日盛中國內需動力基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7300 -0.3200 -3.18% 15.15% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.70% -12.70% 28.88% -31.07% 29.19% 42.52% -16.99% -29.98% -18.30% 19.01%

日盛中國內需動力基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 9.7300 -3.18% 2025/03/07 9.8900 -0.30%
2025/03/20 10.0500 -1.28% 2025/03/06 9.9200 1.64%
2025/03/19 10.1800 0.39% 2025/03/05 9.7600 2.20%
2025/03/18 10.1400 2.01% 2025/03/04 9.5500 0.21%
2025/03/17 9.9400 0.71% 2025/03/03 9.5300 -3.93%
2025/03/14 9.8700 3.03% 2025/02/27 9.9200 -1.78%
2025/03/13 9.5800 -2.04% 2025/02/26 10.1000 1.30%
2025/03/12 9.7800 -0.41% 2025/02/25 9.9700 -0.40%
2025/03/11 9.8200 -0.30% 2025/02/24 10.0100 -1.48%
2025/03/10 9.8500 -0.40% 2025/02/21 10.1600 3.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國內需動力基金/台幣 -3.18% -1.42% -4.23% 15.01% 28.70% 33.65% 15.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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