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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2600 |
0.1100 |
0.91% |
5.15% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
10.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.2600 |
0.91% |
2026/03/18 |
12.7300 |
-1.01% |
| 2026/03/31 |
12.1500 |
0.25% |
2026/03/17 |
12.8600 |
-0.16% |
| 2026/03/30 |
12.1200 |
0.00% |
2026/03/16 |
12.8800 |
1.10% |
| 2026/03/27 |
12.1200 |
-0.66% |
2026/03/13 |
12.7400 |
-0.16% |
| 2026/03/26 |
12.2000 |
-0.65% |
2026/03/12 |
12.7600 |
0.00% |
| 2026/03/25 |
12.2800 |
0.33% |
2026/03/11 |
12.7600 |
-0.78% |
| 2026/03/24 |
12.2400 |
-0.49% |
2026/03/10 |
12.8600 |
0.00% |
| 2026/03/23 |
12.3000 |
0.90% |
2026/03/09 |
12.8600 |
1.58% |
| 2026/03/20 |
12.1900 |
-3.41% |
2026/03/06 |
12.6600 |
0.00% |
| 2026/03/19 |
12.6200 |
-0.86% |
2026/03/05 |
12.6600 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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