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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1419 |
0.0000 |
0.00% |
-21.69% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.05% |
6.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
0.1419 |
0.00% |
2025/07/02 |
0.1427 |
0.14% |
| 2025/07/16 |
0.1419 |
0.00% |
2025/07/01 |
0.1425 |
0.14% |
| 2025/07/15 |
0.1419 |
0.00% |
2025/06/30 |
0.1423 |
0.00% |
| 2025/07/14 |
0.1419 |
0.00% |
2025/06/27 |
0.1423 |
0.07% |
| 2025/07/11 |
0.1419 |
0.07% |
2025/06/26 |
0.1422 |
0.14% |
| 2025/07/10 |
0.1418 |
0.00% |
2025/06/25 |
0.1420 |
0.28% |
| 2025/07/09 |
0.1418 |
-0.56% |
2025/06/24 |
0.1416 |
0.21% |
| 2025/07/08 |
0.1426 |
-0.07% |
2025/06/23 |
0.1413 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
0.1427 |
-0.07% |
2025/06/20 |
0.1413 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
0.1428 |
0.07% |
2025/06/18 |
0.1414 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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