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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8212 |
-0.0377 |
-0.35% |
2.03% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.8212 |
-0.35% |
2024/12/05 |
11.4764 |
-1.34% |
| 2024/12/18 |
10.8589 |
-2.22% |
2024/12/04 |
11.6318 |
0.64% |
| 2024/12/17 |
11.1051 |
-0.23% |
2024/12/03 |
11.5583 |
-0.36% |
| 2024/12/16 |
11.1312 |
-0.34% |
2024/12/02 |
11.5995 |
-0.73% |
| 2024/12/13 |
11.1694 |
-0.17% |
2024/11/29 |
11.6847 |
0.24% |
| 2024/12/12 |
11.1889 |
-0.64% |
2024/11/27 |
11.6567 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
11.2611 |
-0.64% |
2024/11/26 |
11.6517 |
0.97% |
| 2024/12/10 |
11.3335 |
-0.18% |
2024/11/25 |
11.5400 |
0.27% |
| 2024/12/09 |
11.3545 |
-0.89% |
2024/11/22 |
11.5092 |
-0.37% |
| 2024/12/06 |
11.4567 |
-0.17% |
2024/11/21 |
11.5517 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
-0.35% |
-3.29% |
-5.28% |
-6.02% |
-2.75% |
3.30% |
2.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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