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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1864 |
0.0520 |
0.43% |
12.09% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.1864 |
0.43% |
2025/10/22 |
11.9042 |
0.84% |
| 2025/11/05 |
12.1344 |
-0.09% |
2025/10/21 |
11.8052 |
-0.45% |
| 2025/11/04 |
12.1449 |
0.60% |
2025/10/20 |
11.8584 |
1.33% |
| 2025/11/03 |
12.0721 |
0.51% |
2025/10/17 |
11.7032 |
0.52% |
| 2025/10/31 |
12.0104 |
0.12% |
2025/10/16 |
11.6426 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
11.9956 |
1.46% |
2025/10/15 |
11.6446 |
0.37% |
| 2025/10/29 |
11.8233 |
-0.82% |
2025/10/14 |
11.6019 |
0.65% |
| 2025/10/28 |
11.9211 |
-0.95% |
2025/10/13 |
11.5271 |
-1.50% |
| 2025/10/27 |
12.0351 |
1.19% |
2025/10/09 |
11.7032 |
-0.42% |
| 2025/10/23 |
11.8938 |
-0.09% |
2025/10/08 |
11.7525 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
0.43% |
1.59% |
4.46% |
11.35% |
10.39% |
5.86% |
12.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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