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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1600 |
0.0100 |
0.06% |
0.22% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
18.1600 |
0.06% |
2025/06/18 |
17.5300 |
-0.45% |
| 2025/07/02 |
18.1500 |
0.22% |
2025/06/17 |
17.6100 |
-1.29% |
| 2025/07/01 |
18.1100 |
-1.20% |
2025/06/16 |
17.8400 |
2.12% |
| 2025/06/30 |
18.3300 |
0.05% |
2025/06/13 |
17.4700 |
-1.41% |
| 2025/06/27 |
18.3200 |
0.33% |
2025/06/12 |
17.7200 |
-0.34% |
| 2025/06/26 |
18.2600 |
0.83% |
2025/06/11 |
17.7800 |
-0.11% |
| 2025/06/25 |
18.1100 |
0.84% |
2025/06/10 |
17.8000 |
0.74% |
| 2025/06/24 |
17.9600 |
2.10% |
2025/06/09 |
17.6700 |
0.63% |
| 2025/06/23 |
17.5900 |
0.51% |
2025/06/06 |
17.5600 |
-0.17% |
| 2025/06/20 |
17.5000 |
-0.17% |
2025/06/05 |
17.5900 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
0.06% |
-0.55% |
2.89% |
17.69% |
-2.78% |
-3.66% |
0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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