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凱基臺灣多元收益多重資產基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9500 |
0.0300 |
0.23% |
2.61% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.46% |
9.13% |
-8.63% |
12.15% |
8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
12.9500 |
0.23% |
2025/07/25 |
12.8200 |
-0.08% |
| 2025/08/07 |
12.9200 |
0.54% |
2025/07/24 |
12.8300 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
12.8500 |
0.00% |
2025/07/23 |
12.8200 |
0.23% |
| 2025/08/05 |
12.8500 |
0.23% |
2025/07/22 |
12.7900 |
-0.54% |
| 2025/08/04 |
12.8200 |
-0.16% |
2025/07/21 |
12.8600 |
-0.16% |
| 2025/08/01 |
12.8400 |
0.08% |
2025/07/18 |
12.8800 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
12.8300 |
0.16% |
2025/07/17 |
12.8600 |
0.16% |
| 2025/07/30 |
12.8100 |
0.16% |
2025/07/16 |
12.8400 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
12.7900 |
-0.31% |
2025/07/15 |
12.8500 |
0.23% |
| 2025/07/28 |
12.8300 |
0.08% |
2025/07/14 |
12.8200 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金/台幣 |
0.23% |
0.86% |
1.73% |
5.28% |
1.97% |
5.03% |
2.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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