|
|
|
日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7900 |
0.1000 |
0.94% |
30.16% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
10.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.7900 |
0.94% |
2025/11/21 |
9.9200 |
-3.50% |
| 2025/12/04 |
10.6900 |
0.75% |
2025/11/20 |
10.2800 |
1.38% |
| 2025/12/03 |
10.6100 |
0.09% |
2025/11/19 |
10.1400 |
-0.29% |
| 2025/12/02 |
10.6000 |
0.19% |
2025/11/18 |
10.1700 |
-2.49% |
| 2025/12/01 |
10.5800 |
0.86% |
2025/11/17 |
10.4300 |
0.48% |
| 2025/11/28 |
10.4900 |
0.77% |
2025/11/14 |
10.3800 |
-2.35% |
| 2025/11/27 |
10.4100 |
0.29% |
2025/11/13 |
10.6300 |
0.66% |
| 2025/11/26 |
10.3800 |
2.27% |
2025/11/12 |
10.5600 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
10.1500 |
1.40% |
2025/11/11 |
10.5500 |
-0.57% |
| 2025/11/24 |
10.0100 |
0.91% |
2025/11/10 |
10.6100 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
0.94% |
2.86% |
0.94% |
7.36% |
22.34% |
29.84% |
30.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
