日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 0.9901 0.0004 0.04% -0.34% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 1.01% -3.45% -20.22% -16.46% -5.26% -0.37%
含息 - - - - 1.01% -2.00% -14.66% -11.29% 0.53% 5.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0053 1.0607 0.50%
02/14 0.0052 1.0517 0.49%
03/14 0.0052 1.0375 0.50%
04/20 0.0052 1.0337 0.50%
05/15 0.0051 1.0295 0.50%
06/15 0.0051 1.0269 0.50%
07/14 0.0051 1.0157 0.50%
08/16 0.005 0.9897 0.51%
09/14 0.005 0.9932 0.50%
10/17 0.0049 0.9747 0.50%
11/15 0.0049 0.9724 0.50%
12/14 0.005 0.9943 0.50%
總計 0.061 0.9943 6.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.005 1.0049 0.50%
02/21 0.005 1.0082 0.50%
03/14 0.005 1.0033 0.50%
04/17 0.005 0.9914 0.50%
05/15 0.005 1.0024 0.50%
06/18 0.005 1.0112 0.49%
07/12 0.005 1.0130 0.49%
08/15 0.005 1.0095 0.50%
09/13 0.005 0.9943 0.50%
10/17 0.0051 1.0128 0.50%
11/14 0.005 1.0087 0.50%
12/13 0.005 1.0057 0.50%
總計 0.0601 1.0057 5.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.005 0.9906 0.50%
02/14 0.005 0.9993 0.50%
03/14 0.005 1.0003 0.50%
04/09 0.0049 - -
05/09 0.0049 - -
06/10 0.0049 0.9839 0.50%
總計 0.0297 0.9839 3.02%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 0.9901 0.04% 2025/07/24 0.9879 -0.01%
2025/08/06 0.9897 -0.06% 2025/07/23 0.9880 0.04%
2025/08/05 0.9903 0.14% 2025/07/22 0.9876 0.12%
2025/08/04 0.9889 -0.03% 2025/07/21 0.9864 0.10%
2025/08/01 0.9892 -0.07% 2025/07/18 0.9854 0.07%
2025/07/31 0.9899 -0.01% 2025/07/17 0.9847 0.05%
2025/07/30 0.9900 0.05% 2025/07/16 0.9842 -0.03%
2025/07/29 0.9895 -0.03% 2025/07/15 0.9845 0.04%
2025/07/28 0.9898 0.12% 2025/07/14 0.9841 -0.01%
2025/07/25 0.9886 0.07% 2025/07/11 0.9842 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/人民幣 0.04% 0.02% -0.02% N/A% -0.37% -1.65% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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