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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4100 |
-0.4800 |
-2.30% |
12.64% |
2025/11/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
20.4100 |
-2.30% |
2025/10/30 |
22.0400 |
-1.25% |
| 2025/11/12 |
20.8900 |
0.24% |
2025/10/29 |
22.3200 |
3.14% |
| 2025/11/11 |
20.8400 |
-2.02% |
2025/10/28 |
21.6400 |
0.28% |
| 2025/11/10 |
21.2700 |
1.87% |
2025/10/27 |
21.5800 |
5.53% |
| 2025/11/07 |
20.8800 |
-2.11% |
2025/10/23 |
20.4500 |
0.20% |
| 2025/11/06 |
21.3300 |
0.85% |
2025/10/22 |
20.4100 |
-1.16% |
| 2025/11/05 |
21.1500 |
-0.38% |
2025/10/21 |
20.6500 |
-0.29% |
| 2025/11/04 |
21.2300 |
-2.93% |
2025/10/20 |
20.7100 |
2.37% |
| 2025/11/03 |
21.8700 |
-0.09% |
2025/10/17 |
20.2300 |
-2.36% |
| 2025/10/31 |
21.8900 |
-0.68% |
2025/10/16 |
20.7200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
-2.30% |
-4.31% |
-2.30% |
5.42% |
N/A% |
12.27% |
12.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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