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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5900 |
-0.0100 |
-0.08% |
-3.45% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
8.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
12.5900 |
-0.08% |
2026/06/02 |
11.9700 |
-1.16% |
| 2026/06/15 |
12.6000 |
-0.24% |
2026/06/01 |
12.1100 |
-1.38% |
| 2026/06/12 |
12.6300 |
0.00% |
2026/05/29 |
12.2800 |
-0.81% |
| 2026/06/11 |
12.6300 |
1.04% |
2026/05/28 |
12.3800 |
0.90% |
| 2026/06/10 |
12.5000 |
-0.16% |
2026/05/27 |
12.2700 |
0.33% |
| 2026/06/09 |
12.5200 |
1.87% |
2026/05/26 |
12.2300 |
-0.81% |
| 2026/06/08 |
12.2900 |
-0.16% |
2026/05/22 |
12.3300 |
0.57% |
| 2026/06/05 |
12.3100 |
0.24% |
2026/05/21 |
12.2600 |
0.08% |
| 2026/06/04 |
12.2800 |
1.91% |
2026/05/20 |
12.2500 |
1.32% |
| 2026/06/03 |
12.0500 |
0.67% |
2026/05/19 |
12.0900 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
-0.08% |
0.56% |
5.09% |
0.24% |
-3.38% |
13.22% |
-3.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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