日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6603 0.0021 0.05% 0.33% 2025/03/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -5.57% 0.53%
含息 - - - - - - - - -0.44% 5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0205 4.9614 0.41%
02/14 0.0201 4.9078 0.41%
03/14 0.0214 4.8431 0.44%
04/20 0.0215 4.8178 0.45%
05/15 0.0216 4.8015 0.45%
06/15 0.0214 4.7740 0.45%
07/14 0.0216 4.7271 0.46%
08/16 0.0211 4.6170 0.46%
09/14 0.0212 4.6309 0.46%
10/17 0.0208 4.5271 0.46%
11/15 0.0207 4.5097 0.46%
12/14 0.0193 4.6209 0.42%
總計 0.2512 4.6209 5.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0194 4.6547 0.42%
02/21 0.0195 4.6773 0.42%
03/14 0.0194 4.6534 0.42%
04/17 0.0193 4.6382 0.42%
05/15 0.0195 4.6796 0.42%
06/18 0.0196 4.7136 0.42%
07/12 0.0194 4.7251 0.41%
08/15 0.0199 4.7272 0.42%
09/13 0.0195 4.6527 0.42%
10/17 0.0199 4.7470 0.42%
11/14 0.0198 4.7204 0.42%
12/13 0.0197 4.6980 0.42%
總計 0.2349 4.6980 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0194 4.6271 0.42%
02/14 0.0196 4.6678 0.42%
03/14 0.0197 4.6915 0.42%
總計 0.0587 4.6915 1.25%

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 4.6603 0.05% 2025/03/14 4.6679 -0.50%
2025/03/27 4.6582 -0.13% 2025/03/13 4.6915 0.01%
2025/03/26 4.6644 -0.11% 2025/03/12 4.6912 0.16%
2025/03/25 4.6694 -0.01% 2025/03/11 4.6839 -0.20%
2025/03/24 4.6697 -0.03% 2025/03/10 4.6935 0.03%
2025/03/21 4.6710 -0.06% 2025/03/07 4.6923 -0.06%
2025/03/20 4.6737 0.00% 2025/03/06 4.6952 0.12%
2025/03/19 4.6736 0.05% 2025/03/05 4.6894 -0.11%
2025/03/18 4.6714 0.01% 2025/03/04 4.6947 -0.03%
2025/03/17 4.6711 0.07% 2025/03/03 4.6960 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/台幣 0.05% -0.23% -0.37% 0.37% -1.25% -0.29% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)