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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6700 |
0.6100 |
5.06% |
43.98% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
12.6700 |
5.06% |
2025/09/15 |
11.7200 |
1.21% |
| 2025/09/26 |
12.0600 |
-2.58% |
2025/09/12 |
11.5800 |
1.14% |
| 2025/09/25 |
12.3800 |
0.73% |
2025/09/11 |
11.4500 |
3.34% |
| 2025/09/24 |
12.2900 |
0.90% |
2025/09/10 |
11.0800 |
-0.72% |
| 2025/09/23 |
12.1800 |
-0.57% |
2025/09/09 |
11.1600 |
-0.80% |
| 2025/09/22 |
12.2500 |
1.91% |
2025/09/08 |
11.2500 |
1.53% |
| 2025/09/19 |
12.0200 |
-2.67% |
2025/09/05 |
11.0800 |
3.84% |
| 2025/09/18 |
12.3500 |
0.49% |
2025/09/04 |
10.6700 |
-3.96% |
| 2025/09/17 |
12.2900 |
2.25% |
2025/09/03 |
11.1100 |
-0.45% |
| 2025/09/16 |
12.0200 |
2.56% |
2025/09/02 |
11.1600 |
-1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
5.06% |
4.02% |
11.83% |
31.43% |
32.25% |
42.20% |
43.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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