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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9500 |
0.0200 |
0.17% |
8.44% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.9500 |
0.17% |
2024/12/05 |
12.5900 |
-1.33% |
| 2024/12/18 |
11.9300 |
-2.29% |
2024/12/04 |
12.7600 |
0.31% |
| 2024/12/17 |
12.2100 |
-0.16% |
2024/12/03 |
12.7200 |
-0.55% |
| 2024/12/16 |
12.2300 |
-0.41% |
2024/12/02 |
12.7900 |
-0.23% |
| 2024/12/13 |
12.2800 |
-0.08% |
2024/11/29 |
12.8200 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
12.2900 |
-0.73% |
2024/11/27 |
12.8200 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
12.3800 |
-0.40% |
2024/11/26 |
12.8100 |
1.03% |
| 2024/12/10 |
12.4300 |
-0.32% |
2024/11/25 |
12.6800 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
12.4700 |
-0.64% |
2024/11/22 |
12.6800 |
-0.24% |
| 2024/12/06 |
12.5500 |
-0.32% |
2024/11/21 |
12.7100 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
0.17% |
-2.77% |
-4.55% |
-3.86% |
-1.97% |
7.56% |
8.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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