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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.0100 |
0.1400 |
0.70% |
4.06% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
20.0100 |
0.70% |
2025/01/21 |
20.1900 |
0.95% |
| 2025/02/12 |
19.8700 |
0.10% |
2025/01/17 |
20.0000 |
1.78% |
| 2025/02/11 |
19.8500 |
-1.59% |
2025/01/16 |
19.6500 |
-0.61% |
| 2025/02/10 |
20.1700 |
1.31% |
2025/01/15 |
19.7700 |
2.81% |
| 2025/02/07 |
19.9100 |
-2.11% |
2025/01/14 |
19.2300 |
-0.62% |
| 2025/02/06 |
20.3400 |
0.84% |
2025/01/13 |
19.3500 |
0.16% |
| 2025/02/05 |
20.1700 |
1.15% |
2025/01/10 |
19.3200 |
-1.23% |
| 2025/02/04 |
19.9400 |
1.42% |
2025/01/08 |
19.5600 |
-0.15% |
| 2025/02/03 |
19.6600 |
-4.28% |
2025/01/07 |
19.5900 |
-2.39% |
| 2025/01/22 |
20.5400 |
1.73% |
2025/01/06 |
20.0700 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
0.70% |
-1.62% |
3.41% |
4.76% |
14.08% |
29.01% |
4.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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