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日盛上選基金-N類型/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
123.32 |
3.01 |
2.50% |
10.33% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90.90% |
25.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
123.32 |
2.50% |
2025/08/15 |
119.58 |
0.87% |
| 2025/08/28 |
120.31 |
-0.43% |
2025/08/14 |
118.55 |
0.45% |
| 2025/08/27 |
120.83 |
2.04% |
2025/08/13 |
118.02 |
1.44% |
| 2025/08/26 |
118.41 |
0.36% |
2025/08/12 |
116.34 |
0.81% |
| 2025/08/25 |
117.99 |
2.72% |
2025/08/11 |
115.40 |
1.92% |
| 2025/08/22 |
114.87 |
-1.24% |
2025/08/08 |
113.23 |
2.27% |
| 2025/08/21 |
116.31 |
3.25% |
2025/08/07 |
110.72 |
2.96% |
| 2025/08/20 |
112.65 |
-5.25% |
2025/08/06 |
107.54 |
0.26% |
| 2025/08/19 |
118.89 |
-2.60% |
2025/08/05 |
107.26 |
1.75% |
| 2025/08/18 |
122.06 |
2.07% |
2025/08/04 |
105.42 |
-1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛上選基金-N類型/台幣 |
2.50% |
7.36% |
17.85% |
31.92% |
17.21% |
12.40% |
10.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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