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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3900 |
0.0900 |
0.80% |
8.06% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
11.3900 |
0.80% |
2025/10/16 |
11.0900 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
11.3000 |
1.16% |
2025/10/15 |
11.0800 |
0.54% |
| 2025/10/29 |
11.1700 |
-1.24% |
2025/10/14 |
11.0200 |
0.82% |
| 2025/10/28 |
11.3100 |
-1.74% |
2025/10/13 |
10.9300 |
-0.73% |
| 2025/10/27 |
11.5100 |
1.14% |
2025/10/09 |
11.0100 |
-0.63% |
| 2025/10/23 |
11.3800 |
0.26% |
2025/10/08 |
11.0800 |
-0.81% |
| 2025/10/22 |
11.3500 |
0.98% |
2025/10/07 |
11.1700 |
-0.80% |
| 2025/10/21 |
11.2400 |
-1.06% |
2025/10/03 |
11.2600 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
11.3600 |
0.89% |
2025/10/02 |
11.2700 |
-0.79% |
| 2025/10/17 |
11.2600 |
1.53% |
2025/10/01 |
11.3600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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