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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6100 |
-0.0400 |
-0.38% |
14.58% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.6100 |
-0.38% |
2025/08/14 |
10.3600 |
-0.29% |
| 2025/08/27 |
10.6500 |
0.95% |
2025/08/13 |
10.3900 |
-0.29% |
| 2025/08/26 |
10.5500 |
-0.09% |
2025/08/12 |
10.4200 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
10.5600 |
-0.47% |
2025/08/11 |
10.4100 |
-0.29% |
| 2025/08/22 |
10.6100 |
0.00% |
2025/08/08 |
10.4400 |
0.48% |
| 2025/08/21 |
10.6100 |
0.28% |
2025/08/07 |
10.3900 |
0.39% |
| 2025/08/20 |
10.5800 |
1.05% |
2025/08/06 |
10.3500 |
-0.29% |
| 2025/08/19 |
10.4700 |
0.77% |
2025/08/05 |
10.3800 |
0.39% |
| 2025/08/18 |
10.3900 |
-0.19% |
2025/08/04 |
10.3400 |
1.27% |
| 2025/08/15 |
10.4100 |
0.48% |
2025/08/01 |
10.2100 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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