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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5400 |
-0.3600 |
-3.64% |
8.41% |
2025/03/21 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
9.5400 |
-3.64% |
2025/03/07 |
9.8500 |
0.10% |
| 2025/03/20 |
9.9000 |
-0.90% |
2025/03/06 |
9.8400 |
0.20% |
| 2025/03/19 |
9.9900 |
0.91% |
2025/03/05 |
9.8200 |
1.97% |
| 2025/03/18 |
9.9000 |
1.23% |
2025/03/04 |
9.6300 |
-0.10% |
| 2025/03/17 |
9.7800 |
0.51% |
2025/03/03 |
9.6400 |
-3.79% |
| 2025/03/14 |
9.7300 |
3.40% |
2025/02/27 |
10.0200 |
-1.96% |
| 2025/03/13 |
9.4100 |
-2.59% |
2025/02/26 |
10.2200 |
0.69% |
| 2025/03/12 |
9.6600 |
-0.41% |
2025/02/25 |
10.1500 |
-0.29% |
| 2025/03/11 |
9.7000 |
-0.82% |
2025/02/24 |
10.1800 |
-1.83% |
| 2025/03/10 |
9.7800 |
-0.71% |
2025/02/21 |
10.3700 |
2.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
-3.64% |
-1.95% |
-8.00% |
7.55% |
22.15% |
18.51% |
8.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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