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日盛亞洲機會基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.3300 |
0.0400 |
0.48% |
11.51% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.43% |
-4.69% |
-2.79% |
29.17% |
-21.28% |
27.53% |
22.63% |
1.38% |
-29.18% |
10.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
8.3300 |
0.48% |
2024/12/05 |
8.3100 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
8.2900 |
0.24% |
2024/12/04 |
8.3100 |
0.24% |
| 2024/12/17 |
8.2700 |
-0.36% |
2024/12/03 |
8.2900 |
0.48% |
| 2024/12/16 |
8.3000 |
-0.60% |
2024/12/02 |
8.2500 |
1.48% |
| 2024/12/13 |
8.3500 |
-0.71% |
2024/11/29 |
8.1300 |
0.74% |
| 2024/12/12 |
8.4100 |
0.72% |
2024/11/28 |
8.0700 |
-0.49% |
| 2024/12/11 |
8.3500 |
0.36% |
2024/11/27 |
8.1100 |
1.50% |
| 2024/12/10 |
8.3200 |
-0.83% |
2024/11/26 |
7.9900 |
-0.62% |
| 2024/12/09 |
8.3900 |
0.72% |
2024/11/25 |
8.0400 |
-0.50% |
| 2024/12/06 |
8.3300 |
0.24% |
2024/11/22 |
8.0800 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛亞洲機會基金/台幣 |
0.48% |
-0.95% |
2.59% |
4.91% |
-5.23% |
13.03% |
11.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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