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日盛全球智能車基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3600 |
0.2400 |
1.14% |
17.82% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
21.3600 |
1.14% |
2025/09/22 |
20.5300 |
1.58% |
| 2025/10/07 |
21.1200 |
1.88% |
2025/09/19 |
20.2100 |
-0.10% |
| 2025/10/03 |
20.7300 |
-0.14% |
2025/09/18 |
20.2300 |
0.40% |
| 2025/10/02 |
20.7600 |
1.22% |
2025/09/17 |
20.1500 |
0.30% |
| 2025/10/01 |
20.5100 |
0.74% |
2025/09/16 |
20.0900 |
1.06% |
| 2025/09/30 |
20.3600 |
3.04% |
2025/09/15 |
19.8800 |
0.71% |
| 2025/09/26 |
19.7600 |
-1.30% |
2025/09/12 |
19.7400 |
0.56% |
| 2025/09/25 |
20.0200 |
-1.04% |
2025/09/11 |
19.6300 |
0.72% |
| 2025/09/24 |
20.2300 |
-0.05% |
2025/09/10 |
19.4900 |
2.26% |
| 2025/09/23 |
20.2400 |
-1.41% |
2025/09/09 |
19.0600 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金/美元 |
1.14% |
4.14% |
12.72% |
18.01% |
N/A% |
17.62% |
17.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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