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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9300 |
0.1600 |
1.25% |
5.04% |
2026/01/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
42.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
12.9300 |
1.25% |
2025/12/18 |
11.3800 |
-1.13% |
| 2026/01/05 |
12.7700 |
3.74% |
2025/12/17 |
11.5100 |
2.77% |
| 2025/12/31 |
12.3100 |
-0.97% |
2025/12/16 |
11.2000 |
-1.93% |
| 2025/12/30 |
12.4300 |
2.47% |
2025/12/15 |
11.4200 |
-2.31% |
| 2025/12/29 |
12.1300 |
0.00% |
2025/12/12 |
11.6900 |
-1.10% |
| 2025/12/26 |
12.1300 |
1.34% |
2025/12/11 |
11.8200 |
-1.09% |
| 2025/12/24 |
11.9700 |
0.93% |
2025/12/10 |
11.9500 |
-0.25% |
| 2025/12/23 |
11.8600 |
0.42% |
2025/12/09 |
11.9800 |
0.17% |
| 2025/12/22 |
11.8100 |
2.96% |
2025/12/08 |
11.9600 |
3.55% |
| 2025/12/19 |
11.4700 |
0.79% |
2025/12/05 |
11.5500 |
1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
1.25% |
4.02% |
11.95% |
8.93% |
54.67% |
54.85% |
5.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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