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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1000 |
0.0900 |
0.82% |
5.31% |
2025/03/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/28 |
11.1000 |
0.82% |
2025/03/14 |
10.8800 |
1.49% |
| 2025/03/27 |
11.0100 |
0.09% |
2025/03/13 |
10.7200 |
-0.28% |
| 2025/03/26 |
11.0000 |
0.46% |
2025/03/12 |
10.7500 |
0.37% |
| 2025/03/25 |
10.9500 |
-0.45% |
2025/03/11 |
10.7100 |
-0.93% |
| 2025/03/24 |
11.0000 |
1.57% |
2025/03/10 |
10.8100 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
10.8300 |
-0.82% |
2025/03/07 |
10.8100 |
0.19% |
| 2025/03/20 |
10.9200 |
-1.09% |
2025/03/06 |
10.7900 |
-2.35% |
| 2025/03/19 |
11.0400 |
0.09% |
2025/03/05 |
11.0500 |
0.36% |
| 2025/03/18 |
11.0300 |
-0.54% |
2025/03/04 |
11.0100 |
-0.45% |
| 2025/03/17 |
11.0900 |
1.93% |
2025/03/03 |
11.0600 |
1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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