日盛上選基金-N類型/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 88.82 -5.99 -6.32% -20.53% 2025/03/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 90.90% 25.32%

日盛上選基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 88.82 -6.32% 2025/03/17 99.12 0.55%
2025/03/28 94.81 -3.02% 2025/03/14 98.58 0.15%
2025/03/27 97.76 -1.44% 2025/03/13 98.43 -0.82%
2025/03/26 99.19 0.37% 2025/03/12 99.24 0.12%
2025/03/25 98.82 0.81% 2025/03/11 99.12 -1.87%
2025/03/24 98.03 -1.94% 2025/03/10 101.01 -0.66%
2025/03/21 99.97 0.08% 2025/03/07 101.68 -2.10%
2025/03/20 99.89 1.49% 2025/03/06 103.86 -0.29%
2025/03/19 98.42 -2.00% 2025/03/05 104.16 1.39%
2025/03/18 100.43 1.32% 2025/03/04 102.73 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛上選基金-N類型/台幣 -6.32% -9.40% -15.58% -20.53% -16.65% -11.15% -20.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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