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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2800 |
-0.0300 |
-0.27% |
7.02% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.2800 |
-0.27% |
2025/08/14 |
10.8000 |
-0.09% |
| 2025/08/27 |
11.3100 |
1.07% |
2025/08/13 |
10.8100 |
-0.55% |
| 2025/08/26 |
11.1900 |
0.18% |
2025/08/12 |
10.8700 |
0.46% |
| 2025/08/25 |
11.1700 |
-0.89% |
2025/08/11 |
10.8200 |
-0.09% |
| 2025/08/22 |
11.2700 |
0.18% |
2025/08/08 |
10.8300 |
0.65% |
| 2025/08/21 |
11.2500 |
0.99% |
2025/08/07 |
10.7600 |
-0.19% |
| 2025/08/20 |
11.1400 |
1.64% |
2025/08/06 |
10.7800 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
10.9600 |
1.01% |
2025/08/05 |
10.7900 |
0.47% |
| 2025/08/18 |
10.8500 |
0.00% |
2025/08/04 |
10.7400 |
0.85% |
| 2025/08/15 |
10.8500 |
0.46% |
2025/08/01 |
10.6500 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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