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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.2653 |
-0.0213 |
-0.17% |
6.60% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
13.88% |
-13.87% |
10.51% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
12.2653 |
-0.17% |
2024/03/12 |
12.1133 |
0.62% |
2024/03/25 |
12.2866 |
-0.38% |
2024/03/11 |
12.0384 |
-0.14% |
2024/03/22 |
12.3332 |
0.32% |
2024/03/08 |
12.0550 |
-0.43% |
2024/03/21 |
12.2933 |
0.02% |
2024/03/07 |
12.1065 |
0.62% |
2024/03/20 |
12.2904 |
0.75% |
2024/03/06 |
12.0324 |
0.23% |
2024/03/19 |
12.1995 |
0.68% |
2024/03/05 |
12.0047 |
-0.67% |
2024/03/18 |
12.1169 |
0.59% |
2024/03/04 |
12.0854 |
-0.57% |
2024/03/15 |
12.0454 |
-0.45% |
2024/03/01 |
12.1544 |
0.50% |
2024/03/14 |
12.1003 |
-0.03% |
2024/02/29 |
12.0936 |
0.12% |
2024/03/13 |
12.1045 |
-0.07% |
2024/02/27 |
12.0792 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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