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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7900 |
0.0200 |
0.26% |
0.78% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
7.7900 |
0.26% |
2024/04/08 |
7.9600 |
0.63% |
| 2024/04/19 |
7.7700 |
0.52% |
2024/04/03 |
7.9100 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
7.7300 |
0.65% |
2024/04/02 |
7.9000 |
-1.50% |
| 2024/04/17 |
7.6800 |
0.26% |
2024/04/01 |
8.0200 |
-0.50% |
| 2024/04/16 |
7.6600 |
-0.78% |
2024/03/28 |
8.0600 |
0.88% |
| 2024/04/15 |
7.7200 |
-0.77% |
2024/03/27 |
7.9900 |
1.52% |
| 2024/04/12 |
7.7800 |
-0.64% |
2024/03/26 |
7.8700 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
7.8300 |
0.13% |
2024/03/25 |
7.8700 |
-0.25% |
| 2024/04/10 |
7.8200 |
-2.25% |
2024/03/22 |
7.8900 |
-1.13% |
| 2024/04/09 |
8.0000 |
0.50% |
2024/03/21 |
7.9800 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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