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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3096 |
-0.0757 |
-0.39% |
3.10% |
2024/12/27 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
19.3096 |
-0.39% |
2024/12/12 |
19.6220 |
0.40% |
| 2024/12/26 |
19.3853 |
-0.06% |
2024/12/11 |
19.5430 |
0.10% |
| 2024/12/24 |
19.3973 |
-0.48% |
2024/12/10 |
19.5232 |
-0.72% |
| 2024/12/23 |
19.4911 |
0.68% |
2024/12/09 |
19.6643 |
0.49% |
| 2024/12/20 |
19.3585 |
-0.83% |
2024/12/06 |
19.5693 |
0.46% |
| 2024/12/19 |
19.5210 |
-0.24% |
2024/12/05 |
19.4804 |
0.21% |
| 2024/12/18 |
19.5676 |
-0.11% |
2024/12/04 |
19.4392 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
19.5886 |
0.08% |
2024/12/03 |
19.4318 |
1.08% |
| 2024/12/16 |
19.5724 |
-0.19% |
2024/12/02 |
19.2243 |
1.03% |
| 2024/12/13 |
19.6100 |
-0.06% |
2024/11/29 |
19.0286 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
-0.39% |
-0.25% |
1.40% |
-4.65% |
-2.08% |
4.51% |
3.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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