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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2800 |
-0.1400 |
-0.76% |
21.38% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
18.2800 |
-0.76% |
2024/12/05 |
18.5300 |
-0.22% |
| 2024/12/18 |
18.4200 |
-3.36% |
2024/12/04 |
18.5700 |
1.20% |
| 2024/12/17 |
19.0600 |
-0.78% |
2024/12/03 |
18.3500 |
0.82% |
| 2024/12/16 |
19.2100 |
1.69% |
2024/12/02 |
18.2000 |
1.73% |
| 2024/12/13 |
18.8900 |
0.96% |
2024/11/29 |
17.8900 |
0.96% |
| 2024/12/12 |
18.7100 |
-0.05% |
2024/11/27 |
17.7200 |
-0.51% |
| 2024/12/11 |
18.7200 |
2.24% |
2024/11/26 |
17.8100 |
-0.34% |
| 2024/12/10 |
18.3100 |
-1.03% |
2024/11/25 |
17.8700 |
-0.45% |
| 2024/12/09 |
18.5000 |
-1.18% |
2024/11/22 |
17.9500 |
-0.17% |
| 2024/12/06 |
18.7200 |
1.03% |
2024/11/21 |
17.9800 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
-0.76% |
-2.30% |
0.94% |
4.40% |
-3.18% |
22.68% |
21.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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