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日盛中國內需動力基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.3100 |
0.2500 |
1.47% |
38.26% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -12.70% |
28.88% |
-31.07% |
29.19% |
42.52% |
-16.99% |
-29.98% |
-18.30% |
19.01% |
48.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
17.3100 |
1.47% |
2026/06/09 |
15.6900 |
4.18% |
| 2026/06/23 |
17.0600 |
-4.48% |
2026/06/08 |
15.0600 |
-3.89% |
| 2026/06/22 |
17.8600 |
3.24% |
2026/06/05 |
15.6700 |
-3.57% |
| 2026/06/18 |
17.3000 |
2.19% |
2026/06/04 |
16.2500 |
0.87% |
| 2026/06/17 |
16.9300 |
2.36% |
2026/06/03 |
16.1100 |
2.42% |
| 2026/06/16 |
16.5400 |
1.66% |
2026/06/02 |
15.7300 |
1.55% |
| 2026/06/15 |
16.2700 |
5.99% |
2026/06/01 |
15.4900 |
-2.39% |
| 2026/06/12 |
15.3500 |
1.39% |
2026/05/29 |
15.8700 |
-1.31% |
| 2026/06/11 |
15.1400 |
0.07% |
2026/05/28 |
16.0800 |
1.90% |
| 2026/06/10 |
15.1300 |
-3.57% |
2026/05/27 |
15.7800 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國內需動力基金/台幣 |
1.47% |
2.24% |
15.17% |
41.19% |
42.24% |
95.59% |
38.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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