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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3900 |
0.0400 |
0.39% |
12.20% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.3900 |
0.39% |
2025/07/24 |
10.1600 |
-0.29% |
| 2025/08/06 |
10.3500 |
-0.29% |
2025/07/23 |
10.1900 |
0.99% |
| 2025/08/05 |
10.3800 |
0.39% |
2025/07/22 |
10.0900 |
0.80% |
| 2025/08/04 |
10.3400 |
1.27% |
2025/07/21 |
10.0100 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
10.2100 |
0.29% |
2025/07/18 |
9.9900 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
10.1800 |
0.20% |
2025/07/17 |
9.9800 |
-0.20% |
| 2025/07/30 |
10.1600 |
-0.20% |
2025/07/16 |
10.0000 |
0.40% |
| 2025/07/29 |
10.1800 |
1.90% |
2025/07/15 |
9.9600 |
-1.97% |
| 2025/07/28 |
9.9900 |
-1.38% |
2025/07/14 |
10.1600 |
1.60% |
| 2025/07/25 |
10.1300 |
-0.30% |
2025/07/11 |
10.0000 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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