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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6500 |
0.0800 |
0.84% |
4.21% |
2025/03/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
0.26% |
19.79% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/28 |
9.6500 |
0.84% |
2025/03/14 |
9.5000 |
1.50% |
| 2025/03/27 |
9.5700 |
0.00% |
2025/03/13 |
9.3600 |
-0.32% |
| 2025/03/26 |
9.5700 |
0.42% |
2025/03/12 |
9.3900 |
0.11% |
| 2025/03/25 |
9.5300 |
-0.52% |
2025/03/11 |
9.3800 |
-0.85% |
| 2025/03/24 |
9.5800 |
1.38% |
2025/03/10 |
9.4600 |
-0.21% |
| 2025/03/21 |
9.4500 |
-0.74% |
2025/03/07 |
9.4800 |
0.21% |
| 2025/03/20 |
9.5200 |
-1.04% |
2025/03/06 |
9.4600 |
-2.47% |
| 2025/03/19 |
9.6200 |
-0.10% |
2025/03/05 |
9.7000 |
0.73% |
| 2025/03/18 |
9.6300 |
-0.41% |
2025/03/04 |
9.6300 |
-0.52% |
| 2025/03/17 |
9.6700 |
1.79% |
2025/03/03 |
9.6800 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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