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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4139 |
-0.0235 |
-0.21% |
4.98% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.4139 |
-0.21% |
2025/08/14 |
11.1468 |
0.40% |
| 2025/08/27 |
11.4374 |
-0.05% |
2025/08/13 |
11.1022 |
0.92% |
| 2025/08/26 |
11.4433 |
1.02% |
2025/08/12 |
11.0009 |
0.23% |
| 2025/08/25 |
11.3281 |
-0.65% |
2025/08/11 |
10.9758 |
-0.14% |
| 2025/08/22 |
11.4027 |
0.53% |
2025/08/08 |
10.9916 |
0.88% |
| 2025/08/21 |
11.3423 |
-0.17% |
2025/08/07 |
10.8954 |
-0.45% |
| 2025/08/20 |
11.3611 |
0.83% |
2025/08/06 |
10.9444 |
-1.00% |
| 2025/08/19 |
11.2673 |
0.36% |
2025/08/05 |
11.0545 |
-0.62% |
| 2025/08/18 |
11.2267 |
0.09% |
2025/08/04 |
11.1240 |
1.31% |
| 2025/08/15 |
11.2161 |
0.62% |
2025/08/01 |
10.9804 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
-0.21% |
0.63% |
2.89% |
4.27% |
-1.57% |
-0.77% |
4.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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