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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2944 |
-0.0129 |
-0.14% |
-0.87% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.2944 |
-0.14% |
2025/07/24 |
9.2145 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
9.3073 |
0.03% |
2025/07/23 |
9.2057 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
9.3042 |
0.11% |
2025/07/22 |
9.2082 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
9.2944 |
-0.08% |
2025/07/21 |
9.1910 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
9.3015 |
0.04% |
2025/07/18 |
9.1793 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
9.2982 |
0.26% |
2025/07/17 |
9.1734 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
9.2739 |
0.07% |
2025/07/16 |
9.1709 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
9.2670 |
0.27% |
2025/07/15 |
9.1570 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
9.2419 |
0.16% |
2025/07/14 |
9.1522 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
9.2268 |
0.13% |
2025/07/11 |
9.1378 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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