凱基新興市場中小基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.9334 0.0445 0.24% 1.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 25.69% 17.13% -24.65% -2.38%

凱基新興市場中小基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.9334 0.24% 2024/03/13 18.9659 -0.68%
2024/03/26 18.8889 0.65% 2024/03/12 19.0955 0.95%
2024/03/25 18.7665 -0.50% 2024/03/11 18.9163 -0.70%
2024/03/22 18.8601 -0.72% 2024/03/08 19.0497 0.35%
2024/03/21 18.9968 0.37% 2024/03/07 18.9834 0.74%
2024/03/20 18.9260 0.59% 2024/03/06 18.8436 0.02%
2024/03/19 18.8153 -0.26% 2024/03/05 18.8400 -0.39%
2024/03/18 18.8642 0.29% 2024/03/04 18.9129 1.12%
2024/03/15 18.8095 -0.83% 2024/03/01 18.7032 1.09%
2024/03/14 18.9671 0.01% 2024/02/29 18.5013 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場中小基金/美元 0.24% 0.04% 1.44% 2.48% 8.04% 4.01% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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