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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3115 |
0.0003 |
0.10% |
4.78% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.47% |
1.68% |
-17.26% |
-19.41% |
4.24% |
7.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.3115 |
0.10% |
2025/07/24 |
0.3109 |
0.03% |
| 2025/08/06 |
0.3112 |
-0.06% |
2025/07/23 |
0.3108 |
0.13% |
| 2025/08/05 |
0.3114 |
0.10% |
2025/07/22 |
0.3104 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
0.3111 |
0.13% |
2025/07/21 |
0.3100 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
0.3107 |
-0.13% |
2025/07/18 |
0.3096 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
0.3111 |
-0.06% |
2025/07/17 |
0.3094 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
0.3113 |
0.06% |
2025/07/16 |
0.3093 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
0.3111 |
-0.06% |
2025/07/15 |
0.3094 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
0.3113 |
0.13% |
2025/07/14 |
0.3093 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
0.3109 |
0.00% |
2025/07/11 |
0.3093 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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