凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2700 0.0000 0.00% 11.34% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 11.91% -6.01% -9.60%

凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.2700 0.00% 2024/03/14 11.8600 -0.08%
2024/03/27 12.2700 1.66% 2024/03/13 11.8700 -0.59%
2024/03/26 12.0700 0.50% 2024/03/12 11.9400 0.67%
2024/03/25 12.0100 -0.33% 2024/03/11 11.8600 -0.75%
2024/03/22 12.0500 0.08% 2024/03/08 11.9500 -0.58%
2024/03/21 12.0400 0.17% 2024/03/07 12.0200 1.09%
2024/03/20 12.0200 -0.25% 2024/03/06 11.8900 0.85%
2024/03/19 12.0500 1.09% 2024/03/05 11.7900 -1.01%
2024/03/18 11.9200 0.59% 2024/03/04 11.9100 0.25%
2024/03/15 11.8500 -0.08% 2024/03/01 11.8800 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 0.00% 1.91% 3.46% 11.34% 13.09% 10.84% 11.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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