|
|
|
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5200 |
-0.2000 |
-1.46% |
15.95% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
10.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.5200 |
-1.46% |
2026/07/16 |
13.4600 |
2.51% |
| 2026/07/29 |
13.7200 |
-1.08% |
2026/07/15 |
13.1300 |
-0.30% |
| 2026/07/28 |
13.8700 |
-0.14% |
2026/07/14 |
13.1700 |
-0.15% |
| 2026/07/27 |
13.8900 |
-0.50% |
2026/07/13 |
13.1900 |
-0.38% |
| 2026/07/24 |
13.9600 |
2.35% |
2026/07/09 |
13.2400 |
0.23% |
| 2026/07/23 |
13.6400 |
-0.37% |
2026/07/08 |
13.2100 |
-0.97% |
| 2026/07/22 |
13.6900 |
-0.80% |
2026/07/07 |
13.3400 |
1.52% |
| 2026/07/21 |
13.8000 |
2.22% |
2026/07/06 |
13.1400 |
-0.53% |
| 2026/07/20 |
13.5000 |
-0.52% |
2026/07/02 |
13.2100 |
1.85% |
| 2026/07/17 |
13.5700 |
0.82% |
2026/07/01 |
12.9700 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
