日盛全球智能車基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0700 -0.1200 -0.74% -11.31% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.15% 20.32%

日盛全球智能車基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 16.0700 -0.74% 2025/03/07 16.6000 1.34%
2025/03/20 16.1900 -0.49% 2025/03/06 16.3800 -2.38%
2025/03/19 16.2700 0.74% 2025/03/05 16.7800 1.57%
2025/03/18 16.1500 -0.92% 2025/03/04 16.5200 -0.30%
2025/03/17 16.3000 0.37% 2025/03/03 16.5700 -3.77%
2025/03/14 16.2400 2.53% 2025/02/27 17.2200 -2.71%
2025/03/13 15.8400 -1.80% 2025/02/26 17.7000 0.80%
2025/03/12 16.1300 1.00% 2025/02/25 17.5600 -2.01%
2025/03/11 15.9700 0.31% 2025/02/24 17.9200 -1.75%
2025/03/10 15.9200 -4.10% 2025/02/21 18.2400 -2.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金-N類型/美元 -0.74% -1.05% -11.90% -12.28% -8.28% -5.53% -11.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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