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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6300 |
0.5800 |
5.25% |
47.96% |
2025/09/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
11.6300 |
5.25% |
2025/09/15 |
10.7600 |
1.03% |
| 2025/09/26 |
11.0500 |
-2.73% |
2025/09/12 |
10.6500 |
1.24% |
| 2025/09/25 |
11.3600 |
0.62% |
2025/09/11 |
10.5200 |
3.34% |
| 2025/09/24 |
11.2900 |
0.80% |
2025/09/10 |
10.1800 |
-0.68% |
| 2025/09/23 |
11.2000 |
-0.53% |
2025/09/09 |
10.2500 |
-0.77% |
| 2025/09/22 |
11.2600 |
1.81% |
2025/09/08 |
10.3300 |
1.67% |
| 2025/09/19 |
11.0600 |
-2.81% |
2025/09/05 |
10.1600 |
3.89% |
| 2025/09/18 |
11.3800 |
0.53% |
2025/09/04 |
9.7800 |
-3.93% |
| 2025/09/17 |
11.3200 |
2.35% |
2025/09/03 |
10.1800 |
-0.39% |
| 2025/09/16 |
11.0600 |
2.79% |
2025/09/02 |
10.2200 |
-2.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
5.25% |
3.84% |
11.83% |
32.01% |
34.76% |
39.45% |
47.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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