 |
-0.27% |
2025/07/23 |
93.57 |
1.27% |
| 2025/08/05 |
97.34 |
1.17% |
2025/07/22 |
92.40 |
-2.13% |
| 2025/08/04 |
96.21 |
-0.71% |
2025/07/21 |
94.41 |
-0.52% |
| 2025/08/01 |
96.90 |
-0.08% |
2025/07/18 |
94.90 |
1.38% |
| 2025/07/31 |
96.98 |
2.14% |
2025/07/17 |
93.61 |
0.17% |
| 2025/07/30 |
94.95 |
0.34% |
2025/07/16 |
93.45 |
-0.14% |
| 2025/07/29 |
94.63 |
-0.59% |
2025/07/15 |
93.58 |
1.63% |
| 2025/07/28 |
95.19 |
0.90% |
2025/07/14 |
92.08 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛精選五虎基金/台幣 |
0.97% |
2.85% |
9.60% |
N/A% |
1.92% |
9.07% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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