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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2800 |
0.0400 |
0.39% |
24.00% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
10.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.2800 |
0.39% |
2025/08/29 |
10.2500 |
0.59% |
| 2025/09/11 |
10.2400 |
0.89% |
2025/08/28 |
10.1900 |
0.39% |
| 2025/09/10 |
10.1500 |
-0.20% |
2025/08/27 |
10.1500 |
0.50% |
| 2025/09/09 |
10.1700 |
0.10% |
2025/08/26 |
10.1000 |
0.40% |
| 2025/09/08 |
10.1600 |
1.09% |
2025/08/25 |
10.0600 |
1.82% |
| 2025/09/05 |
10.0500 |
1.41% |
2025/08/22 |
9.8800 |
0.92% |
| 2025/09/04 |
9.9100 |
-1.59% |
2025/08/21 |
9.7900 |
0.20% |
| 2025/09/03 |
10.0700 |
-0.59% |
2025/08/20 |
9.7700 |
0.21% |
| 2025/09/02 |
10.1300 |
-0.78% |
2025/08/19 |
9.7500 |
0.21% |
| 2025/09/01 |
10.2100 |
-0.39% |
2025/08/18 |
9.7300 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
0.39% |
2.29% |
8.67% |
15.77% |
17.89% |
29.96% |
24.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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