日盛全球智能車基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.9000 0.4600 2.25% 8.46% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.25% 28.38%

日盛全球智能車基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 20.9000 2.25% 2025/09/19 19.7900 0.20%
2025/10/03 20.4400 -0.15% 2025/09/18 19.7500 0.56%
2025/10/02 20.4700 1.14% 2025/09/17 19.6400 0.20%
2025/10/01 20.2400 0.65% 2025/09/16 19.6000 0.62%
2025/09/30 20.1100 2.76% 2025/09/15 19.4800 0.67%
2025/09/26 19.5700 -0.91% 2025/09/12 19.3500 0.21%
2025/09/25 19.7500 -0.65% 2025/09/11 19.3100 0.84%
2025/09/24 19.8800 0.00% 2025/09/10 19.1500 2.02%
2025/09/23 19.8800 -1.24% 2025/09/09 18.7700 0.11%
2025/09/22 20.1300 1.72% 2025/09/08 18.7500 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金/台幣 2.25% 3.93% 13.28% 23.89% N/A% 11.47% 8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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