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日盛新台商基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
415.41 |
4.66 |
1.13% |
98.76% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.21% |
26.20% |
-3.40% |
43.04% |
25.49% |
31.52% |
-35.77% |
103.60% |
22.25% |
61.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
415.41 |
1.13% |
2026/06/10 |
384.17 |
-5.33% |
| 2026/06/24 |
410.75 |
-0.51% |
2026/06/09 |
405.82 |
3.52% |
| 2026/06/23 |
412.87 |
-2.38% |
2026/06/08 |
392.02 |
-2.54% |
| 2026/06/22 |
422.92 |
1.36% |
2026/06/05 |
402.24 |
-1.65% |
| 2026/06/18 |
417.23 |
1.81% |
2026/06/04 |
408.97 |
-2.20% |
| 2026/06/17 |
409.81 |
0.29% |
2026/06/03 |
418.19 |
2.44% |
| 2026/06/16 |
408.63 |
1.21% |
2026/06/02 |
408.21 |
-3.11% |
| 2026/06/15 |
403.75 |
2.87% |
2026/06/01 |
421.30 |
0.36% |
| 2026/06/12 |
392.48 |
2.57% |
2026/05/29 |
419.80 |
1.76% |
| 2026/06/11 |
382.63 |
-0.40% |
2026/05/28 |
412.52 |
-4.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛新台商基金/台幣 |
1.13% |
-0.44% |
-1.97% |
41.55% |
103.47% |
208.81% |
98.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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