|
|
|
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0620 |
0.0620 |
0.44% |
3.15% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.0620 |
0.44% |
2025/08/14 |
13.8339 |
-0.09% |
| 2025/08/27 |
14.0000 |
0.18% |
2025/08/13 |
13.8458 |
-0.03% |
| 2025/08/26 |
13.9752 |
0.40% |
2025/08/12 |
13.8495 |
0.83% |
| 2025/08/25 |
13.9200 |
-0.44% |
2025/08/11 |
13.7351 |
-0.13% |
| 2025/08/22 |
13.9812 |
1.17% |
2025/08/08 |
13.7532 |
0.36% |
| 2025/08/21 |
13.8196 |
0.17% |
2025/08/07 |
13.7032 |
-0.24% |
| 2025/08/20 |
13.7960 |
0.14% |
2025/08/06 |
13.7355 |
0.88% |
| 2025/08/19 |
13.7767 |
-0.54% |
2025/08/05 |
13.6155 |
-0.19% |
| 2025/08/18 |
13.8516 |
0.16% |
2025/08/04 |
13.6410 |
0.84% |
| 2025/08/15 |
13.8292 |
-0.03% |
2025/08/01 |
13.5268 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
