日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1447 0.0000 0.00% -20.14% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.05% 6.84%

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 0.1447 0.00% 2025/09/19 0.1442 0.00%
2025/10/03 0.1447 0.14% 2025/09/18 0.1442 0.07%
2025/10/02 0.1445 0.14% 2025/09/17 0.1441 0.00%
2025/10/01 0.1443 0.07% 2025/09/16 0.1441 0.07%
2025/09/30 0.1442 0.07% 2025/09/15 0.1440 0.14%
2025/09/26 0.1441 -0.07% 2025/09/12 0.1438 0.14%
2025/09/25 0.1442 0.00% 2025/09/11 0.1436 0.07%
2025/09/24 0.1442 0.00% 2025/09/10 0.1435 0.07%
2025/09/23 0.1442 -0.07% 2025/09/09 0.1434 -0.42%
2025/09/22 0.1443 0.07% 2025/09/08 0.1440 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 0.00% 0.35% 0.63% 1.40% N/A% -20.89% -20.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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