日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4646 0.0101 0.11% 0.95% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.62% 8.54% 0.19% -7.28% 6.04% -0.59% -18.20% -13.66% -0.41% 5.70%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.4646 0.11% 2025/08/14 9.3588 0.22%
2025/08/27 9.4545 0.08% 2025/08/13 9.3378 0.07%
2025/08/26 9.4471 0.13% 2025/08/12 9.3315 0.21%
2025/08/25 9.4352 0.02% 2025/08/11 9.3124 0.13%
2025/08/22 9.4335 0.10% 2025/08/08 9.3007 0.07%
2025/08/21 9.4238 0.23% 2025/08/07 9.2944 -0.14%
2025/08/20 9.4024 0.19% 2025/08/06 9.3073 0.03%
2025/08/19 9.3845 0.07% 2025/08/05 9.3042 0.11%
2025/08/18 9.3776 0.12% 2025/08/04 9.2944 -0.08%
2025/08/15 9.3662 0.08% 2025/08/01 9.3015 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣 0.11% 0.43% 2.41% 3.94% -0.59% 1.58% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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