日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.3801 0.0021 0.05% 0.09% 2025/03/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.82% 1.61% -6.52% -12.90% -0.26% -6.48% -22.97% -18.70% -6.23% -0.47%
含息 -1.82% 1.61% -6.52% -12.90% -0.26% -5.08% -17.49% -13.55% -0.44% 5.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0238 4.7544 0.50%
02/14 0.0235 4.6989 0.50%
03/14 0.0232 4.6327 0.50%
04/20 0.0231 4.6059 0.50%
05/15 0.0229 4.5877 0.50%
06/15 0.0228 4.5591 0.50%
07/14 0.0226 4.5119 0.50%
08/16 0.0221 4.4049 0.50%
09/14 0.0221 4.4161 0.50%
10/17 0.0216 4.3153 0.50%
11/15 0.0215 4.2970 0.50%
12/14 0.022 4.4010 0.50%
總計 0.2712 4.4010 6.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0221 4.4295 0.50%
02/21 0.0222 4.4473 0.50%
03/14 0.0221 4.4210 0.50%
04/17 0.022 4.4028 0.50%
05/15 0.0222 4.4383 0.50%
06/18 0.0223 4.4669 0.50%
07/12 0.0224 4.4740 0.50%
08/15 0.0224 4.4720 0.50%
09/13 0.022 4.3980 0.50%
10/17 0.0224 4.4835 0.50%
11/14 0.0223 4.4547 0.50%
12/13 0.0222 4.4300 0.50%
總計 0.2666 4.4300 6.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0218 4.3595 0.50%
02/14 0.022 4.3942 0.50%
03/14 0.0221 4.4129 0.50%
總計 0.0659 4.4129 1.49%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 4.3801 0.05% 2025/03/14 4.3872 -0.58%
2025/03/27 4.3780 -0.13% 2025/03/13 4.4129 0.00%
2025/03/26 4.3839 -0.11% 2025/03/12 4.4127 0.16%
2025/03/25 4.3886 -0.01% 2025/03/11 4.4058 -0.20%
2025/03/24 4.3889 -0.03% 2025/03/10 4.4148 0.02%
2025/03/21 4.3901 -0.06% 2025/03/07 4.4137 -0.06%
2025/03/20 4.3926 0.00% 2025/03/06 4.4164 0.12%
2025/03/19 4.3925 0.05% 2025/03/05 4.4110 -0.11%
2025/03/18 4.3905 0.01% 2025/03/04 4.4159 -0.03%
2025/03/17 4.3902 0.07% 2025/03/03 4.4171 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/台幣 0.05% -0.23% -0.45% 0.13% -1.73% -1.27% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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