日盛全球智能車基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0800 0.2200 1.11% 10.82% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.15% 20.32%

日盛全球智能車基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 20.0800 1.11% 2025/09/02 18.2600 -1.93%
2025/09/15 19.8600 0.66% 2025/08/29 18.6200 -1.53%
2025/09/12 19.7300 0.56% 2025/08/28 18.9100 0.96%
2025/09/11 19.6200 0.77% 2025/08/27 18.7300 0.00%
2025/09/10 19.4700 2.20% 2025/08/26 18.7300 0.64%
2025/09/09 19.0500 0.58% 2025/08/25 18.6100 0.54%
2025/09/08 18.9400 1.94% 2025/08/22 18.5100 0.98%
2025/09/05 18.5800 1.42% 2025/08/21 18.3300 -0.11%
2025/09/04 18.3200 0.66% 2025/08/20 18.3500 -1.18%
2025/09/03 18.2000 -0.33% 2025/08/19 18.5700 -1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金-N類型/美元 1.11% 5.41% 6.13% 12.56% 23.65% 17.98% 10.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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