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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8400 |
0.2700 |
2.55% |
2.85% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
27.76% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.8400 |
2.55% |
2025/01/21 |
10.6800 |
1.04% |
| 2025/02/12 |
10.5700 |
-0.09% |
2025/01/17 |
10.5700 |
-0.38% |
| 2025/02/11 |
10.5800 |
-0.66% |
2025/01/16 |
10.6100 |
0.66% |
| 2025/02/10 |
10.6500 |
-0.47% |
2025/01/15 |
10.5400 |
1.05% |
| 2025/02/07 |
10.7000 |
-0.47% |
2025/01/14 |
10.4300 |
0.38% |
| 2025/02/06 |
10.7500 |
-0.92% |
2025/01/13 |
10.3900 |
0.78% |
| 2025/02/05 |
10.8500 |
1.02% |
2025/01/10 |
10.3100 |
-1.81% |
| 2025/02/04 |
10.7400 |
-0.19% |
2025/01/08 |
10.5000 |
1.45% |
| 2025/02/03 |
10.7600 |
2.28% |
2025/01/07 |
10.3500 |
-0.38% |
| 2025/01/22 |
10.5200 |
-1.50% |
2025/01/06 |
10.3900 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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