日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4800 0.0700 0.83% 3.41% 2025/03/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.14% 15.66%
含息 - - - - - - - - 0.22% 19.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0219 7.5200 0.29%
02/14 0.0221 7.5600 0.29%
03/14 0.0199 6.8200 0.29%
04/20 0.0203 6.9600 0.29%
05/15 0.0206 7.0500 0.29%
06/14 0.0206 7.0400 0.29%
07/17 0.0208 7.1300 0.29%
08/15 0.0201 6.8800 0.29%
09/15 0.0199 6.8000 0.29%
10/17 0.0197 6.7500 0.29%
11/14 0.0195 6.6700 0.29%
12/14 0.0206 7.0500 0.29%
總計 0.246 7.0500 3.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0209 7.1500 0.29%
02/26 0.0207 7.1000 0.29%
03/14 0.021 7.2100 0.29%
04/16 0.0205 7.0200 0.29%
05/15 0.0218 7.4700 0.29%
06/17 0.0219 7.5000 0.29%
07/15 0.0226 7.7800 0.29%
08/14 0.0238 8.1900 0.29%
09/16 0.0258 8.8800 0.29%
10/17 0.0256 8.8200 0.29%
11/14 0.0254 8.7500 0.29%
12/13 0.0246 8.4800 0.29%
總計 0.2746 8.4800 3.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0236 8.1300 0.29%
02/14 0.0244 8.4000 0.29%
03/14 0.0239 8.2400 0.29%
總計 0.0719 8.2400 0.87%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 8.4800 0.83% 2025/03/14 8.3400 1.21%
2025/03/27 8.4100 0.12% 2025/03/13 8.2400 -0.36%
2025/03/26 8.4000 0.36% 2025/03/12 8.2700 0.12%
2025/03/25 8.3700 -0.59% 2025/03/11 8.2600 -0.84%
2025/03/24 8.4200 1.45% 2025/03/10 8.3300 -0.24%
2025/03/21 8.3000 -0.72% 2025/03/07 8.3500 0.24%
2025/03/20 8.3600 -0.95% 2025/03/06 8.3300 -2.46%
2025/03/19 8.4400 -0.12% 2025/03/05 8.5400 0.71%
2025/03/18 8.4500 -0.47% 2025/03/04 8.4800 -0.47%
2025/03/17 8.4900 1.80% 2025/03/03 8.5200 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息/美元 0.83% 2.17% 1.07% 3.67% -3.53% 15.85% 3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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