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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4100 |
-0.2400 |
-1.16% |
12.64% |
2025/10/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
20.4100 |
-1.16% |
2025/10/07 |
21.1100 |
1.93% |
| 2025/10/21 |
20.6500 |
-0.29% |
2025/10/03 |
20.7100 |
-0.19% |
| 2025/10/20 |
20.7100 |
2.37% |
2025/10/02 |
20.7500 |
1.22% |
| 2025/10/17 |
20.2300 |
-2.36% |
2025/10/01 |
20.5000 |
0.79% |
| 2025/10/16 |
20.7200 |
0.00% |
2025/09/30 |
20.3400 |
2.99% |
| 2025/10/15 |
20.7200 |
2.57% |
2025/09/26 |
19.7500 |
-1.30% |
| 2025/10/14 |
20.2000 |
-3.30% |
2025/09/25 |
20.0100 |
-1.04% |
| 2025/10/13 |
20.8900 |
-2.38% |
2025/09/24 |
20.2200 |
-0.05% |
| 2025/10/09 |
21.4000 |
0.23% |
2025/09/23 |
20.2300 |
-1.41% |
| 2025/10/08 |
21.3500 |
1.14% |
2025/09/22 |
20.5200 |
1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
-1.16% |
-1.50% |
-0.54% |
9.38% |
N/A% |
12.82% |
12.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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