日盛亞洲機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9100 -0.1900 -2.09% 7.48% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.69% -2.79% 29.17% -21.28% 27.53% 22.63% 1.38% -29.18% 10.34% 10.98%

日盛亞洲機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 8.9100 -2.09% 2025/03/07 8.9000 -0.56%
2025/03/20 9.1000 -0.11% 2025/03/06 8.9500 1.24%
2025/03/19 9.1100 0.55% 2025/03/05 8.8400 2.20%
2025/03/18 9.0600 1.00% 2025/03/04 8.6500 0.23%
2025/03/17 8.9700 1.93% 2025/03/03 8.6300 -3.36%
2025/03/14 8.8000 1.97% 2025/02/27 8.9300 -1.54%
2025/03/13 8.6300 -1.03% 2025/02/26 9.0700 0.78%
2025/03/12 8.7200 -0.57% 2025/02/25 9.0000 -0.33%
2025/03/11 8.7700 -0.34% 2025/02/24 9.0300 -0.99%
2025/03/10 8.8000 -1.12% 2025/02/21 9.1200 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲機會基金/台幣 -2.09% 1.25% -2.30% 7.48% 11.51% 6.83% 7.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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