日盛MIT主流基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 61.54 0.66 1.08% 6.90% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.34% 12.71% 18.60% -11.05% 30.85% 24.79% 52.30% -33.82% 95.74% 29.11%

日盛MIT主流基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 61.54 1.08% 2025/08/15 59.81 0.27%
2025/08/28 60.88 -1.01% 2025/08/14 59.65 0.25%
2025/08/27 61.50 1.62% 2025/08/13 59.50 1.05%
2025/08/26 60.52 1.48% 2025/08/12 58.88 0.07%
2025/08/25 59.64 2.74% 2025/08/11 58.84 0.60%
2025/08/22 58.05 -0.50% 2025/08/08 58.49 0.67%
2025/08/21 58.34 2.53% 2025/08/07 58.10 2.74%
2025/08/20 56.90 -4.53% 2025/08/06 56.55 0.14%
2025/08/19 59.60 -1.81% 2025/08/05 56.47 1.42%
2025/08/18 60.70 1.49% 2025/08/04 55.68 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛MIT主流基金/台幣 1.08% 6.01% 12.20% 28.64% 13.19% 8.79% 6.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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