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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.9431 |
-0.0451 |
-0.18% |
29.67% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
24.9431 |
-0.18% |
2025/08/14 |
24.6699 |
-0.19% |
| 2025/08/27 |
24.9882 |
-0.34% |
2025/08/13 |
24.7176 |
2.21% |
| 2025/08/26 |
25.0745 |
-0.14% |
2025/08/12 |
24.1839 |
0.29% |
| 2025/08/25 |
25.1097 |
1.42% |
2025/08/11 |
24.1147 |
0.19% |
| 2025/08/22 |
24.7572 |
1.67% |
2025/08/08 |
24.0693 |
-1.09% |
| 2025/08/21 |
24.3515 |
0.50% |
2025/08/07 |
24.3347 |
0.30% |
| 2025/08/20 |
24.2299 |
-1.93% |
2025/08/06 |
24.2611 |
-0.29% |
| 2025/08/19 |
24.7077 |
-1.17% |
2025/08/05 |
24.3314 |
1.62% |
| 2025/08/18 |
25.0000 |
0.61% |
2025/08/04 |
23.9436 |
0.78% |
| 2025/08/15 |
24.8486 |
0.72% |
2025/08/01 |
23.7583 |
-2.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
-0.18% |
2.43% |
2.24% |
16.65% |
32.25% |
30.92% |
29.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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