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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9828 |
-0.1219 |
-1.10% |
1.02% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.9828 |
-1.10% |
2025/04/23 |
10.8654 |
1.10% |
| 2025/05/07 |
11.1047 |
0.59% |
2025/04/22 |
10.7469 |
1.75% |
| 2025/05/06 |
11.0393 |
-1.46% |
2025/04/21 |
10.5616 |
-2.40% |
| 2025/05/05 |
11.2027 |
-0.28% |
2025/04/17 |
10.8208 |
-0.06% |
| 2025/05/02 |
11.2345 |
-0.06% |
2025/04/16 |
10.8275 |
-0.55% |
| 2025/04/30 |
11.2414 |
0.33% |
2025/04/15 |
10.8871 |
-0.33% |
| 2025/04/29 |
11.2040 |
0.71% |
2025/04/14 |
10.9230 |
1.01% |
| 2025/04/28 |
11.1245 |
0.17% |
2025/04/11 |
10.8141 |
1.35% |
| 2025/04/25 |
11.1055 |
0.52% |
2025/04/10 |
10.6705 |
-2.48% |
| 2025/04/24 |
11.0479 |
1.68% |
2025/04/09 |
10.9419 |
5.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
-1.10% |
-2.30% |
5.66% |
-6.70% |
-6.66% |
1.26% |
1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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