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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1904 |
0.0008 |
0.04% |
4.33% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
2.1904 |
0.04% |
2025/11/20 |
2.1980 |
0.10% |
| 2025/12/04 |
2.1896 |
0.05% |
2025/11/19 |
2.1959 |
-0.10% |
| 2025/12/03 |
2.1884 |
0.00% |
2025/11/18 |
2.1980 |
-0.12% |
| 2025/12/02 |
2.1884 |
-0.01% |
2025/11/17 |
2.2006 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
2.1886 |
-0.02% |
2025/11/14 |
2.2009 |
-0.05% |
| 2025/11/28 |
2.1891 |
-0.06% |
2025/11/13 |
2.2020 |
-0.06% |
| 2025/11/26 |
2.1905 |
-0.12% |
2025/11/12 |
2.2033 |
0.07% |
| 2025/11/25 |
2.1932 |
-0.08% |
2025/11/10 |
2.2018 |
-0.00% |
| 2025/11/24 |
2.1949 |
-0.02% |
2025/11/07 |
2.2019 |
-0.00% |
| 2025/11/21 |
2.1954 |
-0.12% |
2025/11/06 |
2.2020 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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