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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4000 |
0.2800 |
2.77% |
32.32% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.4000 |
2.77% |
2025/08/14 |
9.1100 |
-0.33% |
| 2025/08/27 |
10.1200 |
0.80% |
2025/08/13 |
9.1400 |
2.12% |
| 2025/08/26 |
10.0400 |
0.50% |
2025/08/12 |
8.9500 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
9.9900 |
3.10% |
2025/08/11 |
8.9500 |
0.79% |
| 2025/08/22 |
9.6900 |
2.22% |
2025/08/08 |
8.8800 |
-1.22% |
| 2025/08/21 |
9.4800 |
-2.17% |
2025/08/07 |
8.9900 |
-0.33% |
| 2025/08/20 |
9.6900 |
1.36% |
2025/08/06 |
9.0200 |
1.46% |
| 2025/08/19 |
9.5600 |
1.49% |
2025/08/05 |
8.8900 |
0.57% |
| 2025/08/18 |
9.4200 |
1.95% |
2025/08/04 |
8.8400 |
1.96% |
| 2025/08/15 |
9.2400 |
1.43% |
2025/08/01 |
8.6700 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
2.77% |
9.70% |
16.59% |
23.81% |
15.43% |
43.45% |
32.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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