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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1586 |
0.0007 |
0.03% |
2.81% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
2.1586 |
0.03% |
2025/06/18 |
2.1408 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
2.1579 |
0.18% |
2025/06/17 |
2.1401 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
2.1541 |
0.18% |
2025/06/16 |
2.1378 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
2.1503 |
-0.06% |
2025/06/13 |
2.1358 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
2.1516 |
0.12% |
2025/06/12 |
2.1379 |
0.04% |
| 2025/06/26 |
2.1490 |
0.09% |
2025/06/11 |
2.1371 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
2.1470 |
0.20% |
2025/06/10 |
2.1350 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
2.1427 |
0.22% |
2025/06/09 |
2.1323 |
0.19% |
| 2025/06/23 |
2.1379 |
-0.07% |
2025/06/06 |
2.1283 |
0.12% |
| 2025/06/20 |
2.1394 |
-0.07% |
2025/06/05 |
2.1258 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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