日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.5300 -0.2800 -1.67% -14.04% 2025/03/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.23% 28.46%

日盛全球智能車基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 16.5300 -1.67% 2025/03/14 17.3200 2.49%
2025/03/27 16.8100 -1.23% 2025/03/13 16.9000 -1.80%
2025/03/26 17.0200 -1.56% 2025/03/12 17.2100 1.24%
2025/03/25 17.2900 -1.03% 2025/03/11 17.0000 0.18%
2025/03/24 17.4700 1.81% 2025/03/10 16.9700 -3.85%
2025/03/21 17.1600 -0.81% 2025/03/07 17.6500 1.32%
2025/03/20 17.3000 -0.63% 2025/03/06 17.4200 -2.30%
2025/03/19 17.4100 0.93% 2025/03/05 17.8300 1.31%
2025/03/18 17.2500 -0.92% 2025/03/04 17.6000 -0.28%
2025/03/17 17.4100 0.52% 2025/03/03 17.6500 -3.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金-N類型/台幣 -1.67% -3.67% -9.62% -15.84% -11.13% -5.81% -14.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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