日盛全球智能車基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.8900 0.1400 0.75% 4.19% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.15% 20.39%

日盛全球智能車基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 18.8900 0.75% 2025/07/24 18.8300 -0.26%
2025/08/06 18.7500 0.81% 2025/07/23 18.8800 1.12%
2025/08/05 18.6000 -0.43% 2025/07/22 18.6700 -0.37%
2025/08/04 18.6800 1.74% 2025/07/21 18.7400 0.81%
2025/08/01 18.3600 -2.60% 2025/07/18 18.5900 0.38%
2025/07/31 18.8500 -0.16% 2025/07/17 18.5200 0.65%
2025/07/30 18.8800 0.69% 2025/07/16 18.4000 0.11%
2025/07/29 18.7500 -1.00% 2025/07/15 18.3800 0.77%
2025/07/28 18.9400 0.64% 2025/07/14 18.2400 0.22%
2025/07/25 18.8200 -0.05% 2025/07/11 18.2000 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球智能車基金/美元 0.75% 0.21% 5.47% N/A% 0.53% 19.94% 4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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