日盛全球智能車基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5000 0.1100 0.60% 2.10% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.15% 20.32%

日盛全球智能車基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 18.5000 0.60% 2025/07/02 18.1500 0.22%
2025/07/16 18.3900 0.11% 2025/07/01 18.1100 -1.20%
2025/07/15 18.3700 0.77% 2025/06/30 18.3300 0.05%
2025/07/14 18.2300 0.28% 2025/06/27 18.3200 0.33%
2025/07/11 18.1800 -0.33% 2025/06/26 18.2600 0.83%
2025/07/10 18.2400 0.61% 2025/06/25 18.1100 0.84%
2025/07/09 18.1300 0.22% 2025/06/24 17.9600 2.10%
2025/07/08 18.0900 1.06% 2025/06/23 17.5900 0.51%
2025/07/07 17.9000 -1.43% 2025/06/20 17.5000 -0.17%
2025/07/03 18.1600 0.06% 2025/06/18 17.5300 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金-N類型/美元 0.60% 1.43% 5.05% N/A% -1.39% 0.22% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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