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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.2200 |
0.0300 |
0.16% |
-5.25% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.2200 |
0.16% |
2025/07/24 |
17.9100 |
-0.11% |
| 2025/08/06 |
18.1900 |
1.00% |
2025/07/23 |
17.9300 |
0.79% |
| 2025/08/05 |
18.0100 |
-0.39% |
2025/07/22 |
17.7900 |
-0.22% |
| 2025/08/04 |
18.0800 |
1.35% |
2025/07/21 |
17.8300 |
0.85% |
| 2025/08/01 |
17.8400 |
-2.25% |
2025/07/18 |
17.6800 |
0.34% |
| 2025/07/31 |
18.2500 |
0.55% |
2025/07/17 |
17.6200 |
0.63% |
| 2025/07/30 |
18.1500 |
0.72% |
2025/07/16 |
17.5100 |
0.46% |
| 2025/07/29 |
18.0200 |
-0.39% |
2025/07/15 |
17.4300 |
0.81% |
| 2025/07/28 |
18.0900 |
0.84% |
2025/07/14 |
17.2900 |
0.58% |
| 2025/07/25 |
17.9400 |
0.17% |
2025/07/11 |
17.1900 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
0.16% |
-0.16% |
8.26% |
N/A% |
-8.49% |
9.43% |
-5.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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