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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.4991 |
0.0699 |
0.48% |
6.35% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.4991 |
0.48% |
2025/09/22 |
14.3603 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
14.4292 |
0.04% |
2025/09/19 |
14.3502 |
0.56% |
| 2025/10/03 |
14.4234 |
-0.18% |
2025/09/18 |
14.2697 |
0.36% |
| 2025/10/02 |
14.4490 |
0.09% |
2025/09/17 |
14.2192 |
-0.29% |
| 2025/10/01 |
14.4365 |
0.22% |
2025/09/16 |
14.2600 |
-0.41% |
| 2025/09/30 |
14.4055 |
0.32% |
2025/09/15 |
14.3182 |
0.41% |
| 2025/09/26 |
14.3601 |
0.50% |
2025/09/12 |
14.2594 |
-0.31% |
| 2025/09/25 |
14.2885 |
-0.14% |
2025/09/11 |
14.3034 |
0.54% |
| 2025/09/24 |
14.3088 |
-0.26% |
2025/09/10 |
14.2260 |
0.25% |
| 2025/09/23 |
14.3460 |
-0.10% |
2025/09/09 |
14.1912 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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