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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.1100 |
0.4000 |
1.93% |
16.50% |
2025/10/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
21.1100 |
1.93% |
2025/09/19 |
20.1900 |
-0.15% |
| 2025/10/03 |
20.7100 |
-0.19% |
2025/09/18 |
20.2200 |
0.40% |
| 2025/10/02 |
20.7500 |
1.22% |
2025/09/17 |
20.1400 |
0.30% |
| 2025/10/01 |
20.5000 |
0.79% |
2025/09/16 |
20.0800 |
1.11% |
| 2025/09/30 |
20.3400 |
2.99% |
2025/09/15 |
19.8600 |
0.66% |
| 2025/09/26 |
19.7500 |
-1.30% |
2025/09/12 |
19.7300 |
0.56% |
| 2025/09/25 |
20.0100 |
-1.04% |
2025/09/11 |
19.6200 |
0.77% |
| 2025/09/24 |
20.2200 |
-0.05% |
2025/09/10 |
19.4700 |
2.20% |
| 2025/09/23 |
20.2300 |
-1.41% |
2025/09/09 |
19.0500 |
0.58% |
| 2025/09/22 |
20.5200 |
1.63% |
2025/09/08 |
18.9400 |
1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
1.93% |
3.79% |
13.62% |
17.93% |
N/A% |
17.28% |
16.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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