|
|
|
日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1900 |
0.0400 |
0.39% |
22.92% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
10.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.1900 |
0.39% |
2025/08/14 |
9.5800 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
10.1500 |
0.50% |
2025/08/13 |
9.6000 |
1.48% |
| 2025/08/26 |
10.1000 |
0.40% |
2025/08/12 |
9.4600 |
0.75% |
| 2025/08/25 |
10.0600 |
1.82% |
2025/08/11 |
9.3900 |
0.32% |
| 2025/08/22 |
9.8800 |
0.92% |
2025/08/08 |
9.3600 |
-0.74% |
| 2025/08/21 |
9.7900 |
0.20% |
2025/08/07 |
9.4300 |
0.21% |
| 2025/08/20 |
9.7700 |
0.21% |
2025/08/06 |
9.4100 |
0.75% |
| 2025/08/19 |
9.7500 |
0.21% |
2025/08/05 |
9.3400 |
0.76% |
| 2025/08/18 |
9.7300 |
1.14% |
2025/08/04 |
9.2700 |
0.65% |
| 2025/08/15 |
9.6200 |
0.42% |
2025/08/01 |
9.2100 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
0.39% |
4.09% |
10.52% |
19.46% |
14.11% |
25.80% |
22.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
