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日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3500 |
-0.0700 |
-0.74% |
10.65% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.70% |
-12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.3500 |
-0.74% |
2025/07/24 |
9.2200 |
0.55% |
| 2025/08/06 |
9.4200 |
1.73% |
2025/07/23 |
9.1700 |
-0.33% |
| 2025/08/05 |
9.2600 |
0.65% |
2025/07/22 |
9.2000 |
0.88% |
| 2025/08/04 |
9.2000 |
1.66% |
2025/07/21 |
9.1200 |
1.22% |
| 2025/08/01 |
9.0500 |
-0.33% |
2025/07/18 |
9.0100 |
0.56% |
| 2025/07/31 |
9.0800 |
-0.77% |
2025/07/17 |
8.9600 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
9.1500 |
-1.19% |
2025/07/16 |
8.9600 |
0.45% |
| 2025/07/29 |
9.2600 |
1.09% |
2025/07/15 |
8.9200 |
0.79% |
| 2025/07/28 |
9.1600 |
0.00% |
2025/07/14 |
8.8500 |
1.14% |
| 2025/07/25 |
9.1600 |
-0.65% |
2025/07/11 |
8.7500 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
-0.74% |
2.97% |
8.47% |
N/A% |
-2.50% |
26.35% |
10.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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