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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1835 |
0.0001 |
0.05% |
1.27% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.05% |
6.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
0.1835 |
0.05% |
2025/01/23 |
0.1804 |
0.06% |
| 2025/02/12 |
0.1834 |
0.00% |
2025/01/22 |
0.1803 |
-0.22% |
| 2025/02/11 |
0.1834 |
0.38% |
2025/01/21 |
0.1807 |
0.39% |
| 2025/02/10 |
0.1827 |
0.16% |
2025/01/20 |
0.1800 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
0.1824 |
0.11% |
2025/01/17 |
0.1800 |
-0.06% |
| 2025/02/06 |
0.1822 |
0.22% |
2025/01/16 |
0.1801 |
0.06% |
| 2025/02/05 |
0.1818 |
0.00% |
2025/01/15 |
0.1800 |
-0.22% |
| 2025/02/04 |
0.1818 |
0.06% |
2025/01/14 |
0.1804 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
0.1817 |
0.28% |
2025/01/13 |
0.1804 |
-0.28% |
| 2025/01/24 |
0.1812 |
0.44% |
2025/01/10 |
0.1809 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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