日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6500 0.0800 0.84% 4.21% 2025/03/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 0.26% 19.79%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 9.6500 0.84% 2025/03/14 9.5000 1.50%
2025/03/27 9.5700 0.10% 2025/03/13 9.3600 -0.32%
2025/03/26 9.5600 0.31% 2025/03/12 9.3900 0.11%
2025/03/25 9.5300 -0.52% 2025/03/11 9.3800 -0.74%
2025/03/24 9.5800 1.38% 2025/03/10 9.4500 -0.32%
2025/03/21 9.4500 -0.74% 2025/03/07 9.4800 0.32%
2025/03/20 9.5200 -0.94% 2025/03/06 9.4500 -2.58%
2025/03/19 9.6100 -0.21% 2025/03/05 9.7000 0.73%
2025/03/18 9.6300 -0.41% 2025/03/04 9.6300 -0.41%
2025/03/17 9.6700 1.79% 2025/03/03 9.6700 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息/美元 0.84% 2.12% 1.37% 4.44% -1.83% 19.73% 4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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