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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8000 |
0.0700 |
0.80% |
3.53% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
8.8000 |
0.80% |
2024/12/05 |
8.8200 |
-0.11% |
| 2024/12/18 |
8.7300 |
0.58% |
2024/12/04 |
8.8300 |
-0.56% |
| 2024/12/17 |
8.6800 |
-0.23% |
2024/12/03 |
8.8800 |
0.23% |
| 2024/12/16 |
8.7000 |
-1.25% |
2024/12/02 |
8.8600 |
1.14% |
| 2024/12/13 |
8.8100 |
-1.23% |
2024/11/29 |
8.7600 |
1.27% |
| 2024/12/12 |
8.9200 |
0.90% |
2024/11/28 |
8.6500 |
-0.69% |
| 2024/12/11 |
8.8400 |
-0.11% |
2024/11/27 |
8.7100 |
1.99% |
| 2024/12/10 |
8.8500 |
-0.34% |
2024/11/26 |
8.5400 |
-0.93% |
| 2024/12/09 |
8.8800 |
-0.22% |
2024/11/25 |
8.6200 |
-0.35% |
| 2024/12/06 |
8.9000 |
0.91% |
2024/11/22 |
8.6500 |
-2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
0.80% |
-1.35% |
-0.34% |
12.24% |
2.56% |
4.27% |
3.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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