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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9900 |
-0.1100 |
-0.99% |
-8.80% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.9900 |
-0.99% |
2025/07/24 |
11.0300 |
-0.45% |
| 2025/08/06 |
11.1000 |
-0.80% |
2025/07/23 |
11.0800 |
0.54% |
| 2025/08/05 |
11.1900 |
-0.53% |
2025/07/22 |
11.0200 |
0.82% |
| 2025/08/04 |
11.2500 |
0.90% |
2025/07/21 |
10.9300 |
-0.18% |
| 2025/08/01 |
11.1500 |
0.27% |
2025/07/18 |
10.9500 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
11.1200 |
-0.98% |
2025/07/17 |
10.9500 |
-1.08% |
| 2025/07/30 |
11.2300 |
0.45% |
2025/07/16 |
11.0700 |
0.82% |
| 2025/07/29 |
11.1800 |
0.99% |
2025/07/15 |
10.9800 |
-1.08% |
| 2025/07/28 |
11.0700 |
-0.45% |
2025/07/14 |
11.1000 |
0.82% |
| 2025/07/25 |
11.1200 |
0.82% |
2025/07/11 |
11.0100 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
-0.99% |
-1.17% |
-0.36% |
-3.43% |
-15.72% |
-7.88% |
-8.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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