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日盛全球智能車基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4600 |
0.2800 |
1.26% |
9.99% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.32% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
22.4600 |
1.26% |
2026/01/07 |
21.2000 |
-0.66% |
| 2026/01/21 |
22.1800 |
2.64% |
2026/01/06 |
21.3400 |
1.23% |
| 2026/01/20 |
21.6100 |
-0.92% |
2026/01/05 |
21.0800 |
1.15% |
| 2026/01/16 |
21.8100 |
1.21% |
2026/01/02 |
20.8400 |
2.06% |
| 2026/01/15 |
21.5500 |
1.32% |
2025/12/31 |
20.4200 |
-0.49% |
| 2026/01/14 |
21.2700 |
-0.51% |
2025/12/30 |
20.5200 |
0.49% |
| 2026/01/13 |
21.3800 |
1.71% |
2025/12/29 |
20.4200 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
21.0200 |
0.86% |
2025/12/26 |
20.4100 |
0.10% |
| 2026/01/09 |
20.8400 |
0.77% |
2025/12/24 |
20.3900 |
0.39% |
| 2026/01/08 |
20.6800 |
-2.45% |
2025/12/23 |
20.3100 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金-N類型/美元 |
1.26% |
4.22% |
10.75% |
10.04% |
20.36% |
16.01% |
9.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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