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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5261 |
0.0044 |
0.05% |
1.60% |
2025/03/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.41% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/28 |
9.5261 |
0.05% |
2025/03/14 |
9.5416 |
-0.08% |
| 2025/03/27 |
9.5217 |
-0.13% |
2025/03/13 |
9.5495 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
9.5345 |
-0.11% |
2025/03/12 |
9.5489 |
0.16% |
| 2025/03/25 |
9.5446 |
-0.01% |
2025/03/11 |
9.5340 |
-0.20% |
| 2025/03/24 |
9.5452 |
-0.03% |
2025/03/10 |
9.5535 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
9.5479 |
-0.06% |
2025/03/07 |
9.5512 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
9.5535 |
0.00% |
2025/03/06 |
9.5571 |
0.12% |
| 2025/03/19 |
9.5532 |
0.05% |
2025/03/05 |
9.5453 |
-0.11% |
| 2025/03/18 |
9.5487 |
0.01% |
2025/03/04 |
9.5559 |
-0.03% |
| 2025/03/17 |
9.5481 |
0.07% |
2025/03/03 |
9.5586 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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