日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1800 -0.0400 -0.43% 11.95% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.14% 15.66%
含息 - - - - - - - - 0.22% 19.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0219 7.5200 0.29%
02/14 0.0221 7.5600 0.29%
03/14 0.0199 6.8200 0.29%
04/20 0.0203 6.9600 0.29%
05/15 0.0206 7.0500 0.29%
06/14 0.0206 7.0400 0.29%
07/17 0.0208 7.1300 0.29%
08/15 0.0201 6.8800 0.29%
09/15 0.0199 6.8000 0.29%
10/17 0.0197 6.7500 0.29%
11/14 0.0195 6.6700 0.29%
12/14 0.0206 7.0500 0.29%
總計 0.246 7.0500 3.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0209 7.1500 0.29%
02/26 0.0207 7.1000 0.29%
03/14 0.021 7.2100 0.29%
04/16 0.0205 7.0200 0.29%
05/15 0.0218 7.4700 0.29%
06/17 0.0219 7.5000 0.29%
07/15 0.0226 7.7800 0.29%
08/14 0.0238 8.1900 0.29%
09/16 0.0258 8.8800 0.29%
10/17 0.0256 8.8200 0.29%
11/14 0.0254 8.7500 0.29%
12/13 0.0246 8.4800 0.29%
總計 0.2746 8.4800 3.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0236 8.1300 0.29%
02/14 0.0244 8.4000 0.29%
03/14 0.0239 8.2400 0.29%
04/09 0.023 - -
05/09 0.0249 - -
06/10 0.0256 8.6200 0.30%
08/11 0.0269 9.0600 0.30%
總計 0.1723 9.0600 1.90%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.1800 -0.43% 2025/08/14 8.9700 -0.22%
2025/08/27 9.2200 0.99% 2025/08/13 8.9900 -0.33%
2025/08/26 9.1300 -0.11% 2025/08/12 9.0200 0.11%
2025/08/25 9.1400 -0.44% 2025/08/11 9.0100 -0.55%
2025/08/22 9.1800 0.00% 2025/08/08 9.0600 0.44%
2025/08/21 9.1800 0.33% 2025/08/07 9.0200 0.45%
2025/08/20 9.1500 0.99% 2025/08/06 8.9800 -0.33%
2025/08/19 9.0600 0.78% 2025/08/05 9.0100 0.45%
2025/08/18 8.9900 -0.22% 2025/08/04 8.9700 1.13%
2025/08/15 9.0100 0.45% 2025/08/01 8.8700 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息/美元 -0.43% 0.00% 5.88% 6.25% 9.42% 7.62% 11.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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