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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.5559 |
-0.1171 |
-0.80% |
6.77% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
14.5559 |
-0.80% |
2025/10/22 |
14.4560 |
-0.25% |
| 2025/11/05 |
14.6730 |
0.24% |
2025/10/21 |
14.4929 |
-0.13% |
| 2025/11/04 |
14.6381 |
-0.85% |
2025/10/20 |
14.5124 |
0.68% |
| 2025/11/03 |
14.7638 |
0.24% |
2025/10/17 |
14.4147 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
14.7278 |
0.25% |
2025/10/16 |
14.4025 |
-0.04% |
| 2025/10/30 |
14.6917 |
-0.26% |
2025/10/15 |
14.4083 |
0.16% |
| 2025/10/29 |
14.7299 |
0.09% |
2025/10/14 |
14.3857 |
-0.18% |
| 2025/10/28 |
14.7169 |
0.01% |
2025/10/13 |
14.4113 |
-0.33% |
| 2025/10/27 |
14.7153 |
1.08% |
2025/10/09 |
14.4588 |
-0.28% |
| 2025/10/23 |
14.5574 |
0.70% |
2025/10/08 |
14.4991 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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