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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9900 |
-0.0300 |
-0.33% |
14.38% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.9900 |
-0.33% |
2025/07/24 |
9.0000 |
0.22% |
| 2025/08/06 |
9.0200 |
1.46% |
2025/07/23 |
8.9800 |
-0.55% |
| 2025/08/05 |
8.8900 |
0.57% |
2025/07/22 |
9.0300 |
0.67% |
| 2025/08/04 |
8.8400 |
1.96% |
2025/07/21 |
8.9700 |
1.47% |
| 2025/08/01 |
8.6700 |
-0.80% |
2025/07/18 |
8.8400 |
0.34% |
| 2025/07/31 |
8.7400 |
-1.47% |
2025/07/17 |
8.8100 |
0.23% |
| 2025/07/30 |
8.8700 |
-1.22% |
2025/07/16 |
8.7900 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
8.9800 |
0.67% |
2025/07/15 |
8.7800 |
0.34% |
| 2025/07/28 |
8.9200 |
-0.22% |
2025/07/14 |
8.7500 |
0.69% |
| 2025/07/25 |
8.9400 |
-0.67% |
2025/07/11 |
8.6900 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
-0.33% |
2.86% |
4.90% |
N/A% |
-0.55% |
27.52% |
14.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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