日盛全球智能車基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.9300 -0.6800 -4.09% -12.13% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.15% 20.39%

日盛全球智能車基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 15.9300 -4.09% 2025/02/21 18.2500 -2.30%
2025/03/07 16.6100 1.34% 2025/02/20 18.6800 -1.16%
2025/03/06 16.3900 -2.38% 2025/02/19 18.9000 0.21%
2025/03/05 16.7900 1.57% 2025/02/18 18.8600 0.27%
2025/03/04 16.5300 -0.30% 2025/02/14 18.8100 -0.21%
2025/03/03 16.5800 -3.77% 2025/02/13 18.8500 0.86%
2025/02/27 17.2300 -2.77% 2025/02/12 18.6900 0.05%
2025/02/26 17.7200 0.85% 2025/02/11 18.6800 -1.58%
2025/02/25 17.5700 -2.01% 2025/02/10 18.9800 1.01%
2025/02/24 17.9300 -1.75% 2025/02/07 18.7900 -1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金/美元 -4.09% -3.92% -16.07% -13.05% -2.39% -5.57% -12.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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