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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5100 |
0.2500 |
2.70% |
2.70% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.5100 |
2.70% |
2025/01/21 |
9.3800 |
1.52% |
| 2025/02/12 |
9.2600 |
-0.22% |
2025/01/17 |
9.2400 |
-0.43% |
| 2025/02/11 |
9.2800 |
-0.64% |
2025/01/16 |
9.2800 |
1.20% |
| 2025/02/10 |
9.3400 |
-0.64% |
2025/01/15 |
9.1700 |
0.66% |
| 2025/02/07 |
9.4000 |
-0.32% |
2025/01/14 |
9.1100 |
0.89% |
| 2025/02/06 |
9.4300 |
-0.84% |
2025/01/13 |
9.0300 |
0.22% |
| 2025/02/05 |
9.5100 |
1.49% |
2025/01/10 |
9.0100 |
-1.96% |
| 2025/02/04 |
9.3700 |
-0.32% |
2025/01/08 |
9.1900 |
0.99% |
| 2025/02/03 |
9.4000 |
1.73% |
2025/01/07 |
9.1000 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
9.2400 |
-1.49% |
2025/01/06 |
9.1000 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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