|
|
|
日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5800 |
-0.0600 |
-0.62% |
8.86% |
2025/03/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/28 |
9.5800 |
-0.62% |
2025/03/14 |
9.7300 |
3.40% |
| 2025/03/27 |
9.6400 |
0.73% |
2025/03/13 |
9.4100 |
-2.59% |
| 2025/03/26 |
9.5700 |
1.48% |
2025/03/12 |
9.6600 |
-0.41% |
| 2025/03/25 |
9.4300 |
-2.58% |
2025/03/11 |
9.7000 |
-0.82% |
| 2025/03/24 |
9.6800 |
1.47% |
2025/03/10 |
9.7800 |
-0.71% |
| 2025/03/21 |
9.5400 |
-3.64% |
2025/03/07 |
9.8500 |
0.10% |
| 2025/03/20 |
9.9000 |
-0.90% |
2025/03/06 |
9.8400 |
0.20% |
| 2025/03/19 |
9.9900 |
0.91% |
2025/03/05 |
9.8200 |
1.97% |
| 2025/03/18 |
9.9000 |
1.23% |
2025/03/04 |
9.6300 |
-0.10% |
| 2025/03/17 |
9.7800 |
0.51% |
2025/03/03 |
9.6400 |
-3.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
-0.62% |
0.42% |
-4.39% |
7.28% |
13.11% |
19.60% |
8.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
