日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1428 0.0001 0.07% -21.19% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.05% 6.84%

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 0.1428 0.07% 2025/06/18 0.1414 0.00%
2025/07/02 0.1427 0.14% 2025/06/17 0.1414 0.14%
2025/07/01 0.1425 0.14% 2025/06/16 0.1412 0.14%
2025/06/30 0.1423 0.00% 2025/06/13 0.1410 -0.14%
2025/06/27 0.1423 0.07% 2025/06/12 0.1412 0.07%
2025/06/26 0.1422 0.14% 2025/06/11 0.1411 0.14%
2025/06/25 0.1420 0.28% 2025/06/10 0.1409 -0.42%
2025/06/24 0.1416 0.21% 2025/06/09 0.1415 0.21%
2025/06/23 0.1413 0.00% 2025/06/06 0.1412 0.14%
2025/06/20 0.1413 -0.07% 2025/06/05 0.1410 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 0.07% 0.42% 1.42% -22.64% -21.32% -19.19% -21.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)