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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7600 |
-0.0200 |
-0.19% |
2.09% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.7600 |
-0.19% |
2025/07/24 |
10.3800 |
-0.19% |
| 2025/08/06 |
10.7800 |
-0.09% |
2025/07/23 |
10.4000 |
0.78% |
| 2025/08/05 |
10.7900 |
0.47% |
2025/07/22 |
10.3200 |
0.88% |
| 2025/08/04 |
10.7400 |
0.85% |
2025/07/21 |
10.2300 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
10.6500 |
0.66% |
2025/07/18 |
10.2000 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
10.5800 |
0.95% |
2025/07/17 |
10.1900 |
-0.29% |
| 2025/07/30 |
10.4800 |
-0.19% |
2025/07/16 |
10.2200 |
0.79% |
| 2025/07/29 |
10.5000 |
2.44% |
2025/07/15 |
10.1400 |
-1.93% |
| 2025/07/28 |
10.2500 |
-1.06% |
2025/07/14 |
10.3400 |
1.97% |
| 2025/07/25 |
10.3600 |
-0.19% |
2025/07/11 |
10.1400 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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