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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1300 |
0.0900 |
0.75% |
0.66% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.1300 |
0.75% |
2025/09/22 |
11.6200 |
0.17% |
| 2025/10/07 |
12.0400 |
0.33% |
2025/09/19 |
11.6000 |
0.43% |
| 2025/10/03 |
12.0000 |
0.67% |
2025/09/18 |
11.5500 |
0.52% |
| 2025/10/02 |
11.9200 |
0.08% |
2025/09/17 |
11.4900 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
11.9100 |
0.34% |
2025/09/16 |
11.4900 |
-0.86% |
| 2025/09/30 |
11.8700 |
1.02% |
2025/09/15 |
11.5900 |
-1.36% |
| 2025/09/26 |
11.7500 |
1.21% |
2025/09/12 |
11.7500 |
-1.01% |
| 2025/09/25 |
11.6100 |
-0.68% |
2025/09/11 |
11.8700 |
1.37% |
| 2025/09/24 |
11.6900 |
-0.17% |
2025/09/10 |
11.7100 |
-1.68% |
| 2025/09/23 |
11.7100 |
0.77% |
2025/09/09 |
11.9100 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
0.75% |
1.85% |
1.68% |
10.27% |
4.57% |
-1.54% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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