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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8400 |
0.1600 |
0.86% |
3.97% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
18.8400 |
0.86% |
2025/01/21 |
19.0300 |
1.44% |
| 2025/02/12 |
18.6800 |
0.05% |
2025/01/17 |
18.7600 |
1.74% |
| 2025/02/11 |
18.6700 |
-1.58% |
2025/01/16 |
18.4400 |
-0.16% |
| 2025/02/10 |
18.9700 |
1.01% |
2025/01/15 |
18.4700 |
2.50% |
| 2025/02/07 |
18.7800 |
-1.88% |
2025/01/14 |
18.0200 |
-0.11% |
| 2025/02/06 |
19.1400 |
0.90% |
2025/01/13 |
18.0400 |
-0.39% |
| 2025/02/05 |
18.9700 |
1.61% |
2025/01/10 |
18.1100 |
-1.42% |
| 2025/02/04 |
18.6700 |
1.36% |
2025/01/08 |
18.3700 |
-0.60% |
| 2025/02/03 |
18.4200 |
-4.86% |
2025/01/07 |
18.4800 |
-2.07% |
| 2025/01/22 |
19.3600 |
1.73% |
2025/01/06 |
18.8700 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
0.86% |
-1.57% |
4.43% |
3.63% |
12.88% |
23.30% |
3.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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