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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8800 |
0.1400 |
0.75% |
4.19% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.8800 |
0.75% |
2025/07/24 |
18.8200 |
-0.21% |
| 2025/08/06 |
18.7400 |
0.81% |
2025/07/23 |
18.8600 |
1.07% |
| 2025/08/05 |
18.5900 |
-0.38% |
2025/07/22 |
18.6600 |
-0.37% |
| 2025/08/04 |
18.6600 |
1.69% |
2025/07/21 |
18.7300 |
0.81% |
| 2025/08/01 |
18.3500 |
-2.60% |
2025/07/18 |
18.5800 |
0.43% |
| 2025/07/31 |
18.8400 |
-0.16% |
2025/07/17 |
18.5000 |
0.60% |
| 2025/07/30 |
18.8700 |
0.69% |
2025/07/16 |
18.3900 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
18.7400 |
-0.95% |
2025/07/15 |
18.3700 |
0.77% |
| 2025/07/28 |
18.9200 |
0.58% |
2025/07/14 |
18.2300 |
0.28% |
| 2025/07/25 |
18.8100 |
-0.05% |
2025/07/11 |
18.1800 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
0.75% |
0.21% |
5.47% |
N/A% |
0.53% |
19.95% |
4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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