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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2974 |
-0.0007 |
-0.23% |
7.06% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
0.2974 |
-0.23% |
2024/12/05 |
0.2981 |
0.03% |
| 2024/12/18 |
0.2981 |
-0.23% |
2024/12/04 |
0.2980 |
0.03% |
| 2024/12/17 |
0.2988 |
-0.17% |
2024/12/03 |
0.2979 |
0.13% |
| 2024/12/16 |
0.2993 |
-0.03% |
2024/12/02 |
0.2975 |
0.17% |
| 2024/12/13 |
0.2994 |
-0.07% |
2024/11/29 |
0.2970 |
0.13% |
| 2024/12/12 |
0.2996 |
0.03% |
2024/11/28 |
0.2966 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
0.2995 |
0.03% |
2024/11/27 |
0.2964 |
0.20% |
| 2024/12/10 |
0.2994 |
0.13% |
2024/11/26 |
0.2958 |
-0.10% |
| 2024/12/09 |
0.2990 |
0.27% |
2024/11/25 |
0.2961 |
-0.30% |
| 2024/12/06 |
0.2982 |
0.03% |
2024/11/22 |
0.2970 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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