凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2653 -0.0213 -0.17% 6.60% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 4.92% 13.88% -13.87% 10.51%

凱基收益成長多重資產基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 12.2653 -0.17% 2024/03/12 12.1133 0.62%
2024/03/25 12.2866 -0.38% 2024/03/11 12.0384 -0.14%
2024/03/22 12.3332 0.32% 2024/03/08 12.0550 -0.43%
2024/03/21 12.2933 0.02% 2024/03/07 12.1065 0.62%
2024/03/20 12.2904 0.75% 2024/03/06 12.0324 0.23%
2024/03/19 12.1995 0.68% 2024/03/05 12.0047 -0.67%
2024/03/18 12.1169 0.59% 2024/03/04 12.0854 -0.57%
2024/03/15 12.0454 -0.45% 2024/03/01 12.1544 0.50%
2024/03/14 12.1003 -0.03% 2024/02/29 12.0936 0.12%
2024/03/13 12.1045 -0.07% 2024/02/27 12.0792 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-A不配息/台幣 -0.17% 0.54% 1.75% 6.00% 13.99% 17.83% 6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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