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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.8700 |
0.1400 |
0.68% |
8.53% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
20.8700 |
0.68% |
2025/11/20 |
19.6000 |
-1.41% |
| 2025/12/04 |
20.7300 |
1.57% |
2025/11/19 |
19.8800 |
0.86% |
| 2025/12/03 |
20.4100 |
0.59% |
2025/11/18 |
19.7100 |
-2.52% |
| 2025/12/02 |
20.2900 |
0.25% |
2025/11/17 |
20.2200 |
0.55% |
| 2025/12/01 |
20.2400 |
-1.12% |
2025/11/14 |
20.1100 |
-2.09% |
| 2025/11/28 |
20.4700 |
1.99% |
2025/11/13 |
20.5400 |
-2.28% |
| 2025/11/26 |
20.0700 |
1.31% |
2025/11/12 |
21.0200 |
0.29% |
| 2025/11/25 |
19.8100 |
0.46% |
2025/11/11 |
20.9600 |
-1.87% |
| 2025/11/24 |
19.7200 |
3.41% |
2025/11/10 |
21.3600 |
1.71% |
| 2025/11/21 |
19.0700 |
-2.70% |
2025/11/07 |
21.0000 |
-1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
0.68% |
1.95% |
-1.60% |
13.30% |
22.48% |
7.25% |
8.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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