日盛全球抗暖化基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.9200 0.2400 1.11% 10.76% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.52% 3.32% 16.74% -7.66% 25.74% 20.98% 23.29% -19.57% 12.41% 24.15%

日盛全球抗暖化基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 21.9200 1.11% 2025/09/22 20.7200 1.12%
2025/10/07 21.6800 2.65% 2025/09/19 20.4900 0.64%
2025/10/03 21.1200 -0.19% 2025/09/18 20.3600 0.20%
2025/10/02 21.1600 1.68% 2025/09/17 20.3200 0.30%
2025/10/01 20.8100 0.53% 2025/09/16 20.2600 0.80%
2025/09/30 20.7000 2.42% 2025/09/15 20.1000 0.45%
2025/09/26 20.2100 -0.88% 2025/09/12 20.0100 0.30%
2025/09/25 20.3900 -0.97% 2025/09/11 19.9500 0.66%
2025/09/24 20.5900 0.24% 2025/09/10 19.8200 1.69%
2025/09/23 20.5400 -0.87% 2025/09/09 19.4900 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球抗暖化基金/台幣 1.11% 5.33% 12.82% 22.46% N/A% 14.88% 10.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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