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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
122.25 |
-0.37 |
-0.30% |
-5.82% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.57% |
12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
122.25 |
-0.30% |
2025/01/22 |
125.72 |
0.96% |
| 2025/02/13 |
122.62 |
0.48% |
2025/01/21 |
124.53 |
-0.70% |
| 2025/02/12 |
122.04 |
-0.20% |
2025/01/20 |
125.41 |
2.69% |
| 2025/02/11 |
122.28 |
1.27% |
2025/01/17 |
122.13 |
0.39% |
| 2025/02/10 |
120.75 |
-1.11% |
2025/01/16 |
121.65 |
2.26% |
| 2025/02/07 |
122.11 |
1.80% |
2025/01/15 |
118.96 |
-2.43% |
| 2025/02/06 |
119.95 |
1.49% |
2025/01/14 |
121.92 |
1.64% |
| 2025/02/05 |
118.19 |
3.20% |
2025/01/13 |
119.95 |
-4.12% |
| 2025/02/04 |
114.53 |
-1.11% |
2025/01/10 |
125.10 |
-1.09% |
| 2025/02/03 |
115.81 |
-7.88% |
2025/01/09 |
126.48 |
-2.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
-0.30% |
0.11% |
0.27% |
-2.31% |
3.20% |
4.31% |
-5.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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