|
|
|
日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4300 |
0.0200 |
0.21% |
13.75% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
10.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.4300 |
0.21% |
2025/07/24 |
9.2800 |
1.09% |
| 2025/08/06 |
9.4100 |
0.75% |
2025/07/23 |
9.1800 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
9.3400 |
0.76% |
2025/07/22 |
9.1700 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
9.2700 |
0.65% |
2025/07/21 |
9.1500 |
0.66% |
| 2025/08/01 |
9.2100 |
-0.65% |
2025/07/18 |
9.0900 |
0.55% |
| 2025/07/31 |
9.2700 |
0.00% |
2025/07/17 |
9.0400 |
-0.22% |
| 2025/07/30 |
9.2700 |
0.00% |
2025/07/16 |
9.0600 |
0.44% |
| 2025/07/29 |
9.2700 |
0.54% |
2025/07/15 |
9.0200 |
1.35% |
| 2025/07/28 |
9.2200 |
-0.11% |
2025/07/14 |
8.9000 |
0.68% |
| 2025/07/25 |
9.2300 |
-0.54% |
2025/07/11 |
8.8400 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
0.21% |
1.73% |
7.16% |
N/A% |
5.72% |
19.22% |
13.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
