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日盛中國戰略A股基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9800 |
-0.0800 |
-0.88% |
3.94% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
33.80% |
41.87% |
-12.45% |
-34.55% |
-13.23% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.9800 |
-0.88% |
2025/07/24 |
8.8700 |
0.45% |
| 2025/08/06 |
9.0600 |
1.68% |
2025/07/23 |
8.8300 |
-0.90% |
| 2025/08/05 |
8.9100 |
0.56% |
2025/07/22 |
8.9100 |
0.79% |
| 2025/08/04 |
8.8600 |
1.61% |
2025/07/21 |
8.8400 |
1.49% |
| 2025/08/01 |
8.7200 |
-0.46% |
2025/07/18 |
8.7100 |
0.35% |
| 2025/07/31 |
8.7600 |
-0.90% |
2025/07/17 |
8.6800 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
8.8400 |
-1.12% |
2025/07/16 |
8.6700 |
0.58% |
| 2025/07/29 |
8.9400 |
1.36% |
2025/07/15 |
8.6200 |
0.35% |
| 2025/07/28 |
8.8200 |
0.00% |
2025/07/14 |
8.5900 |
1.06% |
| 2025/07/25 |
8.8200 |
-0.56% |
2025/07/11 |
8.5000 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/台幣 |
-0.88% |
2.51% |
7.54% |
N/A% |
-9.48% |
16.32% |
3.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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