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日盛全球智能車基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.7400 |
0.4300 |
2.48% |
-7.75% |
2025/06/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.23% |
28.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
17.7400 |
2.48% |
2025/06/13 |
16.7800 |
-1.41% |
| 2025/06/27 |
17.3100 |
0.41% |
2025/06/12 |
17.0200 |
-1.16% |
| 2025/06/26 |
17.2400 |
0.06% |
2025/06/11 |
17.2200 |
-0.23% |
| 2025/06/25 |
17.2300 |
0.35% |
2025/06/10 |
17.2600 |
0.76% |
| 2025/06/24 |
17.1700 |
1.42% |
2025/06/09 |
17.1300 |
0.71% |
| 2025/06/23 |
16.9300 |
1.20% |
2025/06/06 |
17.0100 |
-0.18% |
| 2025/06/20 |
16.7300 |
-0.24% |
2025/06/05 |
17.0400 |
-1.10% |
| 2025/06/18 |
16.7700 |
-0.42% |
2025/06/04 |
17.2300 |
0.47% |
| 2025/06/17 |
16.8400 |
-1.17% |
2025/06/03 |
17.1500 |
1.84% |
| 2025/06/16 |
17.0400 |
1.55% |
2025/06/02 |
16.8400 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/台幣 |
2.48% |
4.78% |
5.66% |
7.32% |
-8.51% |
-7.46% |
-7.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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