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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2500 |
-0.1300 |
-1.14% |
-6.64% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
11.2500 |
-1.14% |
2025/04/23 |
11.9400 |
1.10% |
| 2025/05/07 |
11.3800 |
0.71% |
2025/04/22 |
11.8100 |
1.90% |
| 2025/05/06 |
11.3000 |
-1.05% |
2025/04/21 |
11.5900 |
-2.61% |
| 2025/05/05 |
11.4200 |
-3.22% |
2025/04/17 |
11.9000 |
-0.08% |
| 2025/05/02 |
11.8000 |
-3.04% |
2025/04/16 |
11.9100 |
-0.50% |
| 2025/04/30 |
12.1700 |
-0.33% |
2025/04/15 |
11.9700 |
-0.33% |
| 2025/04/29 |
12.2100 |
0.00% |
2025/04/14 |
12.0100 |
0.42% |
| 2025/04/28 |
12.2100 |
0.00% |
2025/04/11 |
11.9600 |
0.84% |
| 2025/04/25 |
12.2100 |
0.49% |
2025/04/10 |
11.8600 |
-2.87% |
| 2025/04/24 |
12.1500 |
1.76% |
2025/04/09 |
12.2100 |
5.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
-1.14% |
-7.56% |
-3.02% |
-13.73% |
-11.97% |
-5.38% |
-6.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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