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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8700 |
0.5600 |
4.95% |
37.38% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
11.8700 |
4.95% |
2025/09/15 |
10.9000 |
1.02% |
| 2025/09/26 |
11.3100 |
-2.33% |
2025/09/12 |
10.7900 |
0.94% |
| 2025/09/25 |
11.5800 |
0.96% |
2025/09/11 |
10.6900 |
3.38% |
| 2025/09/24 |
11.4700 |
0.88% |
2025/09/10 |
10.3400 |
-0.96% |
| 2025/09/23 |
11.3700 |
-0.35% |
2025/09/09 |
10.4400 |
-1.14% |
| 2025/09/22 |
11.4100 |
1.88% |
2025/09/08 |
10.5600 |
1.34% |
| 2025/09/19 |
11.2000 |
-2.44% |
2025/09/05 |
10.4200 |
3.48% |
| 2025/09/18 |
11.4800 |
0.70% |
2025/09/04 |
10.0700 |
-3.91% |
| 2025/09/17 |
11.4000 |
2.15% |
2025/09/03 |
10.4800 |
-0.29% |
| 2025/09/16 |
11.1600 |
2.39% |
2025/09/02 |
10.5100 |
-1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
4.95% |
4.40% |
11.25% |
34.58% |
24.03% |
34.28% |
37.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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