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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8700 |
0.0500 |
0.46% |
31.12% |
2025/10/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
10.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/03 |
10.8700 |
0.46% |
2025/09/17 |
10.4700 |
0.38% |
| 2025/10/02 |
10.8200 |
0.09% |
2025/09/16 |
10.4300 |
1.26% |
| 2025/09/30 |
10.8100 |
2.95% |
2025/09/15 |
10.3000 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
10.5000 |
-2.05% |
2025/09/12 |
10.2800 |
0.39% |
| 2025/09/25 |
10.7200 |
0.37% |
2025/09/11 |
10.2400 |
0.89% |
| 2025/09/24 |
10.6800 |
1.42% |
2025/09/10 |
10.1500 |
-0.20% |
| 2025/09/23 |
10.5300 |
0.00% |
2025/09/09 |
10.1700 |
0.10% |
| 2025/09/22 |
10.5300 |
0.86% |
2025/09/08 |
10.1600 |
1.09% |
| 2025/09/19 |
10.4400 |
-0.76% |
2025/09/05 |
10.0500 |
1.41% |
| 2025/09/18 |
10.5200 |
0.48% |
2025/09/04 |
9.9100 |
-1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
0.46% |
3.52% |
7.94% |
23.52% |
21.86% |
25.96% |
31.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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