日盛MIT主流基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 50.61 -1.09 -2.11% -12.09% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.34% 12.71% 18.60% -11.05% 30.85% 24.79% 52.30% -33.82% 95.74% 29.11%

日盛MIT主流基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 50.61 -2.11% 2025/03/10 52.36 -0.68%
2025/03/21 51.70 -0.14% 2025/03/07 52.72 -1.88%
2025/03/20 51.77 1.51% 2025/03/06 53.73 -0.07%
2025/03/19 51.00 -1.92% 2025/03/05 53.77 1.34%
2025/03/18 52.00 1.36% 2025/03/04 53.06 0.13%
2025/03/17 51.30 0.45% 2025/03/03 52.99 -2.54%
2025/03/14 51.07 0.06% 2025/02/27 54.37 -1.61%
2025/03/13 51.04 -1.09% 2025/02/26 55.26 0.29%
2025/03/12 51.60 0.27% 2025/02/25 55.10 -2.06%
2025/03/11 51.46 -1.72% 2025/02/24 56.26 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛MIT主流基金/台幣 -2.11% -1.35% -10.04% -10.99% -9.35% 0.38% -12.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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