凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8100 -0.0200 -0.17% -1.99% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 11.91% -6.01% -9.60% 9.35%

凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.8100 -0.17% 2025/08/14 11.3000 0.44%
2025/08/27 11.8300 0.08% 2025/08/13 11.2500 0.72%
2025/08/26 11.8200 1.37% 2025/08/12 11.1700 0.63%
2025/08/25 11.6600 -1.10% 2025/08/11 11.1000 0.00%
2025/08/22 11.7900 0.77% 2025/08/08 11.1000 1.00%
2025/08/21 11.7000 0.52% 2025/08/07 10.9900 -0.99%
2025/08/20 11.6400 1.39% 2025/08/06 11.1000 -0.80%
2025/08/19 11.4800 0.61% 2025/08/05 11.1900 -0.53%
2025/08/18 11.4100 0.26% 2025/08/04 11.2500 0.90%
2025/08/15 11.3800 0.71% 2025/08/01 11.1500 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 -0.17% 0.94% 6.68% 6.68% -8.24% -4.99% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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