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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.5743 |
0.0126 |
0.09% |
5.99% |
2025/10/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
13.88% |
-13.87% |
10.51% |
19.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
14.5743 |
0.09% |
2025/09/17 |
14.3426 |
-0.29% |
| 2025/10/01 |
14.5617 |
0.22% |
2025/09/16 |
14.3837 |
-0.41% |
| 2025/09/30 |
14.5304 |
0.32% |
2025/09/15 |
14.4424 |
0.41% |
| 2025/09/26 |
14.4847 |
0.50% |
2025/09/12 |
14.3831 |
-0.31% |
| 2025/09/25 |
14.4125 |
-0.14% |
2025/09/11 |
14.4275 |
0.54% |
| 2025/09/24 |
14.4329 |
-0.26% |
2025/09/10 |
14.3494 |
0.25% |
| 2025/09/23 |
14.4704 |
-0.10% |
2025/09/09 |
14.3143 |
-0.12% |
| 2025/09/22 |
14.4848 |
0.07% |
2025/09/08 |
14.3315 |
0.35% |
| 2025/09/19 |
14.4746 |
0.56% |
2025/09/05 |
14.2809 |
0.13% |
| 2025/09/18 |
14.3935 |
0.35% |
2025/09/04 |
14.2622 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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