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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1224 |
-0.0008 |
-0.04% |
1.09% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.44% |
2.63% |
-15.30% |
-11.31% |
0.60% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
2.1224 |
-0.04% |
2025/01/23 |
2.0897 |
0.10% |
| 2025/02/12 |
2.1232 |
-0.02% |
2025/01/22 |
2.0876 |
-0.21% |
| 2025/02/11 |
2.1237 |
0.38% |
2025/01/21 |
2.0920 |
0.26% |
| 2025/02/10 |
2.1157 |
0.24% |
2025/01/20 |
2.0866 |
-0.06% |
| 2025/02/07 |
2.1107 |
0.11% |
2025/01/17 |
2.0878 |
-0.10% |
| 2025/02/06 |
2.1083 |
0.30% |
2025/01/16 |
2.0898 |
0.06% |
| 2025/02/05 |
2.1020 |
-0.11% |
2025/01/15 |
2.0885 |
-0.23% |
| 2025/02/04 |
2.1044 |
-0.07% |
2025/01/14 |
2.0933 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
2.1059 |
0.54% |
2025/01/13 |
2.0927 |
-0.27% |
| 2025/01/24 |
2.0945 |
0.23% |
2025/01/10 |
2.0984 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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