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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1431 |
0.0001 |
0.07% |
-21.03% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.05% |
6.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
0.1431 |
0.07% |
2025/11/20 |
0.1432 |
0.07% |
| 2025/12/04 |
0.1430 |
0.00% |
2025/11/19 |
0.1431 |
-0.07% |
| 2025/12/03 |
0.1430 |
0.07% |
2025/11/18 |
0.1432 |
-0.14% |
| 2025/12/02 |
0.1429 |
0.00% |
2025/11/17 |
0.1434 |
-0.07% |
| 2025/12/01 |
0.1429 |
0.00% |
2025/11/14 |
0.1435 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
0.1429 |
-0.07% |
2025/11/13 |
0.1435 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
0.1430 |
0.00% |
2025/11/12 |
0.1435 |
-0.42% |
| 2025/11/25 |
0.1430 |
-0.07% |
2025/11/10 |
0.1441 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
0.1431 |
0.00% |
2025/11/07 |
0.1441 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
0.1431 |
-0.07% |
2025/11/06 |
0.1441 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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