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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1534 |
-0.0873 |
-0.78% |
-9.06% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.1534 |
-0.78% |
2026/04/10 |
11.2730 |
-1.43% |
| 2026/04/23 |
11.2407 |
0.17% |
2026/04/09 |
11.4367 |
-0.50% |
| 2026/04/22 |
11.2216 |
-0.22% |
2026/04/08 |
11.4945 |
1.54% |
| 2026/04/21 |
11.2464 |
-1.60% |
2026/04/07 |
11.3204 |
0.08% |
| 2026/04/20 |
11.4288 |
-0.92% |
2026/04/02 |
11.3118 |
0.38% |
| 2026/04/17 |
11.5353 |
1.36% |
2026/04/01 |
11.2687 |
0.45% |
| 2026/04/16 |
11.3801 |
-0.51% |
2026/03/31 |
11.2179 |
1.83% |
| 2026/04/15 |
11.4385 |
-0.45% |
2026/03/30 |
11.0162 |
-0.17% |
| 2026/04/14 |
11.4902 |
0.99% |
2026/03/27 |
11.0348 |
-1.43% |
| 2026/04/13 |
11.3778 |
0.93% |
2026/03/26 |
11.1948 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
-0.78% |
-3.31% |
-0.14% |
-10.09% |
-6.23% |
0.95% |
-9.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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