日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5100 -0.0100 -0.11% 1.93% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.08% 23.41%
含息 - - - - - - - - 0.33% 27.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0231 7.9300 0.29%
02/14 0.0232 7.9400 0.29%
03/14 0.0212 7.2600 0.29%
04/20 0.0216 7.3900 0.29%
05/15 0.022 7.5300 0.29%
06/14 0.0219 7.5100 0.29%
07/17 0.0223 7.6400 0.29%
08/15 0.0223 7.6300 0.29%
09/15 0.022 7.5300 0.29%
10/17 0.0221 7.5600 0.29%
11/14 0.0219 7.4900 0.29%
12/14 0.0225 7.7100 0.29%
總計 0.2661 7.7100 3.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0226 7.7300 0.29%
02/26 0.0227 7.7800 0.29%
03/14 0.023 7.8700 0.29%
04/16 0.023 7.8900 0.29%
05/15 0.0245 8.4000 0.29%
06/17 0.0246 8.4200 0.29%
07/15 0.0255 8.7900 0.29%
08/14 0.0268 9.2300 0.29%
09/16 0.0286 9.8600 0.29%
10/17 0.0286 9.8600 0.29%
11/14 0.0286 9.8600 0.29%
12/13 0.0277 9.5600 0.29%
總計 0.3062 9.5600 3.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0271 9.3300 0.29%
02/14 0.0278 9.5700 0.29%
總計 0.0549 9.5700 0.57%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 9.5100 -0.11% 2025/02/21 9.4000 -1.57%
2025/03/07 9.5200 0.21% 2025/02/20 9.5500 0.10%
2025/03/06 9.5000 -2.36% 2025/02/19 9.5400 -0.10%
2025/03/05 9.7300 0.41% 2025/02/18 9.5500 0.00%
2025/03/04 9.6900 -0.51% 2025/02/14 9.5500 -0.21%
2025/03/03 9.7400 1.88% 2025/02/13 9.5700 2.57%
2025/02/27 9.5600 0.31% 2025/02/12 9.3300 -0.11%
2025/02/26 9.5300 -0.21% 2025/02/11 9.3400 -0.64%
2025/02/25 9.5500 1.49% 2025/02/10 9.4000 -0.42%
2025/02/24 9.4100 0.11% 2025/02/07 9.4400 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息/台幣 -0.11% -2.36% 1.17% -1.65% -2.06% 21.77% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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