日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1429 0.0001 0.07% -21.14% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.05% 6.84%

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 0.1429 0.07% 2025/07/24 0.1426 0.00%
2025/08/06 0.1428 -0.07% 2025/07/23 0.1426 0.14%
2025/08/05 0.1429 0.14% 2025/07/22 0.1424 0.14%
2025/08/04 0.1427 0.14% 2025/07/21 0.1422 0.14%
2025/08/01 0.1425 -0.14% 2025/07/18 0.1420 0.07%
2025/07/31 0.1427 -0.07% 2025/07/17 0.1419 0.00%
2025/07/30 0.1428 0.07% 2025/07/16 0.1419 0.00%
2025/07/29 0.1427 -0.07% 2025/07/15 0.1419 0.00%
2025/07/28 0.1428 0.14% 2025/07/14 0.1419 0.00%
2025/07/25 0.1426 0.00% 2025/07/11 0.1419 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 0.07% 0.14% 0.14% N/A% -21.66% -19.81% -21.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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