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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8800 |
0.0500 |
0.64% |
0.51% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
7.8800 |
0.64% |
2024/12/05 |
7.9400 |
0.13% |
| 2024/12/18 |
7.8300 |
0.51% |
2024/12/04 |
7.9300 |
-0.38% |
| 2024/12/17 |
7.7900 |
-0.26% |
2024/12/03 |
7.9600 |
-0.13% |
| 2024/12/16 |
7.8100 |
-1.26% |
2024/12/02 |
7.9700 |
0.63% |
| 2024/12/13 |
7.9100 |
-1.62% |
2024/11/29 |
7.9200 |
1.54% |
| 2024/12/12 |
8.0400 |
1.13% |
2024/11/28 |
7.8000 |
-0.76% |
| 2024/12/11 |
7.9500 |
-0.50% |
2024/11/27 |
7.8600 |
2.21% |
| 2024/12/10 |
7.9900 |
0.00% |
2024/11/26 |
7.6900 |
-1.03% |
| 2024/12/09 |
7.9900 |
-0.37% |
2024/11/25 |
7.7700 |
-0.38% |
| 2024/12/06 |
8.0200 |
1.01% |
2024/11/22 |
7.8000 |
-2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
0.64% |
-1.99% |
-1.25% |
8.69% |
2.07% |
1.94% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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