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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
36.8500 |
0.1800 |
0.49% |
77.25% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
36.8500 |
0.49% |
2026/06/09 |
33.7900 |
0.06% |
| 2026/06/23 |
36.6700 |
-7.70% |
2026/06/08 |
33.7700 |
-1.77% |
| 2026/06/22 |
39.7300 |
4.28% |
2026/06/05 |
34.3800 |
-5.18% |
| 2026/06/18 |
38.1000 |
2.58% |
2026/06/04 |
36.2600 |
-2.26% |
| 2026/06/17 |
37.1400 |
1.25% |
2026/06/03 |
37.1000 |
1.20% |
| 2026/06/16 |
36.6800 |
-0.89% |
2026/06/02 |
36.6600 |
2.75% |
| 2026/06/15 |
37.0100 |
7.24% |
2026/06/01 |
35.6800 |
1.74% |
| 2026/06/12 |
34.5100 |
2.86% |
2026/05/29 |
35.0700 |
1.51% |
| 2026/06/11 |
33.5500 |
3.42% |
2026/05/28 |
34.5500 |
-0.66% |
| 2026/06/10 |
32.4400 |
-4.00% |
2026/05/27 |
34.7800 |
-2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
0.49% |
-0.78% |
7.47% |
49.68% |
77.25% |
114.62% |
77.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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