日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2833 0.0004 0.14% 1.98% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 8.47% 1.68% -17.26% -19.41% 4.24%

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 0.2833 0.14% 2024/03/12 0.2818 0.18%
2024/03/25 0.2829 0.14% 2024/03/11 0.2813 0.11%
2024/03/22 0.2825 0.11% 2024/03/08 0.2810 0.18%
2024/03/21 0.2822 0.14% 2024/03/07 0.2805 0.04%
2024/03/20 0.2818 0.11% 2024/03/06 0.2804 -0.07%
2024/03/19 0.2815 -0.04% 2024/03/05 0.2806 -0.25%
2024/03/18 0.2816 -0.04% 2024/03/04 0.2813 -0.18%
2024/03/15 0.2817 -0.11% 2024/03/01 0.2818 0.18%
2024/03/14 0.2820 0.00% 2024/02/29 0.2813 -0.04%
2024/03/13 0.2820 0.07% 2024/02/27 0.2814 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/美元 0.14% 0.64% 0.43% 2.31% 5.83% 6.10% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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