日盛全球智能車基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.1600 0.0100 0.06% 0.22% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.15% 20.32%

日盛全球智能車基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 18.1600 0.06% 2025/06/18 17.5300 -0.45%
2025/07/02 18.1500 0.22% 2025/06/17 17.6100 -1.29%
2025/07/01 18.1100 -1.20% 2025/06/16 17.8400 2.12%
2025/06/30 18.3300 0.05% 2025/06/13 17.4700 -1.41%
2025/06/27 18.3200 0.33% 2025/06/12 17.7200 -0.34%
2025/06/26 18.2600 0.83% 2025/06/11 17.7800 -0.11%
2025/06/25 18.1100 0.84% 2025/06/10 17.8000 0.74%
2025/06/24 17.9600 2.10% 2025/06/09 17.6700 0.63%
2025/06/23 17.5900 0.51% 2025/06/06 17.5600 -0.17%
2025/06/20 17.5000 -0.17% 2025/06/05 17.5900 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金-N類型/美元 0.06% -0.55% 2.89% 17.69% -2.78% -3.66% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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