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日盛上選基金-N類型/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
113.23 |
2.51 |
2.27% |
1.31% |
2025/08/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90.90% |
25.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
113.23 |
2.27% |
2025/07/25 |
103.19 |
-0.35% |
| 2025/08/07 |
110.72 |
2.96% |
2025/07/24 |
103.55 |
0.99% |
| 2025/08/06 |
107.54 |
0.26% |
2025/07/23 |
102.53 |
0.32% |
| 2025/08/05 |
107.26 |
1.75% |
2025/07/22 |
102.20 |
-2.63% |
| 2025/08/04 |
105.42 |
-1.71% |
2025/07/21 |
104.96 |
-0.79% |
| 2025/08/01 |
107.25 |
-0.27% |
2025/07/18 |
105.80 |
1.81% |
| 2025/07/31 |
107.54 |
2.98% |
2025/07/17 |
103.92 |
0.28% |
| 2025/07/30 |
104.43 |
-0.20% |
2025/07/16 |
103.63 |
0.40% |
| 2025/07/29 |
104.64 |
-0.17% |
2025/07/15 |
103.22 |
1.70% |
| 2025/07/28 |
104.82 |
1.58% |
2025/07/14 |
101.49 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛上選基金-N類型/台幣 |
2.27% |
5.58% |
12.81% |
N/A% |
3.60% |
17.68% |
1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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