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日盛MIT主流基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
58.49 |
0.39 |
0.67% |
1.60% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.34% |
12.71% |
18.60% |
-11.05% |
30.85% |
24.79% |
52.30% |
-33.82% |
95.74% |
29.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
58.49 |
0.67% |
2025/07/25 |
54.91 |
0.40% |
| 2025/08/07 |
58.10 |
2.74% |
2025/07/24 |
54.69 |
0.89% |
| 2025/08/06 |
56.55 |
0.14% |
2025/07/23 |
54.21 |
0.59% |
| 2025/08/05 |
56.47 |
1.42% |
2025/07/22 |
53.89 |
-2.36% |
| 2025/08/04 |
55.68 |
-1.01% |
2025/07/21 |
55.19 |
-1.04% |
| 2025/08/01 |
56.25 |
1.04% |
2025/07/18 |
55.77 |
1.58% |
| 2025/07/31 |
55.67 |
1.70% |
2025/07/17 |
54.90 |
0.44% |
| 2025/07/30 |
54.74 |
-0.20% |
2025/07/16 |
54.66 |
0.53% |
| 2025/07/29 |
54.85 |
-0.67% |
2025/07/15 |
54.37 |
2.76% |
| 2025/07/28 |
55.22 |
0.56% |
2025/07/14 |
52.91 |
-1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛MIT主流基金/台幣 |
0.67% |
3.98% |
12.59% |
N/A% |
3.50% |
18.19% |
1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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