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日盛目標收益組合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1800 |
0.0700 |
0.63% |
2.01% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.58% |
10.88% |
2.22% |
-19.57% |
14.30% |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.1800 |
0.63% |
2025/01/21 |
11.1100 |
0.73% |
| 2025/02/12 |
11.1100 |
-0.18% |
2025/01/17 |
11.0300 |
0.55% |
| 2025/02/11 |
11.1300 |
0.00% |
2025/01/16 |
10.9700 |
0.37% |
| 2025/02/10 |
11.1300 |
0.27% |
2025/01/15 |
10.9300 |
0.92% |
| 2025/02/07 |
11.1000 |
-0.36% |
2025/01/14 |
10.8300 |
0.28% |
| 2025/02/06 |
11.1400 |
0.27% |
2025/01/13 |
10.8000 |
-0.64% |
| 2025/02/05 |
11.1100 |
0.63% |
2025/01/10 |
10.8700 |
-1.09% |
| 2025/02/04 |
11.0400 |
0.27% |
2025/01/08 |
10.9900 |
-0.18% |
| 2025/02/03 |
11.0100 |
-1.17% |
2025/01/07 |
11.0100 |
-0.45% |
| 2025/01/22 |
11.1400 |
0.27% |
2025/01/06 |
11.0600 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛目標收益組合基金/美元 |
0.63% |
0.36% |
3.52% |
1.27% |
5.37% |
9.07% |
2.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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