日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.0267 0.0023 0.11% 2.12% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 7.44% 2.63% -15.30% -11.31% 0.60%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 2.0267 0.11% 2024/03/12 2.0137 0.14%
2024/03/25 2.0244 0.10% 2024/03/11 2.0109 0.06%
2024/03/22 2.0223 0.23% 2024/03/08 2.0097 0.13%
2024/03/21 2.0177 0.13% 2024/03/07 2.0070 0.02%
2024/03/20 2.0151 0.10% 2024/03/06 2.0066 -0.07%
2024/03/19 2.0130 -0.03% 2024/03/05 2.0080 -0.24%
2024/03/18 2.0137 -0.02% 2024/03/04 2.0128 -0.19%
2024/03/15 2.0141 -0.09% 2024/03/01 2.0166 0.16%
2024/03/14 2.0159 -0.04% 2024/02/29 2.0134 -0.08%
2024/03/13 2.0168 0.15% 2024/02/27 2.0150 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 0.11% 0.68% 0.35% 2.14% 4.76% 4.03% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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