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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.5800 |
0.1800 |
0.93% |
56.89% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
41.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
19.5800 |
0.93% |
2026/06/09 |
17.7800 |
2.48% |
| 2026/06/23 |
19.4000 |
-5.13% |
2026/06/08 |
17.3500 |
-2.03% |
| 2026/06/22 |
20.4500 |
2.66% |
2026/06/05 |
17.7100 |
-4.63% |
| 2026/06/18 |
19.9200 |
2.89% |
2026/06/04 |
18.5700 |
0.70% |
| 2026/06/17 |
19.3600 |
2.00% |
2026/06/03 |
18.4400 |
2.33% |
| 2026/06/16 |
18.9800 |
0.53% |
2026/06/02 |
18.0200 |
2.74% |
| 2026/06/15 |
18.8800 |
6.79% |
2026/06/01 |
17.5400 |
-1.79% |
| 2026/06/12 |
17.6800 |
1.09% |
2026/05/29 |
17.8600 |
-1.54% |
| 2026/06/11 |
17.4900 |
1.75% |
2026/05/28 |
18.1400 |
2.25% |
| 2026/06/10 |
17.1900 |
-3.32% |
2026/05/27 |
17.7400 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
0.93% |
1.14% |
15.24% |
50.15% |
61.15% |
105.89% |
56.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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