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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7219 |
0.0399 |
0.29% |
19.26% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
13.88% |
-13.87% |
10.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
13.7219 |
0.29% |
2024/12/05 |
13.9967 |
-0.12% |
| 2024/12/18 |
13.6820 |
-2.36% |
2024/12/04 |
14.0129 |
0.57% |
| 2024/12/17 |
14.0125 |
-0.23% |
2024/12/03 |
13.9332 |
0.10% |
| 2024/12/16 |
14.0446 |
0.47% |
2024/12/02 |
13.9189 |
0.55% |
| 2024/12/13 |
13.9792 |
-0.09% |
2024/11/29 |
13.8427 |
0.38% |
| 2024/12/12 |
13.9914 |
-0.47% |
2024/11/27 |
13.7907 |
-0.12% |
| 2024/12/11 |
14.0568 |
0.82% |
2024/11/26 |
13.8068 |
0.41% |
| 2024/12/10 |
13.9426 |
-0.24% |
2024/11/25 |
13.7503 |
0.19% |
| 2024/12/09 |
13.9755 |
-0.51% |
2024/11/22 |
13.7245 |
0.25% |
| 2024/12/06 |
14.0467 |
0.36% |
2024/11/21 |
13.6908 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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