日盛全球智能車基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.2600 0.0300 0.16% -5.24% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.25% 28.38%

日盛全球智能車基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 18.2600 0.16% 2025/07/24 17.9500 -0.11%
2025/08/06 18.2300 1.00% 2025/07/23 17.9700 0.79%
2025/08/05 18.0500 -0.33% 2025/07/22 17.8300 -0.22%
2025/08/04 18.1100 1.34% 2025/07/21 17.8700 0.85%
2025/08/01 17.8700 -2.24% 2025/07/18 17.7200 0.40%
2025/07/31 18.2800 0.49% 2025/07/17 17.6500 0.63%
2025/07/30 18.1900 0.78% 2025/07/16 17.5400 0.46%
2025/07/29 18.0500 -0.39% 2025/07/15 17.4600 0.81%
2025/07/28 18.1200 0.83% 2025/07/14 17.3200 0.52%
2025/07/25 17.9700 0.11% 2025/07/11 17.2300 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金/台幣 0.16% -0.11% 8.24% N/A% -8.47% 9.47% -5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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