日盛基金淨值

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	0.9901	0.0003	0.03%	-0.34%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	1.01%	-3.45%	-20.22%	-16.46%	-5.26%	-0.37%
含息	-	-	-	-	1.01%	-2.00%	-14.66%	-11.29%	0.53%	5.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0053	1.0607	0.50%
02/14	0.0052	1.0517	0.49%
03/14	0.0052	1.0375	0.50%
04/20	0.0052	1.0337	0.50%
05/15	0.0051	1.0295	0.50%
06/15	0.0051	1.0269	0.50%
07/14	0.0051	1.0157	0.50%
08/16	0.005	0.9897	0.51%
09/14	0.005	0.9932	0.50%
10/17	0.0049	0.9747	0.50%
11/15	0.0049	0.9724	0.50%
12/14	0.005	0.9943	0.50%
總計	0.061	0.9943	6.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.005	1.0049	0.50%
02/21	0.005	1.0082	0.50%
03/14	0.005	1.0033	0.50%
04/17	0.005	0.9914	0.50%
05/15	0.005	1.0024	0.50%
06/18	0.005	1.0112	0.49%
07/12	0.005	1.0130	0.49%
08/15	0.005	1.0095	0.50%
09/13	0.005	0.9943	0.50%
10/17	0.0051	1.0128	0.50%
11/14	0.005	1.0087	0.50%
12/13	0.005	1.0057	0.50%
總計	0.0601	1.0057	5.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.005	0.9906	0.50%
02/14	0.005	0.9993	0.50%
03/14	0.005	1.0003	0.50%
04/09	0.0049	-	-
05/09	0.0049	-	-
06/10	0.0049	0.9839	0.50%
08/11	0.0051	0.9907	0.51%
總計	0.0348	0.9907	3.51%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	0.9901	0.03%	2025/08/14	0.9892	0.16%
2025/08/27	0.9898	0.02%	2025/08/13	0.9876	0.11%
2025/08/26	0.9896	0.02%	2025/08/12	0.9865	0.05%
2025/08/25	0.9894	0.08%	2025/08/11	0.9860	-0.47%
2025/08/22	0.9886	0.00%	2025/08/08	0.9907	0.06%
2025/08/21	0.9886	-0.06%	2025/08/07	0.9901	0.04%
2025/08/20	0.9892	-0.12%	2025/08/06	0.9897	-0.06%
2025/08/19	0.9904	-0.02%	2025/08/05	0.9903	0.14%
2025/08/18	0.9906	0.06%	2025/08/04	0.9889	-0.03%
2025/08/15	0.9900	0.08%	2025/08/01	0.9892	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/人民幣	0.03%	0.15%	0.03%	1.02%	-0.99%	-1.44%	-0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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