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日盛中國戰略A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6300 |
-0.0400 |
-0.46% |
9.80% |
2025/03/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
36.46% |
49.82% |
-9.83% |
-40.99% |
-13.27% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/28 |
8.6300 |
-0.46% |
2025/03/14 |
8.8000 |
3.41% |
| 2025/03/27 |
8.6700 |
0.70% |
2025/03/13 |
8.5100 |
-2.41% |
| 2025/03/26 |
8.6100 |
1.41% |
2025/03/12 |
8.7200 |
-0.68% |
| 2025/03/25 |
8.4900 |
-2.75% |
2025/03/11 |
8.7800 |
-0.34% |
| 2025/03/24 |
8.7300 |
1.39% |
2025/03/10 |
8.8100 |
-1.01% |
| 2025/03/21 |
8.6100 |
-3.69% |
2025/03/07 |
8.9000 |
0.11% |
| 2025/03/20 |
8.9400 |
-1.00% |
2025/03/06 |
8.8900 |
0.45% |
| 2025/03/19 |
9.0300 |
0.67% |
2025/03/05 |
8.8500 |
2.31% |
| 2025/03/18 |
8.9700 |
1.47% |
2025/03/04 |
8.6500 |
0.12% |
| 2025/03/17 |
8.8400 |
0.45% |
2025/03/03 |
8.6400 |
-4.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛中國戰略A股基金/美元 |
-0.46% |
0.23% |
-4.22% |
7.88% |
8.96% |
19.53% |
9.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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