日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1416 0.0001 0.07% 0.28% 2025/03/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 1.86% -4.33% -22.05% -24.03% -1.82% 0.86%
含息 - - - - 1.86% -2.90% -16.57% -19.13% 4.07% 6.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0007 0.1453 0.48%
02/14 0.0007 0.1442 0.49%
03/14 0.0007 0.1424 0.49%
04/20 0.0007 0.1422 0.49%
05/15 0.0007 0.1418 0.49%
06/15 0.0007 0.1415 0.49%
07/14 0.0007 0.1403 0.50%
08/16 0.0007 0.1371 0.51%
09/14 0.0007 0.1380 0.51%
10/17 0.0007 0.1353 0.52%
11/15 0.0007 0.1352 0.52%
12/14 0.0007 0.1389 0.50%
總計 0.0084 0.1389 6.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0007 0.1407 0.50%
02/21 0.0007 0.1412 0.50%
03/14 0.0007 0.1407 0.50%
04/17 0.0007 0.1392 0.50%
05/15 0.0007 0.1408 0.50%
06/18 0.0007 0.1421 0.49%
07/12 0.0007 0.1426 0.49%
08/15 0.0007 0.1430 0.49%
09/13 0.0007 0.1413 0.50%
10/17 0.0007 0.1444 0.48%
11/14 0.0007 0.1435 0.49%
12/13 0.0007 0.1430 0.49%
總計 0.0084 0.1430 5.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0007 0.1406 0.50%
02/14 0.0007 0.1422 0.49%
03/14 0.0007 0.1428 0.49%
總計 0.0021 0.1428 1.47%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 0.1416 0.07% 2025/03/14 0.1420 -0.56%
2025/03/27 0.1415 -0.14% 2025/03/13 0.1428 0.00%
2025/03/26 0.1417 -0.07% 2025/03/12 0.1428 0.07%
2025/03/25 0.1418 -0.07% 2025/03/11 0.1427 -0.14%
2025/03/24 0.1419 -0.14% 2025/03/10 0.1429 -0.07%
2025/03/21 0.1421 0.00% 2025/03/07 0.1430 0.00%
2025/03/20 0.1421 0.07% 2025/03/06 0.1430 0.07%
2025/03/19 0.1420 0.00% 2025/03/05 0.1429 0.00%
2025/03/18 0.1420 0.00% 2025/03/04 0.1429 -0.07%
2025/03/17 0.1420 0.00% 2025/03/03 0.1430 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/美元 0.07% -0.35% -0.63% 0.28% -1.60% 0.64% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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