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日盛中國戰略A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3400 |
0.2700 |
2.44% |
28.86% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
38.58% |
39.93% |
-11.72% |
-35.48% |
-11.64% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.3400 |
2.44% |
2025/08/14 |
9.9900 |
-0.40% |
| 2025/08/27 |
11.0700 |
0.73% |
2025/08/13 |
10.0300 |
1.93% |
| 2025/08/26 |
10.9900 |
0.73% |
2025/08/12 |
9.8400 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
10.9100 |
2.54% |
2025/08/11 |
9.8300 |
0.82% |
| 2025/08/22 |
10.6400 |
2.31% |
2025/08/08 |
9.7500 |
-1.12% |
| 2025/08/21 |
10.4000 |
-2.16% |
2025/08/07 |
9.8600 |
-0.50% |
| 2025/08/20 |
10.6300 |
1.33% |
2025/08/06 |
9.9100 |
1.43% |
| 2025/08/19 |
10.4900 |
1.45% |
2025/08/05 |
9.7700 |
0.72% |
| 2025/08/18 |
10.3400 |
1.87% |
2025/08/04 |
9.7000 |
1.36% |
| 2025/08/15 |
10.1500 |
1.60% |
2025/08/01 |
9.5700 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/人民幣 |
2.44% |
9.04% |
15.95% |
22.86% |
13.17% |
43.54% |
28.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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