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日盛MIT主流基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
67.07 |
-0.24 |
-0.36% |
16.50% |
2025/12/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.34% |
12.71% |
18.60% |
-11.05% |
30.85% |
24.79% |
52.30% |
-33.82% |
95.74% |
29.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
67.07 |
-0.36% |
2025/12/03 |
68.15 |
0.07% |
| 2025/12/16 |
67.31 |
-2.70% |
2025/12/02 |
68.10 |
-0.13% |
| 2025/12/15 |
69.18 |
-1.10% |
2025/12/01 |
68.19 |
-1.88% |
| 2025/12/12 |
69.95 |
0.23% |
2025/11/28 |
69.50 |
1.91% |
| 2025/12/11 |
69.79 |
-0.33% |
2025/11/27 |
68.20 |
1.07% |
| 2025/12/10 |
70.02 |
1.76% |
2025/11/26 |
67.48 |
2.43% |
| 2025/12/09 |
68.81 |
0.64% |
2025/11/25 |
65.88 |
2.09% |
| 2025/12/08 |
68.37 |
-0.47% |
2025/11/24 |
64.53 |
0.55% |
| 2025/12/05 |
68.69 |
1.60% |
2025/11/21 |
64.18 |
-4.47% |
| 2025/12/04 |
67.61 |
-0.79% |
2025/11/20 |
67.18 |
2.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛MIT主流基金/台幣 |
-0.36% |
-4.21% |
-1.37% |
6.26% |
30.97% |
17.36% |
16.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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