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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1840 |
0.0626 |
0.44% |
3.15% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
13.88% |
-13.87% |
10.51% |
19.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.1840 |
0.44% |
2025/08/14 |
13.9539 |
-0.09% |
| 2025/08/27 |
14.1214 |
0.18% |
2025/08/13 |
13.9659 |
-0.03% |
| 2025/08/26 |
14.0965 |
0.40% |
2025/08/12 |
13.9696 |
0.83% |
| 2025/08/25 |
14.0408 |
-0.44% |
2025/08/11 |
13.8543 |
-0.13% |
| 2025/08/22 |
14.1025 |
1.17% |
2025/08/08 |
13.8725 |
0.37% |
| 2025/08/21 |
13.9395 |
0.17% |
2025/08/07 |
13.8220 |
-0.24% |
| 2025/08/20 |
13.9157 |
0.14% |
2025/08/06 |
13.8546 |
0.88% |
| 2025/08/19 |
13.8962 |
-0.54% |
2025/08/05 |
13.7336 |
-0.19% |
| 2025/08/18 |
13.9718 |
0.16% |
2025/08/04 |
13.7593 |
0.84% |
| 2025/08/15 |
13.9492 |
-0.03% |
2025/08/01 |
13.6441 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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