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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1700 |
-0.1400 |
-1.24% |
5.98% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.1700 |
-1.24% |
2025/09/02 |
11.3000 |
-0.09% |
| 2025/09/15 |
11.3100 |
0.35% |
2025/08/29 |
11.3100 |
0.27% |
| 2025/09/12 |
11.2700 |
-0.44% |
2025/08/28 |
11.2800 |
-0.27% |
| 2025/09/11 |
11.3200 |
0.44% |
2025/08/27 |
11.3100 |
1.07% |
| 2025/09/10 |
11.2700 |
-0.35% |
2025/08/26 |
11.1900 |
0.18% |
| 2025/09/09 |
11.3100 |
-0.79% |
2025/08/25 |
11.1700 |
-0.89% |
| 2025/09/08 |
11.4000 |
0.09% |
2025/08/22 |
11.2700 |
0.18% |
| 2025/09/05 |
11.3900 |
0.35% |
2025/08/21 |
11.2500 |
0.99% |
| 2025/09/04 |
11.3500 |
0.62% |
2025/08/20 |
11.1400 |
1.64% |
| 2025/09/03 |
11.2800 |
-0.18% |
2025/08/19 |
10.9600 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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