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日盛精選五虎基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
102.80 |
0.97 |
0.95% |
3.69% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.22% |
5.20% |
25.24% |
-11.40% |
27.35% |
26.55% |
46.03% |
-26.52% |
44.69% |
20.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
102.80 |
0.95% |
2025/08/15 |
101.14 |
0.22% |
| 2025/08/28 |
101.83 |
-0.44% |
2025/08/14 |
100.92 |
0.28% |
| 2025/08/27 |
102.28 |
1.23% |
2025/08/13 |
100.64 |
0.67% |
| 2025/08/26 |
101.04 |
-0.36% |
2025/08/12 |
99.97 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
101.41 |
2.29% |
2025/08/11 |
99.95 |
0.29% |
| 2025/08/22 |
99.14 |
-0.55% |
2025/08/08 |
99.66 |
0.97% |
| 2025/08/21 |
99.69 |
2.05% |
2025/08/07 |
98.70 |
1.67% |
| 2025/08/20 |
97.69 |
-2.83% |
2025/08/06 |
97.08 |
-0.27% |
| 2025/08/19 |
100.53 |
-2.10% |
2025/08/05 |
97.34 |
1.17% |
| 2025/08/18 |
102.69 |
1.53% |
2025/08/04 |
96.21 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛精選五虎基金/台幣 |
0.95% |
3.69% |
8.63% |
18.86% |
7.94% |
4.90% |
3.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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