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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.8699 |
0.0338 |
0.23% |
9.07% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
14.8699 |
0.23% |
2025/11/26 |
14.7686 |
0.30% |
| 2025/12/10 |
14.8361 |
0.31% |
2025/11/25 |
14.7245 |
0.68% |
| 2025/12/09 |
14.7905 |
0.04% |
2025/11/24 |
14.6257 |
1.35% |
| 2025/12/08 |
14.7850 |
-0.15% |
2025/11/21 |
14.4310 |
0.52% |
| 2025/12/05 |
14.8065 |
-0.09% |
2025/11/20 |
14.3570 |
-0.90% |
| 2025/12/04 |
14.8194 |
0.01% |
2025/11/19 |
14.4879 |
0.16% |
| 2025/12/03 |
14.8181 |
-0.04% |
2025/11/18 |
14.4641 |
-0.44% |
| 2025/12/02 |
14.8244 |
0.30% |
2025/11/17 |
14.5277 |
-0.55% |
| 2025/12/01 |
14.7797 |
-0.38% |
2025/11/14 |
14.6087 |
0.10% |
| 2025/11/28 |
14.8365 |
0.46% |
2025/11/13 |
14.5944 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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