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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1673 |
0.0009 |
0.04% |
3.23% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2.1673 |
0.04% |
2025/07/24 |
2.1625 |
-0.00% |
| 2025/08/06 |
2.1664 |
-0.06% |
2025/07/23 |
2.1626 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
2.1678 |
0.15% |
2025/07/22 |
2.1617 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
2.1646 |
-0.03% |
2025/07/21 |
2.1592 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
2.1652 |
-0.08% |
2025/07/18 |
2.1569 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
2.1669 |
-0.00% |
2025/07/17 |
2.1555 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
2.1670 |
0.05% |
2025/07/16 |
2.1544 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
2.1660 |
-0.03% |
2025/07/15 |
2.1550 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
2.1667 |
0.12% |
2025/07/14 |
2.1541 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
2.1640 |
0.07% |
2025/07/11 |
2.1544 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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