|
|
|
凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8419 |
0.2570 |
1.38% |
-2.05% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
18.8419 |
1.38% |
2025/01/10 |
18.9664 |
-0.63% |
| 2025/02/03 |
18.5849 |
-2.49% |
2025/01/09 |
19.0860 |
-0.64% |
| 2025/01/22 |
19.0604 |
0.29% |
2025/01/08 |
19.2080 |
-1.03% |
| 2025/01/21 |
19.0045 |
0.32% |
2025/01/07 |
19.4085 |
0.03% |
| 2025/01/20 |
18.9430 |
0.63% |
2025/01/06 |
19.4020 |
-0.53% |
| 2025/01/17 |
18.8240 |
0.24% |
2025/01/03 |
19.5048 |
0.30% |
| 2025/01/16 |
18.7788 |
0.87% |
2025/01/02 |
19.4473 |
1.10% |
| 2025/01/15 |
18.6174 |
-0.18% |
2024/12/31 |
19.2360 |
-0.05% |
| 2025/01/14 |
18.6504 |
0.87% |
2024/12/30 |
19.2457 |
-0.33% |
| 2025/01/13 |
18.4900 |
-2.51% |
2024/12/27 |
19.3096 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
1.38% |
-1.15% |
-3.40% |
-4.67% |
1.62% |
6.93% |
-2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
