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日盛MIT主流基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
53.94 |
0.03 |
0.06% |
-6.31% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.34% |
12.71% |
18.60% |
-11.05% |
30.85% |
24.79% |
52.30% |
-33.82% |
95.74% |
29.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
53.94 |
0.06% |
2025/06/27 |
51.54 |
0.16% |
| 2025/07/10 |
53.91 |
1.26% |
2025/06/26 |
51.46 |
-0.60% |
| 2025/07/09 |
53.24 |
2.48% |
2025/06/25 |
51.77 |
1.39% |
| 2025/07/08 |
51.95 |
1.19% |
2025/06/24 |
51.06 |
2.59% |
| 2025/07/07 |
51.34 |
-1.50% |
2025/06/23 |
49.77 |
0.12% |
| 2025/07/04 |
52.12 |
-0.63% |
2025/06/20 |
49.71 |
-1.37% |
| 2025/07/03 |
52.45 |
1.29% |
2025/06/19 |
50.40 |
-1.22% |
| 2025/07/02 |
51.78 |
0.17% |
2025/06/18 |
51.02 |
-0.37% |
| 2025/07/01 |
51.69 |
0.76% |
2025/06/17 |
51.21 |
0.55% |
| 2025/06/30 |
51.30 |
-0.47% |
2025/06/16 |
50.93 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛MIT主流基金/台幣 |
0.06% |
3.49% |
6.22% |
N/A% |
-3.82% |
-7.27% |
-6.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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