日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2944 -0.0129 -0.14% -0.87% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.62% 8.54% 0.19% -7.28% 6.04% -0.59% -18.20% -13.66% -0.41% 5.70%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.2944 -0.14% 2025/07/24 9.2145 0.10%
2025/08/06 9.3073 0.03% 2025/07/23 9.2057 -0.03%
2025/08/05 9.3042 0.11% 2025/07/22 9.2082 0.19%
2025/08/04 9.2944 -0.08% 2025/07/21 9.1910 0.13%
2025/08/01 9.3015 0.04% 2025/07/18 9.1793 0.06%
2025/07/31 9.2982 0.26% 2025/07/17 9.1734 0.03%
2025/07/30 9.2739 0.07% 2025/07/16 9.1709 0.15%
2025/07/29 9.2670 0.27% 2025/07/15 9.1570 0.05%
2025/07/28 9.2419 0.16% 2025/07/14 9.1522 0.16%
2025/07/25 9.2268 0.13% 2025/07/11 9.1378 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣 -0.14% -0.04% 1.92% N/A% -1.23% -0.29% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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