|
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.1420 |
0.0000 |
0.00% |
-1.05% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.05% |
6.84% |
-20.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
0.1420 |
0.00% |
2026/06/03 |
0.1424 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
0.1420 |
0.00% |
2026/06/02 |
0.1424 |
0.14% |
| 2026/06/15 |
0.1420 |
0.21% |
2026/06/01 |
0.1422 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
0.1417 |
0.07% |
2026/05/29 |
0.1422 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
0.1416 |
0.00% |
2026/05/28 |
0.1421 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
0.1416 |
0.00% |
2026/05/27 |
0.1419 |
0.07% |
| 2026/06/09 |
0.1416 |
-0.42% |
2026/05/26 |
0.1418 |
0.21% |
| 2026/06/08 |
0.1422 |
-0.07% |
2026/05/22 |
0.1415 |
0.07% |
| 2026/06/05 |
0.1423 |
-0.07% |
2026/05/21 |
0.1414 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
0.1424 |
0.00% |
2026/05/20 |
0.1413 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
