日盛精選五虎基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 103.81 -0.26 -0.25% 4.71% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.22% 5.20% 25.24% -11.40% 27.35% 26.55% 46.03% -26.52% 44.69% 20.80%

日盛精選五虎基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 103.81 -0.25% 2025/09/22 103.01 0.20%
2025/10/07 104.07 -0.62% 2025/09/19 102.80 -0.63%
2025/10/03 104.72 0.69% 2025/09/18 103.45 1.06%
2025/10/02 104.00 1.42% 2025/09/17 102.36 -0.46%
2025/10/01 102.54 0.66% 2025/09/16 102.83 -0.02%
2025/09/30 101.87 1.65% 2025/09/15 102.85 -1.03%
2025/09/26 100.22 -1.86% 2025/09/12 103.92 0.14%
2025/09/25 102.12 -1.49% 2025/09/11 103.77 0.32%
2025/09/24 103.66 0.00% 2025/09/10 103.44 1.51%
2025/09/23 103.66 0.63% 2025/09/09 101.90 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛精選五虎基金/台幣 -0.25% 1.24% 2.31% 14.16% 24.74% 6.09% 4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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