日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.2067 0.0013 0.06% 5.11% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 7.44% 2.63% -15.30% -11.31% 0.60% 5.78%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 2.2067 0.06% 2025/09/19 2.1983 0.03%
2025/10/03 2.2054 0.10% 2025/09/18 2.1976 0.06%
2025/10/02 2.2033 0.19% 2025/09/17 2.1963 -0.04%
2025/10/01 2.1992 0.02% 2025/09/16 2.1972 0.04%
2025/09/30 2.1988 0.04% 2025/09/15 2.1963 0.13%
2025/09/26 2.1979 -0.05% 2025/09/12 2.1934 0.12%
2025/09/25 2.1991 -0.02% 2025/09/11 2.1907 0.10%
2025/09/24 2.1995 0.03% 2025/09/10 2.1886 0.04%
2025/09/23 2.1988 -0.02% 2025/09/09 2.1878 0.03%
2025/09/22 2.1992 0.04% 2025/09/08 2.1871 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 0.06% 0.36% 0.99% 2.31% N/A% 4.79% 5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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