日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3139 0.0003 0.10% 5.58% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 8.47% 1.68% -17.26% -19.41% 4.24% 7.02%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 0.3139 0.10% 2025/08/14 0.3130 0.16%
2025/08/27 0.3136 0.06% 2025/08/13 0.3125 0.19%
2025/08/26 0.3134 -0.03% 2025/08/12 0.3119 0.03%
2025/08/25 0.3135 0.22% 2025/08/11 0.3118 0.06%
2025/08/22 0.3128 0.00% 2025/08/08 0.3116 0.03%
2025/08/21 0.3128 -0.06% 2025/08/07 0.3115 0.10%
2025/08/20 0.3130 -0.13% 2025/08/06 0.3112 -0.06%
2025/08/19 0.3134 0.00% 2025/08/05 0.3114 0.10%
2025/08/18 0.3134 0.06% 2025/08/04 0.3111 0.13%
2025/08/15 0.3132 0.06% 2025/08/01 0.3107 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/美元 0.10% 0.35% 0.84% 3.29% 3.60% 6.62% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)