日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1433 0.0002 0.14% -20.92% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.05% 6.84%

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 0.1433 0.14% 2025/08/14 0.1429 0.21%
2025/08/27 0.1431 0.00% 2025/08/13 0.1426 0.14%
2025/08/26 0.1431 0.00% 2025/08/12 0.1424 0.07%
2025/08/25 0.1431 0.21% 2025/08/11 0.1423 -0.49%
2025/08/22 0.1428 0.00% 2025/08/08 0.1430 0.07%
2025/08/21 0.1428 -0.07% 2025/08/07 0.1429 0.07%
2025/08/20 0.1429 -0.07% 2025/08/06 0.1428 -0.07%
2025/08/19 0.1430 -0.07% 2025/08/05 0.1429 0.14%
2025/08/18 0.1431 0.07% 2025/08/04 0.1427 0.14%
2025/08/15 0.1430 0.07% 2025/08/01 0.1425 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 0.14% 0.35% 0.35% 1.78% -22.41% -20.21% -20.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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