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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.7300 |
0.1800 |
0.97% |
-2.60% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
18.7300 |
0.97% |
2025/08/14 |
18.4600 |
-1.70% |
| 2025/08/27 |
18.5500 |
0.11% |
2025/08/13 |
18.7800 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
18.5300 |
0.98% |
2025/08/12 |
18.7500 |
1.46% |
| 2025/08/25 |
18.3500 |
0.16% |
2025/08/11 |
18.4800 |
0.65% |
| 2025/08/22 |
18.3200 |
1.22% |
2025/08/08 |
18.3600 |
0.77% |
| 2025/08/21 |
18.1000 |
0.56% |
2025/08/07 |
18.2200 |
0.16% |
| 2025/08/20 |
18.0000 |
-0.55% |
2025/08/06 |
18.1900 |
1.00% |
| 2025/08/19 |
18.1000 |
-1.74% |
2025/08/05 |
18.0100 |
-0.39% |
| 2025/08/18 |
18.4200 |
0.22% |
2025/08/04 |
18.0800 |
1.35% |
| 2025/08/15 |
18.3800 |
-0.43% |
2025/08/01 |
17.8400 |
-2.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
0.97% |
3.48% |
3.54% |
11.95% |
2.41% |
6.30% |
-2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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