日盛新台商基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 156.80 3.84 2.51% 20.79% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.57% 12.21% 26.20% -3.40% 43.04% 25.49% 31.52% -35.77% 103.60% 22.25%

日盛新台商基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 156.80 2.51% 2025/07/25 142.30 0.15%
2025/08/07 152.96 2.46% 2025/07/24 142.09 0.94%
2025/08/06 149.29 0.08% 2025/07/23 140.76 0.54%
2025/08/05 149.17 1.65% 2025/07/22 140.01 -2.32%
2025/08/04 146.75 -1.67% 2025/07/21 143.33 -0.88%
2025/08/01 149.24 -0.12% 2025/07/18 144.60 2.09%
2025/07/31 149.42 3.71% 2025/07/17 141.64 -0.11%
2025/07/30 144.08 -0.15% 2025/07/16 141.79 0.13%
2025/07/29 144.29 -0.36% 2025/07/15 141.60 2.77%
2025/07/28 144.81 1.76% 2025/07/14 137.78 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛新台商基金/台幣 2.51% 5.07% 14.54% N/A% 28.41% 40.35% 20.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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