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凱基新興市場中小基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.9334 |
0.0445 |
0.24% |
1.09% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
18.9334 |
0.24% |
2024/03/13 |
18.9659 |
-0.68% |
2024/03/26 |
18.8889 |
0.65% |
2024/03/12 |
19.0955 |
0.95% |
2024/03/25 |
18.7665 |
-0.50% |
2024/03/11 |
18.9163 |
-0.70% |
2024/03/22 |
18.8601 |
-0.72% |
2024/03/08 |
19.0497 |
0.35% |
2024/03/21 |
18.9968 |
0.37% |
2024/03/07 |
18.9834 |
0.74% |
2024/03/20 |
18.9260 |
0.59% |
2024/03/06 |
18.8436 |
0.02% |
2024/03/19 |
18.8153 |
-0.26% |
2024/03/05 |
18.8400 |
-0.39% |
2024/03/18 |
18.8642 |
0.29% |
2024/03/04 |
18.9129 |
1.12% |
2024/03/15 |
18.8095 |
-0.83% |
2024/03/01 |
18.7032 |
1.09% |
2024/03/14 |
18.9671 |
0.01% |
2024/02/29 |
18.5013 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
凱基新興市場中小基金/美元 |
0.24% |
0.04% |
1.44% |
2.48% |
8.04% |
4.01% |
1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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