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日盛全球智能車基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9200 |
0.1800 |
0.96% |
4.36% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
18.9200 |
0.96% |
2025/08/14 |
19.0200 |
-1.86% |
| 2025/08/27 |
18.7400 |
-0.05% |
2025/08/13 |
19.3800 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
18.7500 |
0.70% |
2025/08/12 |
19.3000 |
1.05% |
| 2025/08/25 |
18.6200 |
0.54% |
2025/08/11 |
19.1000 |
0.47% |
| 2025/08/22 |
18.5200 |
0.93% |
2025/08/08 |
19.0100 |
0.64% |
| 2025/08/21 |
18.3500 |
-0.05% |
2025/08/07 |
18.8900 |
0.75% |
| 2025/08/20 |
18.3600 |
-1.18% |
2025/08/06 |
18.7500 |
0.81% |
| 2025/08/19 |
18.5800 |
-1.90% |
2025/08/05 |
18.6000 |
-0.43% |
| 2025/08/18 |
18.9400 |
0.00% |
2025/08/04 |
18.6800 |
1.74% |
| 2025/08/15 |
18.9400 |
-0.42% |
2025/08/01 |
18.3600 |
-2.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金/美元 |
0.96% |
3.11% |
-0.11% |
9.43% |
9.81% |
11.03% |
4.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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