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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3009 |
0.0001 |
0.03% |
1.21% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.24% |
7.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
0.3009 |
0.03% |
2025/01/23 |
0.2960 |
0.07% |
| 2025/02/12 |
0.3008 |
0.00% |
2025/01/22 |
0.2958 |
-0.20% |
| 2025/02/11 |
0.3008 |
0.37% |
2025/01/21 |
0.2964 |
0.37% |
| 2025/02/10 |
0.2997 |
0.17% |
2025/01/20 |
0.2953 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
0.2992 |
0.10% |
2025/01/17 |
0.2953 |
-0.10% |
| 2025/02/06 |
0.2989 |
0.23% |
2025/01/16 |
0.2956 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
0.2982 |
0.00% |
2025/01/15 |
0.2954 |
-0.20% |
| 2025/02/04 |
0.2982 |
0.07% |
2025/01/14 |
0.2960 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
0.2980 |
0.27% |
2025/01/13 |
0.2960 |
-0.27% |
| 2025/01/24 |
0.2972 |
0.41% |
2025/01/10 |
0.2968 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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