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日盛MIT主流基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
112.06 |
0.10 |
0.09% |
57.10% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.71% |
18.60% |
-11.05% |
30.85% |
24.79% |
52.30% |
-33.82% |
95.74% |
29.11% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
112.06 |
0.09% |
2026/06/10 |
103.61 |
-4.70% |
| 2026/06/24 |
111.96 |
-0.78% |
2026/06/09 |
108.72 |
3.60% |
| 2026/06/23 |
112.84 |
-3.10% |
2026/06/08 |
104.94 |
-4.16% |
| 2026/06/22 |
116.45 |
2.26% |
2026/06/05 |
109.50 |
-1.80% |
| 2026/06/18 |
113.88 |
3.66% |
2026/06/04 |
111.51 |
-2.49% |
| 2026/06/17 |
109.86 |
0.18% |
2026/06/03 |
114.36 |
1.64% |
| 2026/06/16 |
109.66 |
0.50% |
2026/06/02 |
112.52 |
-2.12% |
| 2026/06/15 |
109.11 |
3.70% |
2026/06/01 |
114.96 |
0.09% |
| 2026/06/12 |
105.22 |
1.89% |
2026/05/29 |
114.86 |
1.60% |
| 2026/06/11 |
103.27 |
-0.33% |
2026/05/28 |
113.05 |
-2.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛MIT主流基金/台幣 |
0.09% |
-1.60% |
-2.86% |
34.66% |
60.52% |
116.46% |
57.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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