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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5535 |
0.0023 |
0.02% |
1.90% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.62% |
8.54% |
0.19% |
-7.28% |
6.04% |
-0.59% |
-18.20% |
-13.66% |
-0.41% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
9.5535 |
0.02% |
2025/02/21 |
9.4971 |
0.02% |
| 2025/03/07 |
9.5512 |
-0.06% |
2025/02/20 |
9.4954 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
9.5571 |
0.12% |
2025/02/19 |
9.4855 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
9.5453 |
-0.11% |
2025/02/18 |
9.4885 |
-0.03% |
| 2025/03/04 |
9.5559 |
-0.03% |
2025/02/17 |
9.4911 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
9.5586 |
0.39% |
2025/02/14 |
9.4821 |
0.22% |
| 2025/02/27 |
9.5211 |
0.13% |
2025/02/13 |
9.4614 |
-0.02% |
| 2025/02/26 |
9.5088 |
0.06% |
2025/02/12 |
9.4636 |
-0.00% |
| 2025/02/25 |
9.5027 |
0.05% |
2025/02/11 |
9.4639 |
0.35% |
| 2025/02/24 |
9.4979 |
0.01% |
2025/02/10 |
9.4312 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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