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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.8000 |
-0.1500 |
-1.00% |
31.67% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
10.98% |
35.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.8000 |
-1.00% |
2026/04/10 |
14.5600 |
2.61% |
| 2026/04/23 |
14.9500 |
-1.97% |
2026/04/09 |
14.1900 |
-0.49% |
| 2026/04/22 |
15.2500 |
0.99% |
2026/04/08 |
14.2600 |
6.74% |
| 2026/04/21 |
15.1000 |
1.00% |
2026/04/07 |
13.3600 |
2.45% |
| 2026/04/20 |
14.9500 |
0.20% |
2026/04/02 |
13.0400 |
-1.95% |
| 2026/04/17 |
14.9200 |
0.47% |
2026/04/01 |
13.3000 |
6.74% |
| 2026/04/16 |
14.8500 |
2.27% |
2026/03/31 |
12.4600 |
-4.01% |
| 2026/04/15 |
14.5200 |
-0.82% |
2026/03/30 |
12.9800 |
-1.89% |
| 2026/04/14 |
14.6400 |
1.39% |
2026/03/27 |
13.2300 |
-0.53% |
| 2026/04/13 |
14.4400 |
-0.82% |
2026/03/26 |
13.3000 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
-1.00% |
-0.80% |
14.64% |
19.94% |
38.32% |
N/A% |
31.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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