日盛中國戰略A股基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4700 -0.0400 -0.42% 7.61% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 38.58% 39.93% -11.72% -35.48% -11.64% 3.53%

日盛中國戰略A股基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.4700 -0.42% 2025/06/19 9.4000 -0.32%
2025/07/02 9.5100 -1.45% 2025/06/18 9.4300 0.96%
2025/07/01 9.6500 0.10% 2025/06/17 9.3400 -0.85%
2025/06/30 9.6400 0.63% 2025/06/16 9.4200 0.11%
2025/06/27 9.5800 0.10% 2025/06/13 9.4100 -0.32%
2025/06/26 9.5700 -0.62% 2025/06/12 9.4400 -0.94%
2025/06/25 9.6300 1.26% 2025/06/11 9.5300 1.06%
2025/06/24 9.5100 2.81% 2025/06/10 9.4300 -0.42%
2025/06/23 9.2500 0.00% 2025/06/09 9.4700 0.00%
2025/06/20 9.2500 -1.60% 2025/06/06 9.4700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國戰略A股基金/人民幣 -0.42% -1.04% 2.16% -1.15% 10.37% 14.23% 7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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