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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6900 |
0.1800 |
1.56% |
32.84% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.6900 |
1.56% |
2025/11/20 |
11.4000 |
-1.98% |
| 2025/12/03 |
11.5100 |
-0.86% |
2025/11/19 |
11.6300 |
0.43% |
| 2025/12/02 |
11.6100 |
-0.77% |
2025/11/18 |
11.5800 |
-2.36% |
| 2025/12/01 |
11.7000 |
0.78% |
2025/11/17 |
11.8600 |
0.17% |
| 2025/11/28 |
11.6100 |
1.13% |
2025/11/14 |
11.8400 |
-2.79% |
| 2025/11/27 |
11.4800 |
-0.09% |
2025/11/13 |
12.1800 |
0.66% |
| 2025/11/26 |
11.4900 |
1.95% |
2025/11/12 |
12.1000 |
-0.58% |
| 2025/11/25 |
11.2700 |
1.53% |
2025/11/11 |
12.1700 |
-0.98% |
| 2025/11/24 |
11.1000 |
0.91% |
2025/11/10 |
12.2900 |
-0.41% |
| 2025/11/21 |
11.0000 |
-3.51% |
2025/11/07 |
12.3400 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
1.56% |
1.83% |
-2.09% |
9.56% |
24.89% |
32.39% |
32.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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