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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.6100 |
0.8400 |
2.92% |
45.00% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
29.6100 |
2.92% |
2026/04/10 |
26.8600 |
3.11% |
| 2026/04/23 |
28.7700 |
-0.59% |
2026/04/09 |
26.0500 |
0.62% |
| 2026/04/22 |
28.9400 |
2.92% |
2026/04/08 |
25.8900 |
7.92% |
| 2026/04/21 |
28.1200 |
1.37% |
2026/04/07 |
23.9900 |
1.57% |
| 2026/04/20 |
27.7400 |
-0.36% |
2026/04/02 |
23.6200 |
-0.76% |
| 2026/04/17 |
27.8400 |
-1.45% |
2026/04/01 |
23.8000 |
6.92% |
| 2026/04/16 |
28.2500 |
3.22% |
2026/03/31 |
22.2600 |
-0.45% |
| 2026/04/15 |
27.3700 |
-1.93% |
2026/03/30 |
22.3600 |
-3.66% |
| 2026/04/14 |
27.9100 |
3.18% |
2026/03/27 |
23.2100 |
-1.28% |
| 2026/04/13 |
27.0500 |
0.71% |
2026/03/26 |
23.5100 |
-3.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
2.92% |
6.36% |
24.78% |
32.31% |
44.79% |
N/A% |
45.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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