日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8800 0.1600 1.83% 7.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 0.36%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.8800 1.83% 2024/03/13 8.6400 0.12%
2024/03/26 8.7200 0.11% 2024/03/12 8.6300 0.47%
2024/03/25 8.7100 -0.57% 2024/03/11 8.5900 0.23%
2024/03/22 8.7600 -0.79% 2024/03/08 8.5700 -0.23%
2024/03/21 8.8300 0.46% 2024/03/07 8.5900 0.00%
2024/03/20 8.7900 0.46% 2024/03/06 8.5900 0.59%
2024/03/19 8.7500 1.16% 2024/03/05 8.5400 -0.81%
2024/03/18 8.6500 0.82% 2024/03/04 8.6100 0.70%
2024/03/15 8.5800 0.00% 2024/03/01 8.5500 0.94%
2024/03/14 8.5800 -0.69% 2024/02/29 8.4700 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣 1.83% 1.02% 4.10% 6.09% 11.56% 19.03% 7.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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