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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2500 |
0.0400 |
0.36% |
5.34% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
15.33% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.2500 |
0.36% |
2026/04/10 |
11.4700 |
0.17% |
| 2026/04/23 |
11.2100 |
1.82% |
2026/04/09 |
11.4500 |
0.88% |
| 2026/04/22 |
11.0100 |
-2.39% |
2026/04/08 |
11.3500 |
0.80% |
| 2026/04/21 |
11.2800 |
-2.17% |
2026/04/07 |
11.2600 |
0.99% |
| 2026/04/20 |
11.5300 |
-0.43% |
2026/04/02 |
11.1500 |
0.90% |
| 2026/04/17 |
11.5800 |
-0.09% |
2026/04/01 |
11.0500 |
1.01% |
| 2026/04/16 |
11.5900 |
0.70% |
2026/03/31 |
10.9400 |
0.27% |
| 2026/04/15 |
11.5100 |
0.61% |
2026/03/30 |
10.9100 |
-0.37% |
| 2026/04/14 |
11.4400 |
0.53% |
2026/03/27 |
10.9500 |
-0.54% |
| 2026/04/13 |
11.3800 |
-0.78% |
2026/03/26 |
11.0100 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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