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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9100 |
-0.1900 |
-2.09% |
7.48% |
2025/03/21 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
10.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
8.9100 |
-2.09% |
2025/03/07 |
8.9000 |
-0.56% |
| 2025/03/20 |
9.1000 |
-0.11% |
2025/03/06 |
8.9500 |
1.24% |
| 2025/03/19 |
9.1100 |
0.55% |
2025/03/05 |
8.8400 |
2.20% |
| 2025/03/18 |
9.0600 |
1.00% |
2025/03/04 |
8.6500 |
0.23% |
| 2025/03/17 |
8.9700 |
1.93% |
2025/03/03 |
8.6300 |
-3.36% |
| 2025/03/14 |
8.8000 |
1.97% |
2025/02/27 |
8.9300 |
-1.54% |
| 2025/03/13 |
8.6300 |
-1.03% |
2025/02/26 |
9.0700 |
0.78% |
| 2025/03/12 |
8.7200 |
-0.57% |
2025/02/25 |
9.0000 |
-0.33% |
| 2025/03/11 |
8.7700 |
-0.34% |
2025/02/24 |
9.0300 |
-0.99% |
| 2025/03/10 |
8.8000 |
-1.12% |
2025/02/21 |
9.1200 |
1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
-2.09% |
1.25% |
-2.30% |
7.48% |
11.51% |
6.83% |
7.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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