|
|
|
日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8600 |
-0.0500 |
-0.50% |
12.05% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.8600 |
-0.50% |
2025/07/24 |
9.8400 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
9.9100 |
1.43% |
2025/07/23 |
9.8300 |
-0.81% |
| 2025/08/05 |
9.7700 |
0.72% |
2025/07/22 |
9.9100 |
0.81% |
| 2025/08/04 |
9.7000 |
1.36% |
2025/07/21 |
9.8300 |
1.34% |
| 2025/08/01 |
9.5700 |
-0.42% |
2025/07/18 |
9.7000 |
0.31% |
| 2025/07/31 |
9.6100 |
-1.33% |
2025/07/17 |
9.6700 |
0.21% |
| 2025/07/30 |
9.7400 |
-1.12% |
2025/07/16 |
9.6500 |
0.21% |
| 2025/07/29 |
9.8500 |
0.72% |
2025/07/15 |
9.6300 |
0.42% |
| 2025/07/28 |
9.7800 |
-0.10% |
2025/07/14 |
9.5900 |
0.74% |
| 2025/07/25 |
9.7900 |
-0.51% |
2025/07/11 |
9.5200 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
-0.50% |
2.60% |
4.89% |
N/A% |
-2.09% |
27.39% |
12.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
