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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3264 |
0.0004 |
0.12% |
1.87% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.24% |
7.02% |
7.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
0.3264 |
0.12% |
2026/06/09 |
0.3257 |
0.06% |
| 2026/06/23 |
0.3260 |
-0.18% |
2026/06/08 |
0.3255 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
0.3266 |
0.03% |
2026/06/05 |
0.3258 |
-0.03% |
| 2026/06/18 |
0.3265 |
-0.06% |
2026/06/04 |
0.3259 |
-0.03% |
| 2026/06/17 |
0.3267 |
0.03% |
2026/06/03 |
0.3260 |
0.03% |
| 2026/06/16 |
0.3266 |
0.00% |
2026/06/02 |
0.3259 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
0.3266 |
0.18% |
2026/06/01 |
0.3256 |
0.06% |
| 2026/06/12 |
0.3260 |
0.12% |
2026/05/29 |
0.3254 |
0.03% |
| 2026/06/11 |
0.3256 |
-0.06% |
2026/05/28 |
0.3253 |
0.15% |
| 2026/06/10 |
0.3258 |
0.03% |
2026/05/27 |
0.3248 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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