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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0800 |
0.2200 |
1.11% |
10.82% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
20.0800 |
1.11% |
2025/09/02 |
18.2600 |
-1.93% |
| 2025/09/15 |
19.8600 |
0.66% |
2025/08/29 |
18.6200 |
-1.53% |
| 2025/09/12 |
19.7300 |
0.56% |
2025/08/28 |
18.9100 |
0.96% |
| 2025/09/11 |
19.6200 |
0.77% |
2025/08/27 |
18.7300 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
19.4700 |
2.20% |
2025/08/26 |
18.7300 |
0.64% |
| 2025/09/09 |
19.0500 |
0.58% |
2025/08/25 |
18.6100 |
0.54% |
| 2025/09/08 |
18.9400 |
1.94% |
2025/08/22 |
18.5100 |
0.98% |
| 2025/09/05 |
18.5800 |
1.42% |
2025/08/21 |
18.3300 |
-0.11% |
| 2025/09/04 |
18.3200 |
0.66% |
2025/08/20 |
18.3500 |
-1.18% |
| 2025/09/03 |
18.2000 |
-0.33% |
2025/08/19 |
18.5700 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
1.11% |
5.41% |
6.13% |
12.56% |
23.65% |
17.98% |
10.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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