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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5000 |
0.1500 |
1.32% |
33.10% |
2025/11/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
11.5000 |
1.32% |
2025/10/21 |
11.2000 |
1.45% |
| 2025/11/04 |
11.3500 |
-3.49% |
2025/10/20 |
11.0400 |
2.03% |
| 2025/11/03 |
11.7600 |
0.09% |
2025/10/17 |
10.8200 |
-3.57% |
| 2025/10/31 |
11.7500 |
-2.08% |
2025/10/16 |
11.2200 |
-0.97% |
| 2025/10/30 |
12.0000 |
-1.15% |
2025/10/15 |
11.3300 |
3.09% |
| 2025/10/29 |
12.1400 |
2.79% |
2025/10/14 |
10.9900 |
-3.17% |
| 2025/10/28 |
11.8100 |
0.00% |
2025/10/13 |
11.3500 |
-5.50% |
| 2025/10/27 |
11.8100 |
6.40% |
2025/10/09 |
12.0100 |
1.18% |
| 2025/10/23 |
11.1000 |
0.09% |
2025/09/30 |
11.8700 |
4.95% |
| 2025/10/22 |
11.0900 |
-0.98% |
2025/09/26 |
11.3100 |
-2.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
1.32% |
-5.27% |
-3.12% |
29.07% |
N/A% |
30.83% |
33.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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