|
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3231 |
-0.0001 |
-0.03% |
0.84% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.24% |
7.02% |
7.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.3231 |
-0.03% |
2026/04/10 |
0.3224 |
0.28% |
| 2026/04/23 |
0.3232 |
-0.09% |
2026/04/09 |
0.3215 |
0.12% |
| 2026/04/22 |
0.3235 |
-0.12% |
2026/04/08 |
0.3211 |
0.50% |
| 2026/04/21 |
0.3239 |
0.03% |
2026/04/07 |
0.3195 |
0.09% |
| 2026/04/20 |
0.3238 |
0.03% |
2026/04/02 |
0.3192 |
-0.06% |
| 2026/04/17 |
0.3237 |
0.03% |
2026/04/01 |
0.3194 |
0.66% |
| 2026/04/16 |
0.3236 |
0.00% |
2026/03/31 |
0.3173 |
0.13% |
| 2026/04/15 |
0.3236 |
0.09% |
2026/03/30 |
0.3169 |
-0.13% |
| 2026/04/14 |
0.3233 |
0.22% |
2026/03/27 |
0.3173 |
-0.25% |
| 2026/04/13 |
0.3226 |
0.06% |
2026/03/26 |
0.3181 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
