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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.8400 |
0.0400 |
0.11% |
75.51% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
35.8400 |
0.11% |
2026/06/09 |
32.9900 |
-0.06% |
| 2026/06/23 |
35.8000 |
-7.68% |
2026/06/08 |
33.0100 |
-2.13% |
| 2026/06/22 |
38.7800 |
4.14% |
2026/06/05 |
33.7300 |
-5.20% |
| 2026/06/18 |
37.2400 |
2.56% |
2026/06/04 |
35.5800 |
-2.36% |
| 2026/06/17 |
36.3100 |
1.20% |
2026/06/03 |
36.4400 |
1.25% |
| 2026/06/16 |
35.8800 |
-0.88% |
2026/06/02 |
35.9900 |
2.51% |
| 2026/06/15 |
36.2000 |
7.42% |
2026/06/01 |
35.1100 |
1.77% |
| 2026/06/12 |
33.7000 |
2.90% |
2026/05/29 |
34.5000 |
1.62% |
| 2026/06/11 |
32.7500 |
3.54% |
2026/05/28 |
33.9500 |
-0.64% |
| 2026/06/10 |
31.6300 |
-4.12% |
2026/05/27 |
34.1700 |
-1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
0.11% |
-1.29% |
6.86% |
51.03% |
75.77% |
99.55% |
75.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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