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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1700 |
-0.1000 |
-1.08% |
18.63% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
0.26% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.1700 |
-1.08% |
2024/12/05 |
9.8300 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
9.2700 |
-2.93% |
2024/12/04 |
9.8300 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
9.5500 |
0.42% |
2024/12/03 |
9.8300 |
-0.10% |
| 2024/12/16 |
9.5100 |
-0.52% |
2024/12/02 |
9.8400 |
-1.60% |
| 2024/12/13 |
9.5600 |
0.10% |
2024/11/29 |
10.0000 |
-0.10% |
| 2024/12/12 |
9.5500 |
-0.62% |
2024/11/27 |
10.0100 |
-0.10% |
| 2024/12/11 |
9.6100 |
-0.62% |
2024/11/26 |
10.0200 |
1.31% |
| 2024/12/10 |
9.6700 |
-0.31% |
2024/11/25 |
9.8900 |
0.10% |
| 2024/12/09 |
9.7000 |
-0.92% |
2024/11/22 |
9.8800 |
0.00% |
| 2024/12/06 |
9.7900 |
-0.41% |
2024/11/21 |
9.8800 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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