日盛台灣永續成長股息基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.16 0.46 2.22% 5.48% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 89.45% 28.34%

日盛台灣永續成長股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 21.16 2.22% 2025/07/25 18.87 -0.16%
2025/08/07 20.70 3.09% 2025/07/24 18.90 1.29%
2025/08/06 20.08 0.40% 2025/07/23 18.66 0.27%
2025/08/05 20.00 2.04% 2025/07/22 18.61 -2.62%
2025/08/04 19.60 -1.41% 2025/07/21 19.11 -1.19%
2025/08/01 19.88 0.05% 2025/07/18 19.34 2.00%
2025/07/31 19.87 3.87% 2025/07/17 18.96 0.11%
2025/07/30 19.13 -0.57% 2025/07/16 18.94 0.00%
2025/07/29 19.24 0.16% 2025/07/15 18.94 2.32%
2025/07/28 19.21 1.80% 2025/07/14 18.51 -1.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛台灣永續成長股息基金/台幣 2.22% 6.44% 16.01% N/A% 7.25% 21.12% 5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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