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日盛全球智能車基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6300 |
0.1900 |
0.93% |
13.79% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.15% |
20.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
20.6300 |
0.93% |
2025/11/20 |
19.3500 |
-1.58% |
| 2025/12/04 |
20.4400 |
1.59% |
2025/11/19 |
19.6600 |
0.77% |
| 2025/12/03 |
20.1200 |
0.90% |
2025/11/18 |
19.5100 |
-2.64% |
| 2025/12/02 |
19.9400 |
0.25% |
2025/11/17 |
20.0400 |
0.45% |
| 2025/12/01 |
19.8900 |
-1.19% |
2025/11/14 |
19.9500 |
-2.30% |
| 2025/11/28 |
20.1300 |
1.72% |
2025/11/13 |
20.4200 |
-2.30% |
| 2025/11/26 |
19.7900 |
1.64% |
2025/11/12 |
20.9000 |
0.24% |
| 2025/11/25 |
19.4700 |
0.52% |
2025/11/11 |
20.8500 |
-2.02% |
| 2025/11/24 |
19.3700 |
3.31% |
2025/11/10 |
21.2800 |
1.82% |
| 2025/11/21 |
18.7500 |
-3.10% |
2025/11/07 |
20.9000 |
-2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛全球智能車基金/美元 |
0.93% |
2.48% |
-2.55% |
10.97% |
17.22% |
11.27% |
13.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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